Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 378,298,056
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 378,298,056 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF ialah Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Kedudukan baharu QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF termasuk Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 8.34 2.2000 2.2000
0.04 8.26 2.1800 2.1800
0.04 8.18 2.1600 2.1600
0.10 8.08 2.1300 2.1300
0.05 7.75 2.0500 2.0500
0.20 7.74 2.0400 2.0400
0.00 7.73 2.0400 2.0400
0.02 7.73 2.0400 2.0400
0.17 7.71 2.0400 2.0400
0.12 7.67 2.0300 2.0300
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 6.71 1.7700 -0.2300
0.07 6.81 1.8000 -0.1700
0.12 7.21 1.9100 -0.1500
0.33 7.09 1.8700 -0.1500
0.09 7.06 1.8600 -0.1500
0.04 7.03 1.8600 -0.1400
0.02 7.24 1.9100 -0.1200
0.10 7.19 1.9000 -0.1000
0.10 7.50 1.9800 -0.0800
0.05 7.24 1.9100 -0.0800
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCCO / Southern Copper Corporation 0.08 8.34 2.2000 2.2000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.04 8.26 2.1800 2.1800
FTI / TechnipFMC plc 0.24 4.08 8.24 13.12 2.1800 0.1500
WCC / WESCO International, Inc. 0.04 8.18 2.1600 2.1600
NEM / Newmont Corporation 0.14 -5.68 8.10 13.81 2.1400 0.1600
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0.10 8.08 2.1300 2.1300
PR / Permian Resources Corporation 0.59 12.28 7.99 10.42 2.1100 0.0900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.05 -4.61 7.96 11.51 2.1000 0.1100
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.02 -4.72 7.94 9.65 2.1000 0.0800
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.08 6.67 7.92 11.59 2.0900 0.1100
HES / Hess Corporation 0.06 25.61 7.81 8.94 2.0600 0.0600
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.08 -6.87 7.79 7.45 2.0600 0.0400
DVA / DaVita Inc. 0.05 7.75 2.0500 2.0500
BKR / Baker Hughes Company 0.20 7.74 2.0400 2.0400
NVR / NVR, Inc. 0.00 7.73 2.0400 2.0400
CI / The Cigna Group 0.02 7.73 2.0400 2.0400
EXEL / Exelixis, Inc. 0.17 7.71 2.0400 2.0400
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0.08 -1.04 7.70 8.46 2.0300 0.0500
CMCSA / Comcast Corporation 0.22 11.46 7.69 7.81 2.0300 0.0400
MAS / Masco Corporation 0.12 7.67 2.0300 2.0300
NOV / NOV Inc. 0.62 29.38 7.67 5.67 2.0300 0.0100
YETI / YETI Holdings, Inc. 0.24 12.16 7.62 6.81 2.0100 0.0200
FOXA / Fox Corporation 0.14 4.13 7.61 3.10 2.0100 -0.0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0.10 20.91 7.61 6.64 2.0100 0.0200
ADT / ADT Inc. 0.90 1.88 7.60 6.01 2.0100 0.0100
SLB / Schlumberger Limited 0.22 32.45 7.60 7.11 2.0100 0.0300
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.04 7.67 7.57 3.90 2.0000 -0.0300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.08 7.54 1.9900 1.9900
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.07 7.52 1.9900 1.9900
CMI / Cummins Inc. 0.02 7.52 1.9900 1.9900
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0.10 -26.62 7.50 1.60 1.9800 -0.0800
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.09 -7.71 7.49 6.44 1.9800 0.0200
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 7.42 1.9600 1.9600
GM / General Motors Company 0.15 7.34 1.9400 1.9400
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.07 4.04 7.32 3.59 1.9300 -0.0400
VZ / Verizon Communications Inc. 0.17 6.59 7.29 1.67 1.9300 -0.0700
INGR / Ingredion Incorporated 0.05 0.93 7.24 1.23 1.9100 -0.0800
SNA / Snap-on Incorporated 0.02 7.71 7.24 -0.55 1.9100 -0.1200
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.09 7.23 1.9100 1.9100
MO / Altria Group, Inc. 0.12 0.08 7.21 -2.24 1.9100 -0.1500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0.02 7.19 1.9000 1.9000
MMS / Maximus, Inc. 0.10 -2.45 7.19 0.42 1.9000 -0.1000
GAP / The Gap, Inc. 0.33 -7.42 7.09 -2.02 1.8700 -0.1500
NXT / Nextracker Inc. 0.13 -21.52 7.08 1.26 1.8700 -0.0800
CNC / Centene Corporation 0.13 7.08 1.8700 1.8700
EMN / Eastman Chemical Company 0.09 15.30 7.06 -2.30 1.8600 -0.1500
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.04 1.79 7.03 -1.87 1.8600 -0.1400
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.13 6.96 1.8400 1.8400
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.07 -3.11 6.81 -3.80 1.8000 -0.1700
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.02 0.31 6.71 -6.49 1.7700 -0.2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.63 112.88 0.1700 0.0900