Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 275,617,033
Kedudukan Semasa 16
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I telah mendedahkan 16 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 275,617,033 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GETFX - Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 43.14 15.6468 4.9397
0.07 16.29 5.9092 3.0828
0.19 58.41 21.1849 1.2911
0.54 30.59 11.0948 1.2549
0.02 8.44 3.0628 1.1950
0.14 5.37 1.9489 0.9254
0.28 13.73 4.9813 0.8756
2.70 2.70 0.9800 0.2038
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.40 29.56 10.7225 -1.9659
0.49 19.45 7.0553 -1.8900
0.16 5.63 2.0426 -1.0216
0.15 9.44 3.4244 -0.3738
0.14 10.65 3.8645 -0.3200
0.06 16.86 6.1142 -0.1733
0.06 2.68 0.9739 -0.0763
0.05 2.67 0.9669 -0.0439
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.19 3.91 58.41 14.91 21.1849 1.2911
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.07 42.70 43.14 57.69 15.6468 4.9397
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.54 8.48 30.59 21.67 11.0948 1.2549
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.40 -9.04 29.56 -8.82 10.7225 -1.9659
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.49 -23.14 19.45 -14.89 7.0553 -1.8900
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.06 -6.63 16.86 4.93 6.1142 -0.1733
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.07 111.10 16.29 125.61 5.9092 3.0828
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.28 19.80 13.73 30.92 4.9813 0.8756
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.14 -0.88 10.65 -0.35 3.8645 -0.3200
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.15 -8.47 9.44 -2.72 3.4244 -0.3738
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.02 49.26 8.44 76.93 3.0628 1.1950
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.16 -37.85 5.63 -28.07 2.0426 -1.0216
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.14 101.63 5.37 105.51 1.9489 0.9254
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 2.70 36.23 2.70 36.21 0.9800 0.2038
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.06 0.00 2.68 0.04 0.9739 -0.0763
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.05 1.78 2.67 3.21 0.9669 -0.0439