Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 10,201,366
Kedudukan Semasa 58
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A telah mendedahkan 58 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 10,201,366 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A ialah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Kedudukan baharu ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A termasuk Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.17 1.6475 1.6475
0.14 0.14 1.3424 1.2717
0.00 0.24 2.3102 1.0928
0.00 0.11 1.0699 1.0699
0.00 0.11 1.0372 1.0372
0.00 0.11 1.0175 1.0175
0.01 0.10 0.9952 0.9952
0.01 0.10 0.9588 0.9588
0.00 0.10 0.9227 0.9227
0.01 0.28 2.7465 0.8561
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.10 1.0140 -3.0461
0.00 0.10 0.9447 -2.5837
0.00 0.00 -0.9882
0.02 0.40 3.8346 -0.6186
0.00 0.11 1.0959 -0.4582
0.00 0.24 2.3203 -0.4244
0.00 0.19 1.8785 -0.2999
0.00 0.29 2.8358 -0.2881
0.02 0.09 0.8474 -0.2868
0.01 0.29 2.7970 -0.2721
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-11-21 untuk tempoh pelaporan 2024-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -71.01 0.47 -65.45 4.5977 0.0805
ADSK / Autodesk, Inc. 0.00 -69.59 0.40 -66.21 3.8426 -0.0167
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0.02 -79.37 0.40 -70.73 3.8346 -0.6186
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.00 -69.59 0.34 -65.15 3.2667 0.0818
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 -69.60 0.33 -68.52 3.1886 -0.2507
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.00 -69.60 0.29 -69.23 2.8358 -0.2881
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -45.67 0.29 -56.37 2.8199 0.6246
H11 / Halma plc 0.01 -69.60 0.29 -69.10 2.7970 -0.2721
9618 / JD.com, Inc. 0.01 -69.60 0.28 -50.70 2.7465 0.8561
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -69.60 0.27 -62.76 2.6518 0.2383
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.02 -64.25 0.24 -54.75 2.3547 0.5847
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.00 -64.61 0.24 -60.20 2.3522 0.3494
INTU / Intuit Inc. 0.00 -69.58 0.24 -71.31 2.3203 -0.4244
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.00 -43.02 0.24 -35.50 2.3102 1.0928
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -69.60 0.24 -68.10 2.2958 -0.1517
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -63.76 0.24 -57.63 2.2912 0.4578
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -66.58 0.22 -63.50 2.1232 0.1458
ES / Eversource Energy 0.00 -69.60 0.22 -63.51 2.0927 0.1426
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -69.58 0.21 -65.79 2.0180 0.0165
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.01 -69.60 0.20 -65.99 1.9548 0.0066
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0.00 -69.59 0.20 -65.26 1.9251 0.0466
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -69.55 0.19 -70.65 1.8785 -0.2999
RBA / RB Global, Inc. 0.00 -47.32 0.19 -44.54 1.8744 0.7281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -69.52 0.18 -65.96 1.7065 0.0048
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.17 1.6475 1.6475
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 -69.59 0.17 -63.16 1.6306 0.1294
BARC / Barclays PLC 0.05 -69.60 0.16 -65.43 1.5394 0.0248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -60.39 0.14 -54.66 1.3696 0.3456
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -69.59 0.14 -63.80 1.3456 0.0802
ENX / Euronext N.V. 0.00 -69.58 0.14 -64.52 1.3430 0.0610
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.14 226.34 0.14 228.57 1.3424 1.2717
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -69.57 0.13 -69.43 1.2945 -0.1374
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -69.59 0.13 -69.77 1.2945 -0.1539
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0.00 -69.60 0.12 -64.67 1.1451 0.0454
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -69.60 0.12 -64.95 1.1284 0.0368
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0.00 -78.45 0.11 -76.06 1.0959 -0.4582
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -69.55 0.11 -67.83 1.0836 -0.0527
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.00 -69.53 0.11 -61.27 1.0714 0.1355
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0.00 0.11 1.0699 1.0699
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 -69.44 0.11 -64.21 1.0397 0.0536
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.11 1.0372 1.0372
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 -69.57 0.11 -62.63 1.0182 0.0905
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.11 1.0175 1.0175
XYL / Xylem Inc. 0.00 -69.58 0.10 -69.86 1.0143 -0.1244
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0.01 -90.94 0.10 -91.57 1.0140 -3.0461
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.10 0.9952 0.9952
A / Agilent Technologies, Inc. 0.00 -69.57 0.10 -65.19 0.9903 0.0244
SCBFF / Standard Chartered PLC 0.01 0.10 0.9588 0.9588
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 -87.26 0.10 -90.95 0.9447 -2.5837
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -69.59 0.10 -62.00 0.9248 0.0991
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.10 0.9227 0.9227
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -69.58 0.09 -68.64 0.8798 -0.0670
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -69.60 0.09 -74.71 0.8474 -0.2868
TGT / Target Corporation 0.00 -69.56 0.09 -68.01 0.8464 -0.0515
AZN / Astrazeneca plc 0.00 0.09 0.8293 0.8293
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -69.55 0.08 -71.86 0.8120 -0.1607
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -69.60 0.08 -70.44 0.7935 -0.1088
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.04 0.3821 0.3821
PODD / Insulet Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9882