Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 124,889,662
Kedudukan Semasa 18
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C telah mendedahkan 18 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 124,889,662 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C ialah Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Kedudukan baharu POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C termasuk iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.61 22.80 18.2197 10.0991
1.26 11.73 9.3718 2.9401
0.06 5.75 4.5929 2.5944
0.01 1.27 1.0155 1.0155
0.19 2.47 1.9707 0.9904
0.02 2.53 2.0220 0.5444
0.53 8.08 6.4521 0.2319
0.23 0.23 0.1820 0.1820
0.02 2.57 2.0499 0.0846
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.53 34.15 27.2880 -12.5055
0.04 2.48 1.9778 -1.4758
1.14 11.65 9.3057 -1.2003
0.33 3.06 2.4437 -1.0577
0.03 3.18 2.5396 -1.0107
0.03 6.15 4.9114 -0.9619
0.30 4.91 3.9209 -0.8081
0.01 1.29 1.0280 -0.4393
0.01 0.61 0.4908 -0.0151
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3.53 -33.24 34.15 -32.97 27.2880 -12.5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2.61 118.57 22.80 119.33 18.2197 10.0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1.26 39.23 11.73 42.45 9.3718 2.9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1.14 -13.84 11.65 -13.41 9.3057 -1.2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0.53 -11.24 8.08 1.39 6.4521 0.2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.03 -20.81 6.15 -18.26 4.9114 -0.9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.06 119.73 5.75 124.71 4.5929 2.5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0.30 -31.60 4.91 -18.95 3.9209 -0.8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.03 -29.41 3.18 -30.08 2.5396 -1.0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0.33 -32.14 3.06 -31.79 2.4437 -1.0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.02 -13.62 2.57 1.95 2.0499 0.0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.02 28.02 2.53 33.79 2.0220 0.5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.04 -48.02 2.48 -44.02 1.9778 -1.4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0.19 66.53 2.47 91.16 1.9707 0.9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 -41.09 1.29 -31.52 1.0280 -0.4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.01 1.27 1.0155 1.0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.01 -3.42 0.61 -5.10 0.4908 -0.0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.23 0.23 0.1820 0.1820