Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 131,593,447
Kedudukan Semasa 15
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund telah mendedahkan 15 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 131,593,447 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund ialah Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . Kedudukan baharu Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund termasuk NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .

Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
42.01 42.01 25.0026 22.4006
5.96 3.5504 3.5504
3.99 2.3736 2.3736
8.68 5.1653 0.0590
4.94 2.9401 0.0309
9.90 5.8941 0.0150
6.45 3.8384 0.0006
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
9.67 5.7565 -0.1734
0.00 0.00 -0.0766
8.53 5.0759 -0.0440
7.98 4.7514 -0.0325
0.00 0.0016 -0.0308
7.95 4.7329 -0.0154
6.48 3.8546 -0.0116
6.47 3.8505 -0.0074
2.59 1.5402 -0.0010
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-09-26 untuk tempoh pelaporan 2024-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 42.01 867.73 42.01 867.86 25.0026 22.4006
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 9.90 0.97 5.8941 0.0150
US852234AF05 / CONV. NOTE 9.67 -2.23 5.7565 -0.1734
US94419LAD38 / CONV. NOTE 8.68 1.87 5.1653 0.0590
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond 8.53 -0.15 5.0759 -0.0440
US63938CAB46 / Navient Corp 7.98 0.03 4.7514 -0.0325
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 7.95 0.38 4.7329 -0.0154
US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc 6.48 0.40 3.8546 -0.0116
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 6.47 0.53 3.8505 -0.0074
US247361ZU54 / Delta Air Lines, Inc. 6.45 0.72 3.8384 0.0006
United States Treasury Bill / DBT (US912797LG02) 5.96 3.5504 3.5504
US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond 4.94 1.77 2.9401 0.0309
United States Treasury Bill / DBT (US912797KC07) 3.99 2.3736 2.3736
US690872AB26 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 2.59 0.66 1.5402 -0.0010
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0.00 -96.30 0.0016 -0.0308
CCFLU / CCF Holdings LLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0766