Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 6,715,974
Kedudukan Semasa 68
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM telah mendedahkan 68 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 6,715,974 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM ialah Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , NHPC Limited (IN:NHPC) , Embassy Office Parks REIT (IN:EMBASSY) , and Power Grid Corporation of India Limited (IN:POWERGRID) . Kedudukan baharu ACBEX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM CoreBuilder Shares Series EM termasuk State Bank of India (IN:SBIN) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Fresnillo plc (US:FNLPF) , Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (BR:MULT3) , and National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 0.25 3.7117 2.7745
0.02 0.18 2.7104 2.7104
0.16 0.16 2.3258 2.3258
0.00 0.13 1.9250 1.9250
0.01 0.11 1.6309 1.6309
0.01 0.30 4.4060 1.4268
0.03 0.19 2.8572 1.2705
0.01 0.30 4.4195 1.0414
0.05 0.07 1.0299 1.0299
0.02 0.07 1.0145 1.0145
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.6427
0.01 0.06 0.9291 -1.0798
0.03 0.07 1.0076 -0.6783
0.00 0.12 1.8187 -0.5985
0.02 0.06 0.9239 -0.5943
0.02 0.11 1.6795 -0.5145
0.01 0.08 1.1564 -0.3811
0.01 0.17 2.4536 -0.3269
0.00 0.07 1.0824 -0.3049
0.00 0.07 1.0839 -0.2962
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 32.42 0.30 44.66 4.4195 1.0414
2454 / MediaTek Inc. 0.01 66.67 0.30 64.09 4.4060 1.4268
NHPC / NHPC Limited 0.25 299.50 0.25 338.60 3.7117 2.7745
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 0.04 4.04 0.20 10.11 2.9101 -0.0115
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0.05 16.92 0.19 22.01 2.8843 0.2760
511218 / Shriram Finance Limited 0.03 71.90 0.19 100.00 2.8572 1.2705
SBIN / State Bank of India 0.02 0.18 2.7104 2.7104
EEC / Etihad Etisalat Co 0.01 4.04 0.18 13.21 2.6719 0.0535
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.01 -13.24 0.17 -2.37 2.4536 -0.3269
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0.00 53.60 0.16 42.73 2.3389 0.5335
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 0.16 0.16 2.3258 2.3258
532155 / GAIL (India) Limited 0.07 24.41 0.15 36.79 2.1596 0.4147
RNAM / Nippon Life India Asset Management Ltd 0.02 4.05 0.14 17.07 2.1401 0.1179
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.00 0.13 1.9250 1.9250
000270 / Kia Corporation 0.00 -8.65 0.12 -17.01 1.8187 -0.5985
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.03 2.80 0.12 9.09 1.7844 -0.0204
PFC / Power Finance Corporation Limited 0.02 -15.16 0.11 -15.04 1.6795 -0.5145
FNLPF / Fresnillo plc 0.01 0.11 1.6309 1.6309
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.00 4.05 0.11 2.88 1.5927 -0.1258
CHZ / China Resources Land Limited 0.03 -1.59 0.10 8.42 1.5400 -0.0255
DLF / DLF Limited 0.01 4.04 0.10 -2.88 1.4962 -0.2099
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0.01 3.50 0.10 25.32 1.4721 0.1668
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.00 6.67 0.10 0.00 1.4336 -0.1467
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 0.13 73.40 0.09 77.36 1.3987 0.5221
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.03 3.78 0.09 0.00 1.3649 -0.1537
2458 / ELAN Microelectronics Corporation 0.02 29.41 0.09 18.42 1.3404 0.0872
HYUNDAI / Hyundai Motor India Limited 0.00 4.04 0.09 8.75 1.2967 -0.0239
INE0NDH25011 / NEXUS SELECT TRUST 0.06 4.05 0.09 0.00 1.2743 -0.1382
OTP / OTP Bank Nyrt. 0.00 3.95 0.08 23.88 1.2386 0.1350
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0.04 0.00 0.08 -8.14 1.1736 -0.2465
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.01 -16.30 0.08 -16.13 1.1564 -0.3811
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.01 2.75 0.08 -6.10 1.1500 -0.1951
2382 / Quanta Computer Inc. 0.01 0.00 0.08 -5.06 1.1128 -0.1857
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.01 40.00 0.07 12.31 1.0865 0.0194
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0.00 -32.03 0.07 -13.10 1.0839 -0.2962
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0.00 0.00 0.07 -13.10 1.0824 -0.3049
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.01 1.19 0.07 24.14 1.0796 0.1246
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0.01 1.72 0.07 11.11 1.0472 0.0152
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0.05 9.21 0.07 9.52 1.0351 -0.0085
BPI / Bank of the Philippine Islands 0.03 4.11 0.07 30.19 1.0346 0.1622
788 / China Tower Corporation Limited 0.05 0.07 1.0299 1.0299
2588 / BOC Aviation Limited 0.01 2.22 0.07 1.49 1.0213 -0.0899
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0.02 0.07 1.0145 1.0145
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd / EC (KR7443060009) 0.00 3.96 0.07 -2.86 1.0079 -0.1431
500477 / Ashok Leyland Limited 0.03 -38.31 0.07 -33.33 1.0076 -0.6783
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 0.07 3.95 0.07 13.56 1.0057 0.0241
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -11.43 0.07 -14.47 0.9733 -0.2805
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0.00 3.86 0.06 20.75 0.9576 0.0816
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0.02 0.06 0.9346 0.9346
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0.02 0.06 0.9304 0.9304
500253 / LIC Housing Finance Limited 0.01 -50.67 0.06 -49.18 0.9291 -1.0798
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.02 -30.88 0.06 -32.61 0.9239 -0.5943
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0.00 16.27 0.06 58.97 0.9223 0.1361
FBF / Budimex SA 0.00 3.94 0.06 51.22 0.9187 0.2378
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0.01 4.04 0.06 16.98 0.9185 0.0439
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.03 3.23 0.06 27.66 0.9014 0.0818
1504 / TECO Electric & Machinery Co., Ltd. 0.04 -4.88 0.06 -10.61 0.8853 -0.2033
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.01 2.15 0.06 3.51 0.8830 -0.0618
FHHGF / The Foschini Group Limited 0.01 4.05 0.06 -4.84 0.8789 -0.1436
ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.01 0.06 0.8740 0.8740
HLBK / Hong Leong Bank Bhd 0.01 0.06 0.8719 0.8719
354 / Chinasoft International Limited 0.09 2.22 0.06 -3.33 0.8686 -0.1262
051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. 0.00 3.92 0.06 1.75 0.8603 -0.0832
6030 / CITIC Securities Company Limited 0.02 2.22 0.06 -8.20 0.8420 -0.1620
TW0005388003 / SERCOMM 0.02 0.05 0.7767 0.7767
081660 / Misto Holdings Corp. 0.00 3.99 0.05 0.00 0.7330 -0.0740
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.01 11.11 0.04 -8.33 0.6599 -0.1272
INE531F01015 / Nuvama Wealth Management Ltd 0.00 0.04 0.6324 0.6324
4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6427