Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 559,444,322
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 559,444,322 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.27 43.18 7.7221 1.6499
9.06 9.06 1.6207 1.6207
0.08 22.53 4.0295 1.2243
0.09 45.68 8.1694 1.0935
0.07 14.78 2.6426 0.7044
0.04 27.12 4.8499 0.5063
0.01 11.27 2.0159 0.4059
0.04 12.71 2.2731 0.2801
0.07 6.55 1.1712 0.2790
0.49 5.71 1.0204 0.2740
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 25.04 4.4782 -1.0825
0.16 7.36 1.3160 -0.8307
0.04 6.33 1.1325 -0.5948
0.01 6.32 1.1298 -0.5189
0.25 5.09 0.9098 -0.3883
0.09 8.39 1.5004 -0.3231
0.04 13.45 2.4045 -0.3177
0.01 6.77 1.2106 -0.2605
0.01 14.36 2.5673 -0.2458
0.03 9.37 1.6759 -0.2455
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 -0.96 45.68 31.23 8.1694 1.0935
NVDA / NVIDIA Corporation 0.27 -0.84 43.18 44.55 7.7221 1.6499
META / Meta Platforms, Inc. 0.04 -0.90 27.12 26.91 4.8499 0.5063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.12 -0.90 26.08 14.28 4.6632 0.0250
AAPL / Apple Inc. 0.12 -0.90 25.04 -8.46 4.4782 -1.0825
GOOGL / Alphabet Inc. 0.13 -0.90 22.69 12.95 4.0582 -0.0260
AVGO / Broadcom Inc. 0.08 -0.83 22.53 63.28 4.0295 1.2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 -0.90 19.45 17.12 3.4787 0.1028
ORCL / Oracle Corporation 0.07 -0.90 14.78 54.98 2.6426 0.7044
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 -0.90 14.36 3.74 2.5673 -0.2458
V / Visa Inc. 0.04 -0.90 13.45 0.40 2.4045 -0.3177
CB / Chubb Limited 0.04 35.13 12.71 29.63 2.2731 0.2801
TT / Trane Technologies plc 0.03 -0.90 12.61 28.66 2.2558 0.2629
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.02 -0.89 11.44 9.27 2.0450 -0.0823
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.06 -0.90 11.37 5.40 2.0342 -0.1594
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -0.89 11.27 42.32 2.0159 0.4059
AME / AMETEK, Inc. 0.06 -0.90 10.85 4.19 1.9407 -0.1767
HD / The Home Depot, Inc. 0.03 -0.90 9.37 -0.86 1.6759 -0.2455
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.25 -0.90 9.36 20.37 1.6730 0.0930
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9.06 9.06 1.6207 1.6207
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.04 -0.89 9.05 7.11 1.6192 -0.0991
TECH / Bio-Techne Corporation 0.17 25.97 8.74 10.54 1.5625 -0.0441
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.09 1,386.57 8.39 -6.47 1.5004 -0.3231
MAR / Marriott International, Inc. 0.03 -0.90 8.10 13.67 1.4480 0.0001
GH / Guardant Health, Inc. 0.15 -0.90 8.02 21.07 1.4347 0.0877
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.05 39.94 7.41 31.97 1.3253 0.1838
BAC / Bank of America Corporation 0.16 -38.55 7.36 -30.32 1.3160 -0.8307
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 49.32 7.36 21.68 1.3157 0.0866
AR / Antero Resources Corporation 0.18 -0.90 7.33 -1.28 1.3110 -0.1986
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.10 44.38 7.25 41.39 1.2958 0.2540
BSX / Boston Scientific Corporation 0.07 -0.90 7.20 5.52 1.2881 -0.0994
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 -0.90 6.77 -6.47 1.2106 -0.2605
AVY / Avery Dennison Corporation 0.04 -0.90 6.60 -2.28 1.1807 -0.1928
APH / Amphenol Corporation 0.07 -0.90 6.55 49.21 1.1712 0.2790
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.04 -0.90 6.33 -25.48 1.1325 -0.5948
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 -39.68 6.32 -22.12 1.1298 -0.5189
SNPS / Synopsys, Inc. 0.01 -0.90 6.11 18.48 1.0929 0.0444
GM / General Motors Company 0.12 -0.90 6.02 3.71 1.0757 -0.1034
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.01 -0.82 5.88 43.28 1.0522 0.2174
HON / Honeywell International Inc. 0.02 -0.90 5.74 8.99 1.0261 -0.0440
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0.49 -0.90 5.71 55.39 1.0204 0.2740
GE / General Electric Company 0.02 -0.90 5.67 27.46 1.0144 0.1097
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.01 -0.90 5.22 -9.01 0.9344 -0.2326
HAL / Halliburton Company 0.25 -0.83 5.09 -20.34 0.9098 -0.3883
CI / The Cigna Group 0.02 -0.89 5.00 -0.42 0.8948 -0.1265
ADI / Analog Devices, Inc. 0.02 -0.83 4.19 17.03 0.7498 0.0217
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.02 -0.90 4.18 25.01 0.7483 0.0680
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.02 -0.89 3.89 13.03 0.6948 -0.0039
PLD / Prologis, Inc. 0.03 -0.90 3.43 -6.82 0.6137 -0.1348
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.03 -0.76 2.12 -22.10 0.3791 -0.1739