Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 637,029,304
Kedudukan Semasa 20
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C telah mendedahkan 20 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 637,029,304 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C ialah Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . Kedudukan baharu PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C termasuk Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.34 34.20 5.3681 4.8641
3.05 26.69 4.1891 4.1891
0.30 41.57 6.5241 2.0452
0.29 38.02 5.9669 1.9090
0.28 44.16 6.9303 1.4425
0.07 6.37 0.9995 0.4934
8.16 124.94 19.6092 0.4784
1.67 1.67 0.2628 0.2628
0.10 12.83 2.0132 0.0316
0.03 9.48 1.4881 0.0095
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.05 39.20 6.1525 -3.3893
4.55 73.47 11.5304 -3.0741
3.45 43.74 6.8654 -3.0311
0.45 87.74 13.7710 -1.8715
0.24 15.43 2.4210 -1.0771
2.02 18.77 2.9453 -1.0407
0.33 3.10 0.4865 -1.0248
0.03 3.17 0.4974 -0.5300
0.11 6.35 0.9967 -0.4965
0.11 6.13 0.9613 -0.0637
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 8.16 -4.79 124.94 8.77 19.6092 0.4784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.45 -9.50 87.74 -6.58 13.7710 -1.8715
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 4.55 -29.29 73.47 -16.22 11.5304 -3.0741
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.28 28.25 44.16 34.01 6.9303 1.4425
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3.45 -33.41 43.74 -26.39 6.8654 -3.0311
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.30 30.95 41.57 54.57 6.5241 2.0452
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4.05 -31.86 39.20 -31.58 6.1525 -3.3893
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.29 48.75 38.02 56.04 5.9669 1.9090
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 3.34 1,024.86 34.20 1,030.68 5.3681 4.8641
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3.05 26.69 4.1891 4.1891
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2.02 -23.36 18.77 -21.59 2.9453 -1.0407
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.24 -31.81 15.43 -26.56 2.4210 -1.0771
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.10 -7.27 12.83 7.81 2.0132 0.0316
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.03 -4.54 9.48 6.79 1.4881 0.0095
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.07 104.98 6.37 109.61 0.9995 0.4934
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.11 -36.32 6.35 -29.18 0.9967 -0.4965
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.11 1.35 6.13 -0.47 0.9613 -0.0637
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.03 -48.14 3.17 -48.63 0.4974 -0.5300
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0.33 -66.03 3.10 -65.85 0.4865 -1.0248
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1.67 1.67 0.2628 0.2628