Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 3,843,346
Kedudukan Semasa 83
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class A telah mendedahkan 83 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 3,843,346 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class A ialah Fubon Financial Holding Co., Ltd. (TW:2881) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIHKY) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . Kedudukan baharu AMMAX - AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund Class A termasuk ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANPDY) , Cathay Financial Holding Co., Ltd. (TW:2882) , Divi's Laboratories Limited (IN:DIVISLAB) , ORDINARY SHARES (KY:2331) , and America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L (US:AMXVF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 0.34 8.9587 5.8887
0.00 0.08 1.9746 1.9746
0.03 0.07 1.8326 1.8326
0.00 0.06 1.6828 1.6828
0.01 0.06 1.6572 1.6572
0.07 0.06 1.5410 1.5410
0.00 0.06 1.5151 1.5151
0.00 0.07 1.8450 1.3296
0.00 0.05 1.3216 1.3216
0.00 0.04 1.1678 1.1678
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 0.05 1.3155 -3.4678
0.01 0.11 2.7587 -2.3155
0.00 0.19 5.0856 -1.5180
0.00 0.02 0.5184 -1.3267
0.00 0.03 0.7753 -1.3110
0.00 0.16 4.2137 -1.2892
0.00 0.00 -1.1080
0.00 0.00 -0.9015
0.00 0.02 0.6433 -0.7213
-0.00 -0.0063 -0.6697
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-11-18 untuk tempoh pelaporan 2021-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2881 / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0.13 18.30 0.34 21.71 8.9587 5.8887
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.00 -62.82 0.19 -67.88 5.0856 -1.5180
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -59.70 0.16 -67.99 4.2137 -1.2892
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -55.26 0.14 -58.33 3.5367 -0.0039
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.00 -56.34 0.13 -57.10 3.4229 0.1089
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.00 -60.34 0.12 -62.22 3.1126 -0.3364
AAPL / Apple Inc. 0.00 -51.08 0.12 -49.56 3.0258 0.5253
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.01 -65.24 0.11 -77.37 2.7587 -2.3155
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -33.33 0.10 -40.85 2.5442 0.7430
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.31 0.09 -56.46 2.3884 0.1040
000270 / Kia Corporation 0.00 -36.50 0.09 -46.01 2.3040 0.5186
992 / Lenovo Group Limited 0.06 -55.71 0.08 -50.31 2.1155 0.3572
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -56.28 0.08 -54.60 2.0783 0.1703
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.08 1.9746 1.9746
RHHBF / Roche Holding AG 0.00 -56.29 0.07 -57.65 1.8891 0.0257
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -18.58 0.07 48.94 1.8450 1.3296
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0.03 0.07 1.8326 1.8326
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0.08 -53.22 0.07 -53.24 1.7115 0.1902
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0.00 0.06 1.6828 1.6828
2331 / ORDINARY SHARES 0.01 0.06 1.6572 1.6572
2892 / First Financial Holding Co., Ltd. 0.08 8.04 0.06 6.90 1.6356 0.9978
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0.07 0.06 1.5410 1.5410
8454 / momo.com Inc. 0.00 0.06 1.5151 1.5151
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0.01 -56.35 0.05 -54.39 1.3598 0.1099
2301 / Lite-On Technology Corporation 0.02 -52.08 0.05 -48.48 1.3400 0.2565
JUBI / Jubilant Foodworks Ltd 0.00 0.05 1.3216 1.3216
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.05 -88.51 0.05 -88.58 1.3155 -3.4678
097950 / CJ Cheiljedang Corporation 0.00 -56.06 0.05 -63.70 1.3042 -0.1709
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -56.72 0.05 -51.49 1.2994 0.1922
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0.01 -25.00 0.05 -45.35 1.2338 0.2932
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.04 1.1678 1.1678
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.04 0.9931 0.9931
035420 / NAVER Corporation 0.00 -56.06 0.04 -61.86 0.9839 -0.0848
002563 / Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. 0.03 -56.30 0.04 -72.87 0.9377 -0.4719
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.00 -57.92 0.04 -50.00 0.9255 0.1546
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 0.04 -54.02 0.04 -57.83 0.9226 0.0071
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.01 -56.08 0.03 -64.21 0.9049 -0.1388
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.00 -54.29 0.03 -62.50 0.8877 -0.0776
066570 / LG Electronics Inc. 0.00 -78.80 0.03 -84.82 0.7753 -1.3110
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0.00 -46.15 0.03 -48.15 0.7335 0.1429
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.03 0.7249 0.7249
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.03 0.6979 0.6979
ABG / Absa Group Limited 0.00 -56.34 0.03 -53.57 0.6828 0.0693
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -68.00 0.03 -75.73 0.6676 -0.4589
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0.00 -69.64 0.03 -71.91 0.6648 -0.3085
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0.00 -75.06 0.02 -80.65 0.6433 -0.7213
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -65.22 0.02 -71.76 0.6356 -0.2950
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.00 -73.33 0.02 -79.28 0.6242 -0.5927
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -56.12 0.02 -66.18 0.6175 -0.1268
SMTO3 / São Martinho S.A. 0.00 -56.10 0.02 -61.02 0.6038 -0.0443
8924 / O-TA Precision Industry Co., Ltd. 0.00 0.02 0.5779 0.5779
4137 / Chlitina Holding Limited 0.00 -25.00 0.02 -27.59 0.5557 0.2327
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -66.91 0.02 -75.90 0.5426 -0.3658
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.35 0.02 -55.56 0.5396 0.0428
2352 / Qisda Corporation 0.02 -68.75 0.02 -71.43 0.5326 -0.2400
5534 / Chong Hong Construction Co., Ltd. 0.01 -46.15 0.02 -44.44 0.5277 0.1241
9618 / JD.com, Inc. 0.00 -43.71 0.02 -72.86 0.5184 -1.3267
APOLLOTYRE / Apollo Tyres Limited 0.01 -56.35 0.02 -56.82 0.5109 0.0211
601607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 0.01 0.02 0.4788 0.4788
9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. 0.00 0.02 0.4765 0.4765
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -50.00 0.02 -54.05 0.4503 0.0376
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.28 0.02 -51.52 0.4404 0.0701
STGT.F / Sri Trang Gloves Thailand PCL 0.02 -56.25 0.02 -70.37 0.4388 -0.1529
2333 / Great Wall Motor Company Limited 0.00 -50.00 0.02 -44.83 0.4329 0.1151
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0.02 0.02 0.4242 0.4242
6110 / Topsports International Holdings Limited 0.01 0.02 0.4156 0.4156
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0.00 -56.28 0.02 -57.14 0.4109 0.0249
ACKAY / Arçelik Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.35 0.02 -53.12 0.3952 0.0407
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0.00 -56.33 0.01 -61.11 0.3906 -0.0126
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -56.27 0.01 -56.25 0.3874 0.0312
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -55.89 0.01 -77.05 0.3823 -0.2843
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.01 0.3799 0.3799
GLO / Globe Telecom, Inc. 0.00 -55.66 0.01 -31.58 0.3591 0.1409
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0.01 0.01 0.3562 0.3562
600606 / Greenland Holdings Corporation Limited 0.02 -55.85 0.01 -62.50 0.3247 -0.0325
039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. 0.00 -76.33 0.01 -81.97 0.2992 -0.3715
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -56.35 0.01 -60.00 0.2709 -0.0085
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0.00 0.01 0.2696 0.2696
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0.01 -56.15 0.01 -58.33 0.2619 -0.0098
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.12 0.01 -72.73 0.2571 -0.1083
Fubon Financial Holding CO LTD / EC (000000000) 0.00 -98.81 0.00 -99.23 0.0726 -0.5908
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0008 -0.6626
FUBON FIN RTS 4 PREF SHS / EP (000000000) 0.00 -99.28 0.00 -100.00 0.0000 -0.6634
799 / IGG Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3319
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5442
MFC / HEXAOM 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9015
MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1865
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1080
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0063 -0.6697