Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 164,787,206
Kedudukan Semasa 19
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I telah mendedahkan 19 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 164,787,206 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I ialah Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) .

BETFX - Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 21.79 13.2212 3.5100
0.03 6.58 3.9944 2.1342
0.09 26.81 16.2678 1.8909
0.01 3.41 2.0688 1.1228
0.23 13.18 8.0009 0.8850
0.13 4.89 2.9679 0.4371
0.07 4.09 2.4820 0.1248
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 8.24 4.9984 -1.2487
0.40 29.68 18.0136 -0.9832
0.08 2.56 1.5562 -0.4301
0.87 0.87 0.5282 -0.3564
0.12 9.76 5.9207 -0.2445
0.03 8.45 5.1282 -0.1806
0.11 4.89 2.9693 -0.1706
0.10 4.82 2.9268 -0.1429
0.15 4.89 2.9658 -0.1335
0.05 3.26 1.9776 -0.1323
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.40 -0.75 29.68 -0.51 18.0136 -0.9832
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.09 7.36 26.81 18.72 16.2678 1.8909
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 29.27 21.79 42.85 13.2212 3.5100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.23 5.18 13.18 17.97 8.0009 0.8850
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.12 0.22 9.76 0.76 5.9207 -0.2445
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 -9.81 8.45 1.36 5.1282 -0.1806
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.21 -24.19 8.24 -16.05 4.9984 -1.2487
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.03 110.82 6.58 125.33 3.9944 2.1342
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.10 -6.83 4.99 1.81 3.0309 -0.0924
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.11 -0.85 4.89 -0.79 2.9693 -0.1706
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.13 20.74 4.89 23.05 2.9679 0.4371
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.15 -0.61 4.89 0.41 2.9658 -0.1335
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.10 -1.36 4.82 0.04 2.9268 -0.1429
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.07 3.94 4.09 10.45 2.4820 0.1248
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 93.56 3.41 129.56 2.0688 1.1228
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.05 -2.33 3.26 -1.66 1.9776 -0.1323
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.08 -28.97 2.56 -17.79 1.5562 -0.4301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.06 -3.18 1.62 -3.91 0.9846 -0.0908
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0.87 -37.35 0.87 -37.37 0.5282 -0.3564