Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 260,324,312
Kedudukan Semasa 17
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Ardian Access LLC telah mendedahkan 17 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 260,324,312 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Ardian Access LLC ialah Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Kedudukan baharu Ardian Access LLC termasuk Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
0.00 21.60 7.7697 7.7697
0.00 18.50 6.6538 6.6538
0.00 17.35 6.2407 6.2407
0.00 13.25 4.7678 4.7678
0.00 11.51 4.1419 4.1419
0.00 10.83 3.8946 3.8946
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39.00 14.0291 14.0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39.00 14.0291 14.0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39.00 14.0291 14.0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39.00 14.0291 14.0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21.60 7.7697 7.7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18.50 6.6538 6.6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17.35 6.2407 6.2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13.25 4.7678 4.7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11.51 4.1419 4.1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10.83 3.8946 3.8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8.14 2.9266 2.9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1.80 0.6463 0.6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0.35 0.1249 0.1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0.35 0.1249 0.1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0.27 0.0974 0.0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0.20 0.0718 0.0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0.19 0.0672 0.0672