Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 128,303,857
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 128,303,857 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I ialah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 3.53 2.7436 0.4837
0.12 7.77 6.0449 0.4541
0.22 10.04 7.8137 0.3989
0.06 6.61 5.1416 0.2062
0.05 0.78 0.6042 0.1760
0.34 6.54 5.0848 0.1678
0.11 0.96 0.7475 0.1626
0.23 6.79 5.2821 0.1499
0.20 6.51 5.0639 0.0728
0.01 0.35 0.2710 0.0588
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.29 9.12 7.0993 -0.5731
0.62 11.31 8.7998 -0.3550
0.18 4.71 3.6634 -0.2997
0.11 4.38 3.4065 -0.2484
0.29 5.55 4.3193 -0.2104
0.04 1.62 1.2607 -0.1615
0.08 6.31 4.9084 -0.1581
0.02 0.51 0.3949 -0.1380
0.04 6.57 5.1146 -0.1193
0.01 0.23 0.1785 -0.0767
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.62 -8.49 11.31 -10.76 8.7998 -0.3550
ENB / Enbridge Inc. 0.22 -4.51 10.04 -2.16 7.8137 0.3989
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.29 -5.42 9.12 -14.09 7.0993 -0.5731
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.12 -4.49 7.77 0.39 6.0449 0.4541
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.23 -7.27 6.79 -4.45 5.2821 0.1499
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.03 -13.01 6.62 -8.45 5.1489 -0.0731
DTM / DT Midstream, Inc. 0.06 -15.10 6.61 -3.28 5.1416 0.2062
TRGP / Targa Resources Corp. 0.04 4.48 6.57 -9.28 5.1146 -0.1193
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.34 5.55 6.54 -3.98 5.0848 0.1678
KEY / Keyera Corp. 0.20 -10.48 6.51 -5.80 5.0639 0.0728
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.12 -2.41 6.34 -6.07 4.9349 0.0568
OKE / ONEOK, Inc. 0.08 9.33 6.31 -10.05 4.9084 -0.1581
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.17 -2.16 6.31 -8.14 4.9065 -0.0532
TRP / TC Energy Corporation 0.13 -9.93 6.23 -6.89 4.8500 0.0139
AM / Antero Midstream Corporation 0.29 -15.91 5.55 -11.47 4.3193 -0.2104
SOBO / South Bow Corporation 0.18 -15.55 4.71 -14.18 3.6634 -0.2997
HESM / Hess Midstream LP 0.11 -4.97 4.38 -13.46 3.4065 -0.2484
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.09 19.30 3.53 12.72 2.7436 0.4837
GEI / Gibson Energy Inc. 0.14 -15.42 2.50 -4.29 1.9430 0.0581
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0.04 -2.95 1.62 -17.68 1.2607 -0.1615
NEXT / NextDecade Corporation 0.11 3.61 0.96 18.67 0.7475 0.1626
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0.05 19.30 0.78 31.08 0.6042 0.1760
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.02 -6.80 0.51 -31.21 0.3949 -0.1380
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0.01 19.44 0.35 18.77 0.2710 0.0588
SMC / Summit Midstream Corporation 0.01 -10.26 0.23 -35.13 0.1785 -0.0767
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0.13 61.24 0.13 62.50 0.1013 0.0430