Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 15,034,874
Kedudukan Semasa 98
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class telah mendedahkan 98 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 15,034,874 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , JD.com, Inc. (HK:9618) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Kedudukan baharu AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class termasuk Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (HK:2382) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Lupin Limited (IN:LUPIN) , Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd (CN:300113) , and PT Kalbe Farma Tbk. (ID:KLBF) .

AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.76 4.9842 0.8761
0.01 0.12 0.8098 0.8098
0.01 0.12 0.7738 0.7738
0.00 0.11 0.7357 0.7357
0.04 0.11 0.7276 0.7276
1.18 0.11 0.7254 0.7254
0.02 0.11 0.7210 0.7210
0.07 0.11 0.7059 0.7059
0.19 0.10 0.6814 0.6814
0.36 0.19 1.2623 0.6759
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 1.13 7.3928 -1.3877
0.01 0.54 3.5139 -0.5050
0.00 0.00 -0.4754
0.02 0.18 1.1559 -0.3326
0.01 0.07 0.4423 -0.2844
0.01 0.19 1.2240 -0.2789
0.00 0.10 0.6846 -0.2556
0.01 0.20 1.3204 -0.2210
0.02 0.09 0.5970 -0.2209
0.00 0.11 0.7070 -0.1994
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.04 -19.19 1.53 4.16 10.0073 0.3575
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.08 0.00 1.13 -15.43 7.3928 -1.3877
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 21.47 0.76 21.96 4.9842 0.8761
9618 / JD.com, Inc. 0.04 28.36 0.58 1.58 3.7900 0.0470
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 -21.45 0.54 -12.27 3.5139 -0.5050
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -20.66 0.35 -4.16 2.2681 -0.1116
NNW0 / Naspers Limited 0.00 -21.24 0.35 -1.15 2.2621 -0.0333
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -18.46 0.28 9.49 1.8139 0.1467
3CP / Xiaomi Corporation 0.04 -5.79 0.27 13.75 1.7901 0.2094
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.01 -21.45 0.20 -14.10 1.3204 -0.2210
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0.36 106.64 0.19 115.73 1.2623 0.6759
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.01 -16.67 0.19 -18.42 1.2240 -0.2789
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0.01 0.00 0.18 79.80 1.1657 0.5141
XVALO / Vale S.A. 0.02 -19.82 0.18 -22.12 1.1559 -0.3326
6669 / Wiwynn Corporation 0.00 0.00 0.17 71.29 1.1341 0.4683
3690 / Meituan 0.01 22.54 0.16 -2.96 1.0794 -0.0355
6920 / Lasertec Corporation 0.00 0.00 0.16 56.31 1.0590 0.3810
2382 / Quanta Computer Inc. 0.02 0.00 0.16 34.75 1.0459 0.2684
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0.01 0.00 0.16 22.05 1.0167 0.1782
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.01 -19.48 0.15 -5.23 0.9495 -0.0565
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0.03 13.93 0.14 22.03 0.9484 0.1672
3324 / Auras Technology Co., Ltd. 0.01 0.00 0.13 33.67 0.8620 0.2115
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0.04 -21.47 0.13 18.02 0.8585 0.1250
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0.10 -8.32 0.13 -15.69 0.8499 -0.1561
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -35.16 0.13 4.96 0.8358 0.0383
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 0.06 -20.84 0.12 6.90 0.8142 0.0478
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0.01 0.12 0.8098 0.8098
2600 / Aluminum Corporation of China Limited 0.18 -5.38 0.12 1.72 0.7751 0.0081
1180 / The Saudi National Bank 0.01 0.12 0.7738 0.7738
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.00 28.12 0.12 18.18 0.7719 0.1209
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.02 -19.73 0.12 5.45 0.7634 0.0389
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0.04 -64.46 0.12 -36.11 0.7587 0.2168
1080 / Arab National Bank 0.02 17.28 0.11 10.78 0.7455 0.0691
ENEV3 / Eneva S.A. 0.04 -20.67 0.11 -4.24 0.7445 -0.0314
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 0.03 -20.06 0.11 7.62 0.7425 0.4728
3231 / Wistron Corporation 0.03 -6.90 0.11 32.94 0.7413 0.1824
1299 / AIA Group Limited 0.01 -14.86 0.11 0.00 0.7399 0.0034
688008 / Montage Technology Co., Ltd. 0.01 -6.05 0.11 -0.88 0.7362 -0.0096
LUPIN / Lupin Limited 0.00 0.11 0.7357 0.7357
300113 / Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd 0.04 0.11 0.7276 0.7276
KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. 1.18 0.11 0.7254 0.7254
300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. 0.02 0.11 0.7210 0.7210
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0.00 -21.41 0.11 -21.90 0.7070 -0.1994
CNE000001JT5 / ZHEJIANG DUN'A-A 0.07 0.11 0.7059 0.7059
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.01 -21.51 0.11 -13.93 0.6904 -0.1162
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0.01 -13.11 0.10 -7.96 0.6856 -0.0635
9961 / Trip.com Group Limited 0.00 -20.00 0.10 -27.27 0.6846 -0.2556
CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) 0.19 0.10 0.6814 0.6814
035420 / NAVER Corporation 0.00 -34.72 0.10 -2.83 0.6800 -0.0227
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0.01 -18.99 0.10 -12.71 0.6751 -0.1049
002920 / Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 0.01 0.10 0.6719 0.6719
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0.00 -6.06 0.10 -6.42 0.6718 -0.0482
509488 / Graphite India Limited 0.02 -21.46 0.10 -7.34 0.6663 -0.0519
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0.05 0.10 0.6656 0.6656
2618 / JD Logistics, Inc. 0.06 -5.90 0.10 -2.88 0.6642 -0.0200
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -6.06 0.10 -13.04 0.6584 -0.1025
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.04 -20.11 0.10 -15.25 0.6576 -0.1194
BHEL / Bharat Heavy Electricals Limited 0.03 -21.47 0.10 -2.97 0.6426 -0.0219
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0.03 -21.47 0.10 0.00 0.6350 0.0001
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0.04 -5.91 0.10 2.15 0.6236 0.0087
BY6 / BYD Company Limited 0.01 0.09 0.6130 0.6130
EEC / Etihad Etisalat Co 0.01 -20.07 0.09 -22.50 0.6107 -0.1786
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0.01 -21.43 0.09 -8.82 0.6106 -0.0639
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.00 0.00 0.09 9.52 0.6052 0.0489
AU / AngloGold Ashanti plc 0.00 -29.50 0.09 -14.95 0.5989 -0.1088
9999 / NetEase, Inc. 0.00 -22.73 0.09 1.11 0.5984 0.0042
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0.00 -21.15 0.09 -9.90 0.5971 -0.0704
2423 / KE Holdings Inc. 0.02 -17.93 0.09 -26.61 0.5970 -0.2209
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0.03 -20.11 0.09 -13.33 0.5967 -0.0963
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0.01 -20.09 0.09 -10.10 0.5864 -0.0652
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0.00 -21.43 0.09 -19.27 0.5823 -0.1370
INMART / IndiaMart InterMesh Ltd 0.00 -21.39 0.09 -1.12 0.5774 -0.0097
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0.04 -34.46 0.09 -50.00 0.5640 0.1227
5Y0 / Kuaishou Technology 0.01 -26.90 0.09 -15.84 0.5597 -0.1088
3529 / eMemory Technology Inc. 0.00 0.00 0.08 14.29 0.5290 0.0668
3998 / Bosideng International Holdings Limited 0.13 -22.99 0.08 -11.24 0.5186 -0.0683
145020 / Hugel, Inc. 0.00 -19.83 0.08 1.28 0.5176 0.0031
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.01 -17.31 0.08 8.33 0.5167 0.0420
214150 / CLASSYS Inc. 0.00 -21.21 0.08 -6.02 0.5165 -0.0305
MYQ0151OO009 / Kelington Group Bhd 0.09 -21.07 0.08 -11.49 0.5100 -0.0681
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0.01 5.98 0.08 14.93 0.5081 0.0658
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0.01 -16.81 0.08 8.57 0.5041 0.0396
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0.02 -5.38 0.08 -19.15 0.5018 -0.1205
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.00 -21.38 0.08 -15.73 0.4938 -0.0942
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0.00 -20.91 0.07 -6.41 0.4820 -0.0368
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0.00 -21.19 0.07 -17.24 0.4755 -0.0975
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.00 -21.36 0.07 -8.86 0.4750 -0.0482
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.01 -28.86 0.07 -13.41 0.4710 -0.0683
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0.00 -49.83 0.07 -2.74 0.4699 -0.0148
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0.04 -20.11 0.07 -11.54 0.4561 -0.0604
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0.01 -24.03 0.07 -39.09 0.4423 -0.2844
WEGE3 / WEG S.A. 0.01 -17.49 0.06 -18.18 0.4130 -0.0940
AEE01268A239 / ADNOC LOGISTICS & SERVICES COMMON STOCK 0.05 -20.11 0.06 -25.00 0.3983 -0.1308
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.00 -21.32 0.06 -10.61 0.3874 -0.0489
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0.01 -20.09 0.06 -28.40 0.3859 -0.1468
INPST / InPost S.A. 0.00 -21.38 0.05 -11.67 0.3515 -0.0452
540716 / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0.00 -21.33 0.05 -10.53 0.3360 -0.0414
PLZL / Polyus PJSC 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4754