Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 88,130,160
Kedudukan Semasa 60
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N telah mendedahkan 60 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 88,130,160 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Kedudukan baharu MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N termasuk Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Akeso, Inc. (US:AKESF) , Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (US:HNSPF) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and Pop Mart International Group Limited (HK:9992) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.31 2.42 2.6792 2.6792
0.02 5.80 6.4198 2.3094
0.12 1.46 1.6154 1.6154
0.38 1.44 1.5903 1.5903
0.25 9.16 10.1370 1.5632
0.07 1.16 1.2831 1.2831
0.03 0.97 1.0711 1.0711
0.15 0.94 1.0419 1.0419
0.01 1.86 2.0608 1.0102
0.05 0.90 0.9968 0.9968
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 1.45 1.6028 -1.8008
0.21 2.92 3.2290 -1.3539
0.16 0.16 0.1787 -1.2229
0.04 2.76 3.0535 -1.1785
0.03 1.12 1.2358 -1.0134
0.11 0.11 0.1191 -0.8153
0.12 0.63 0.6953 -0.7721
0.01 1.45 1.6052 -0.7197
0.03 0.63 0.6986 -0.7065
0.06 2.72 3.0088 -0.6884
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.25 2.88 9.16 33.59 10.1370 1.5632
NNND / Tencent Holdings Limited 0.11 6.65 6.82 7.56 7.5497 -0.3813
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0.02 -3.94 5.80 76.48 6.4198 2.3094
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0.01 -7.45 5.31 35.15 5.8750 0.9640
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.21 -6.95 2.92 -20.41 3.2290 -1.3539
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -29.36 2.76 -18.47 3.0535 -1.1785
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0.06 -13.21 2.72 -8.05 3.0088 -0.6884
3CP / Xiaomi Corporation 0.31 2.42 2.6792 2.6792
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.38 30.74 2.6379 0.3587
000660 / SK hynix Inc. 0.01 37.11 1.86 121.81 2.0608 1.0102
R9C / REA Group Limited 0.01 -18.41 1.80 -6.89 1.9897 -0.4243
105560 / KB Financial Group Inc. 0.02 -29.49 1.76 6.85 1.9525 -0.1112
BY6 / BYD Company Limited 0.11 282.76 1.73 17.71 1.9132 0.0766
KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd 0.01 35.12 1.71 123.30 1.8886 0.9318
9999 / NetEase, Inc. 0.06 0.00 1.67 31.19 1.8497 0.2567
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.07 0.00 1.66 15.99 1.8396 0.0473
CPNG / Coupang, Inc. 0.05 -1.25 1.48 74.00 1.6376 0.6881
AKESF / Akeso, Inc. 0.12 1.46 1.6154 1.6154
XRO / Xero Limited 0.01 -35.56 1.45 -21.96 1.6052 -0.7197
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0.06 -57.65 1.45 -46.82 1.6028 -1.8008
ZOMATO / Eternal Limited 0.47 -31.73 1.44 -10.46 1.5923 -0.4175
HNSPF / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0.38 1.44 1.5903 1.5903
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.10 44.29 1.43 84.63 1.5822 0.6139
9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. 0.26 0.00 1.31 18.25 1.4492 0.0646
2382 / Quanta Computer Inc. 0.14 -39.74 1.30 -18.52 1.4370 -0.5558
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.22 20.69 1.3504 0.0869
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.07 1.16 1.2831 1.2831
2454 / MediaTek Inc. 0.03 0.00 1.16 -0.60 1.2807 -0.1748
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.03 -44.35 1.12 -37.93 1.2358 -1.0134
9992 / Pop Mart International Group Limited 0.03 0.97 1.0711 1.0711
S63 / Singapore Technologies Engineering Ltd 0.15 0.94 1.0419 1.0419
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0.02 -31.68 0.93 -26.79 1.0321 -0.5608
TITAN / Titan Company Limited 0.02 0.00 0.93 20.60 1.0248 0.0647
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0.06 -23.54 0.92 -26.70 1.0162 -0.5490
B1ME34 / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.90 0.9968 0.9968
NESTLEIND / Nestlé India Limited 0.03 0.00 0.84 9.34 0.9342 -0.0304
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.05 0.00 0.81 17.85 0.8991 0.0362
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.11 0.00 0.80 -6.96 0.8882 -0.1911
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.14 0.00 0.77 22.35 0.8551 0.0652
TRENT / Trent Limited 0.01 0.00 0.76 16.95 0.8404 0.0285
3690 / Meituan 0.04 0.00 0.65 -20.00 0.7176 -0.2966
9626 / Bilibili Inc. 0.03 -49.81 0.63 -43.81 0.6986 -0.7065
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0.01 0.00 0.63 49.05 0.6972 0.1693
VBL / Varun Beverages Limited 0.12 -36.87 0.63 -46.46 0.6953 -0.7721
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.06 -38.36 0.61 -42.66 0.6796 -0.6586
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.01 -8.92 0.56 -0.36 0.6152 -0.0825
5269 / ASMedia Technology Inc. 0.01 -46.67 0.52 -35.67 0.5796 -0.4375
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.52 6.58 0.5744 -0.0337
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.50 0.5585 0.5585
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0.01 0.00 0.50 21.17 0.5522 0.0377
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0.01 0.00 0.44 7.06 0.4873 -0.0268
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.01 0.44 0.4857 0.4857
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.01 -52.59 0.42 -52.28 0.4644 -0.6344
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0.41 0.00 0.40 54.65 0.4421 0.1194
Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd / EC (CNE100005KD7) 0.06 0.00 0.38 10.79 0.4214 -0.0083
XtalPi Holdings Ltd / EC (KYG7S12M1051) 0.41 0.00 0.30 -1.62 0.3356 -0.0507
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0.20 0.2252 0.2252
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0.16 -85.60 0.16 -85.62 0.1787 -1.2229
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.11 -85.60 0.11 -85.68 0.1191 -0.8153
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0.00 0.08 0.0889 0.0889
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5998