Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 48,525,978
Kedudukan Semasa 127
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AOPAX - AllianzGI International Small-Cap Fund Class A telah mendedahkan 127 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 48,525,978 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AOPAX - AllianzGI International Small-Cap Fund Class A ialah JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , Lion Finance Group PLC (DE:GEB) , Drax Group plc (GB:DRX) , Bankinter, S.A. (ES:BKT) , and Banca Mediolanum S.p.A. (IT:BMED) . Kedudukan baharu AOPAX - AllianzGI International Small-Cap Fund Class A termasuk ANYCOLOR Inc. (JP:5032) , Parkin Company P.J.S.C. (AE:PARKIN) , Shibaura Mechatronics Corporation (JP:6590) , Friedrich Vorwerk Group SE (DE:VH2) , and Betsson AB (publ) - Corporate Bond/Note (SE:BETSB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.95 1.8829 1.3462
0.02 0.66 1.3163 1.3163
0.34 0.61 1.2020 1.2020
0.01 0.55 1.0964 1.0964
0.01 0.51 1.0045 1.0045
0.01 0.32 0.6278 0.6278
0.01 0.31 0.6126 0.6126
0.03 0.30 0.5879 0.5879
0.08 0.76 1.5072 0.5867
0.01 0.28 0.5581 0.5581
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.23 0.4587 -1.2110
0.10 0.13 0.2656 -1.1560
0.01 0.14 0.2781 -1.0632
0.04 0.39 0.7666 -0.8017
0.10 0.66 1.3179 -0.6905
0.00 0.00 -0.5517
0.01 0.16 0.3119 -0.5481
0.04 0.24 0.4793 -0.5262
0.10 0.53 1.0511 -0.4303
0.02 0.32 0.6387 -0.3051
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0.02 0.00 1.20 24.17 2.3871 0.2386
GEB / Lion Finance Group PLC 0.01 -2.12 1.17 34.52 2.3283 0.3929
DRX / Drax Group plc 0.11 7.73 1.08 35.64 2.1386 0.3747
BKT / Bankinter, S.A. 0.08 -6.43 1.08 9.92 2.1333 -0.0380
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0.06 -4.48 1.06 1.82 2.1098 -0.2090
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0.02 -10.45 1.01 3.28 2.0012 -0.1664
CGAU / Centerra Gold Inc. 0.14 -4.59 1.01 8.29 1.9970 -0.0645
HNWAF / Hanwa Co., Ltd. 0.03 0.00 0.99 15.27 1.9639 0.0585
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0.31 -11.27 0.98 4.57 1.9517 -0.1360
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.03 -2.34 0.97 1.25 1.9269 -0.2023
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0.01 102.19 0.95 293.36 1.8829 1.3462
TOTTF / Toyo Tire Corporation 0.04 0.00 0.92 15.43 1.8263 0.0577
LOG / Logista Integral, S.A. 0.03 0.00 0.90 2.99 1.7770 -0.1517
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.32 0.00 0.87 11.76 1.7172 -0.0023
9247 / TRE Holdings Corporation 0.08 108.62 0.76 83.33 1.5072 0.5867
2317 / Systena Corporation 0.26 0.00 0.74 17.25 1.4709 0.0674
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0.18 0.00 0.74 9.20 1.4613 -0.0362
RMS / Ramelius Resources Limited 0.43 0.00 0.72 10.60 1.4300 -0.0152
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0.10 -18.96 0.66 -26.63 1.3179 -0.6905
5032 / ANYCOLOR Inc. 0.02 0.66 1.3163 1.3163
TLX / Talanx AG 0.01 0.00 0.65 22.98 1.2970 0.1186
AMBEA / Ambea AB (publ) 0.05 0.00 0.64 9.09 1.2632 -0.0317
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0.36 0.00 0.63 -0.48 1.2413 -0.1541
HER / Hera S.p.A. 0.13 0.00 0.62 11.49 1.2331 -0.0032
PARKIN / Parkin Company P.J.S.C. 0.34 0.61 1.2020 1.2020
2458 / ELAN Microelectronics Corporation 0.14 0.00 0.57 0.35 1.1307 -0.1291
MZ4 / Mitie Group plc 0.29 0.00 0.56 30.09 1.1155 0.1555
6590 / Shibaura Mechatronics Corporation 0.01 0.55 1.0964 1.0964
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0.09 0.00 0.53 21.97 1.0589 0.0882
8050 / Seiko Group Corporation 0.02 0.00 0.53 9.30 1.0513 -0.0234
IZ6 / AVI Limited 0.10 -27.70 0.53 -20.69 1.0511 -0.4303
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0.00 0.00 0.53 15.64 1.0420 0.0326
8016 / Onward Holdings Co., Ltd. 0.13 0.00 0.52 13.79 1.0321 0.0175
VH2 / Friedrich Vorwerk Group SE 0.01 0.51 1.0045 1.0045
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.49 30.00 0.9815 0.1366
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0.02 0.00 0.49 24.04 0.9634 0.0941
01K / Keller Group plc 0.02 0.00 0.46 12.35 0.9044 0.0048
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0.09 0.00 0.45 48.37 0.9019 0.2215
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.00 0.00 0.45 0.00 0.8994 -0.1061
TCLAF / Transcontinental Inc. 0.03 78.81 0.45 111.74 0.8951 0.4224
ASJA / PT Astra International Tbk 1.52 0.00 0.42 -6.44 0.8365 -0.1623
303 / Vtech Holdings Limited 0.06 0.00 0.40 -0.99 0.7918 -0.1033
BIRDF / Bird Construction Inc. 0.02 0.00 0.39 39.57 0.7713 0.1541
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0.04 -43.28 0.39 -45.33 0.7666 -0.8017
MGYB / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság 0.07 110.58 0.39 153.95 0.7665 0.4276
ETE / Ekotechnika AG 0.03 -21.25 0.38 -2.29 0.7628 -0.1099
3443 / Kawada Technologies, Inc. 0.01 129.03 0.38 214.88 0.7572 0.4885
MM7 / Mears Group plc 0.06 32.58 0.34 40.16 0.6803 0.1386
8233 / Takashimaya Company, Limited 0.04 0.00 0.34 -3.74 0.6655 -0.1070
NCCB / NCC AB 0.02 0.00 0.34 -1.76 0.6651 -0.0918
8341 / The 77 Bank, Ltd. 0.01 -17.65 0.34 -12.07 0.6648 -0.1824
9069 / SENKO Group Holdings Co., Ltd. 0.02 -44.08 0.32 -24.47 0.6387 -0.3051
1E0 / Adastria Co., Ltd. 0.02 0.00 0.32 8.47 0.6367 -0.0196
9409 / TV Asahi Holdings Corporation 0.02 148.48 0.32 183.93 0.6314 0.3817
BETSB / Betsson AB (publ) - Corporate Bond/Note 0.01 0.32 0.6278 0.6278
UTIAM / UTI Asset Management Co Ltd 0.02 -26.52 0.31 -10.12 0.6183 -0.1506
8850 / Starts Corporation Inc. 0.01 46.27 0.31 75.57 0.6151 0.2243
9682 / DTS Corporation 0.01 0.31 0.6126 0.6126
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0.01 0.00 0.31 6.97 0.6095 -0.0286
1885 / TOA Corporation 0.03 0.30 0.5879 0.5879
2812 / Taichung Commercial Bank Co., Ltd. 0.38 -23.10 0.29 -7.17 0.5657 -0.1162
9678 / Kanamoto Co.,Ltd. 0.01 0.28 0.5581 0.5581
CLASB / Clas Ohlson AB 0.01 43.43 0.28 195.79 0.5577 0.3595
FINGF / Finning International Inc. 0.01 27.71 0.27 94.33 0.5438 0.2304
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. 0.05 0.27 0.5373 0.5373
8020 / Kanematsu Corporation 0.01 0.00 0.27 12.97 0.5370 0.0048
AKTA / PT Aneka Tambang Tbk 1.44 0.27 0.5349 0.5349
3293 / International Games System Co.,Ltd. 0.01 0.00 0.26 25.12 0.5245 0.0543
39M / MONY Group plc 0.09 65.59 0.26 94.07 0.5206 0.2196
7606 / United Arrows Ltd. 0.02 0.00 0.25 5.02 0.4983 -0.0324
A10314 / Poongsan Corp 0.00 0.25 0.4927 0.4927
RES / Resilient REIT Limited 0.07 0.00 0.24 9.91 0.4854 -0.0082
500660 / GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 0.01 0.24 0.4830 0.4830
VEDL / Vedanta Limited 0.04 -46.54 0.24 -46.80 0.4793 -0.5262
WBD / Webuild S.p.A. 0.06 0.00 0.24 23.32 0.4733 0.0430
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0.03 -66.05 0.23 -69.28 0.4587 -1.2110
1681 / Consun Pharmaceutical Group Limited 0.16 0.00 0.23 21.81 0.4550 0.0366
CHE.UN / Chemtrade Logistics Income Fund 0.03 0.00 0.23 20.74 0.4514 0.0322
142 / First Pacific Company Limited 0.32 0.00 0.22 16.75 0.4441 0.0192
INVP / Investec Group 0.03 0.00 0.22 20.65 0.4422 0.0326
SKT / Storebrand ASA 0.02 0.00 0.22 11.79 0.4338 -0.0005
SEOTF / Seino Holdings Co., Ltd. 0.01 0.22 0.4334 0.4334
QAN / Qantas Airways Limited 0.03 0.00 0.21 24.12 0.4197 0.0411
004800 / Hyosung Corporation 0.00 0.21 0.4187 0.4187
GILLETTE / Gillette India Limited 0.00 0.21 0.4183 0.4183
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0.01 0.00 0.21 27.44 0.4166 0.0526
PROX / Proximus PLC 0.02 0.00 0.21 31.45 0.4164 0.0628
UG5A / Tiger Brands Limited 0.01 0.00 0.21 18.86 0.4143 0.0240
BG / BAWAG Group AG 0.00 0.00 0.21 23.35 0.4102 0.0396
1836 / Stella International Holdings Limited 0.11 0.00 0.20 -16.87 0.4013 -0.1390
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0.13 0.00 0.20 -4.88 0.3889 -0.0674
NCO / Nedbank Group Limited 0.01 0.00 0.19 -2.05 0.3798 -0.0548
5F1 / First Resources Limited 0.16 0.00 0.18 -10.89 0.3572 -0.0912
FGP / FirstGroup plc 0.06 0.00 0.18 57.52 0.3540 0.1016
546 / Fufeng Group Limited 0.20 0.18 0.3535 0.3535
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 0.09 0.00 0.18 1.73 0.3493 -0.0349
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.17 24.82 0.3402 0.0359
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0.03 0.00 0.17 -6.59 0.3380 -0.0668
TMV / TeamViewer SE 0.01 8.46 0.17 -18.14 0.3320 -0.2460
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 0.08 0.00 0.16 10.96 0.3233 -0.0022
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0.00 -32.78 0.16 -12.02 0.3203 -0.0861
IG / Italgas S.p.A. 0.02 0.16 0.3170 0.3170
RECLTD / REC Limited 0.03 0.16 0.3169 0.3169
COFA / COFACE SA 0.01 -59.47 0.16 -59.43 0.3119 -0.5481
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0.07 0.00 0.16 10.71 0.3082 -0.0047
6807 / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0.01 0.00 0.15 2.03 0.3009 -0.0297
3296 / NIPPON REIT Investment Corporation 0.00 0.00 0.15 11.19 0.2972 -0.0020
5233 / Taiheiyo Cement Corporation 0.01 0.00 0.15 -5.19 0.2914 -0.0514
OSB / OSB Group Plc 0.02 0.00 0.14 27.93 0.2830 0.0362
TOMYF / TOMY Company, Ltd. 0.01 -76.15 0.14 -76.82 0.2781 -1.0632
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0.01 0.00 0.14 13.11 0.2757 0.0028
UTY / PT United Tractors Tbk 0.10 -77.58 0.13 -79.22 0.2656 -1.1560
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0.00 0.13 0.2582 0.2582
005610 / SPC Samlip Co., Ltd. 0.00 0.13 0.2548 0.2548
6395 / Tadano Ltd. 0.02 0.00 0.13 -7.30 0.2531 -0.0526
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0.01 0.13 0.2484 0.2484
6180 / Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. 0.05 0.00 0.12 17.65 0.2388 0.0109
BGN / Banca Generali S.p.A. 0.00 0.00 0.12 -1.67 0.2354 -0.0315
SNT / Santam Ltd 0.00 0.12 0.2341 0.2341
HR.UN / H&R Real Estate Investment Trust 0.01 -47.99 0.11 -41.53 0.2130 -0.1948
SDCKF / Sodick Co., Ltd. 0.02 0.00 0.10 18.18 0.2083 0.0121
TQN / Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 0.01 0.10 0.2023 0.2023
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0.00 0.00 0.10 9.89 0.1991 -0.0031
8057 / Uchida Yoko Co., Ltd. 0.00 0.10 0.1982 0.1982
WIX / Wickes Group plc 0.03 0.10 0.1976 0.1976
TFG.F / Thaifoods Group PCL 0.66 0.09 0.1825 0.1825
TH0612010015 / BETAGRO PCL-FOREIGN /THB/ 0.00000000 0.13 0.07 0.1405 0.1405
EAT / Brinker International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5517