Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 209,710,819
Kedudukan Semasa 12
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I telah mendedahkan 12 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 209,710,819 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 16.48 7.8532 4.6005
0.17 52.72 25.1274 4.0698
0.05 33.78 16.0974 2.2734
0.52 29.52 14.0701 1.5140
0.02 8.54 4.0707 1.1754
0.25 12.49 5.9545 0.7783
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.42 16.87 8.0385 -2.1204
0.16 5.34 2.5459 -0.9088
0.05 13.86 6.6076 -0.8139
0.16 10.22 4.8724 -0.7774
0.11 8.16 3.8889 -0.3215
1.73 1.73 0.8230 -0.2232
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.17 18.39 52.72 30.93 25.1274 4.0698
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 15.62 33.78 27.77 16.0974 2.2734
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.52 9.62 29.52 22.95 14.0701 1.5140
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.42 -21.60 16.87 -13.18 8.0385 -2.1204
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.07 147.88 16.48 164.90 7.8532 4.6005
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.05 -13.07 13.86 -2.32 6.6076 -0.8139
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.25 15.50 12.49 26.22 5.9545 0.7783
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.16 -10.98 10.22 -5.38 4.8724 -0.7774
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.02 30.13 8.54 54.26 4.0707 1.1754
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.11 1.09 8.16 1.34 3.8889 -0.3215
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.16 -30.13 5.34 -19.15 2.5459 -0.9088
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1.73 -13.69 1.73 -13.70 0.8230 -0.2232