Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 554,785,195
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 554,785,195 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I ialah Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Kedudukan baharu ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I termasuk Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 13.80 2.4939 2.4939
0.02 12.41 2.2433 2.2433
7.02 7.02 1.2679 1.2679
0.05 23.58 4.2612 0.8695
0.04 3.52 0.6368 0.6368
0.17 12.01 2.1697 0.6036
0.10 20.36 3.6799 0.4719
0.04 26.82 4.8475 0.4475
0.27 20.32 3.6733 0.3782
0.03 15.32 2.7681 0.2170
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.52 0.2752 -2.5286
0.03 17.13 3.0964 -0.5370
0.04 12.29 2.2203 -0.3895
0.42 10.54 1.9050 -0.3504
0.13 11.07 2.0008 -0.2498
0.07 10.72 1.9379 -0.2444
0.11 11.58 2.0924 -0.2284
0.04 5.81 1.0496 -0.2266
0.08 11.67 2.1094 -0.2257
0.28 11.97 2.1631 -0.2087
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.04 -5.65 26.82 8.42 4.8475 0.4475
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 -6.69 23.58 23.64 4.2612 0.8695
COF / Capital One Financial Corporation 0.10 -4.87 20.36 12.88 3.6799 0.4719
CTVA / Corteva, Inc. 0.27 -7.37 20.32 9.71 3.6733 0.3782
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.03 -23.93 17.13 -16.14 3.0964 -0.5370
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 -6.97 16.11 -4.63 2.9116 -0.0927
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.03 -7.00 15.32 6.78 2.7681 0.2170
ATO / Atmos Energy Corporation 0.10 -6.49 14.66 -6.77 2.6488 -0.1472
ECL / Ecolab Inc. 0.05 -7.07 14.17 -1.23 2.5614 0.0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.09 -3.65 13.87 -0.11 2.5070 0.0373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.15 13.80 2.4939 2.4939
LEN / Lennar Corporation 0.12 -3.08 13.59 -6.60 2.4569 -0.1316
AIG / American International Group, Inc. 0.15 -6.13 13.23 -7.59 2.3915 -0.1552
GOOG / Alphabet Inc. 0.07 -6.47 13.13 6.20 2.3724 0.1740
SNPS / Synopsys, Inc. 0.02 12.41 2.2433 2.2433
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.02 -0.82 12.40 2.08 2.2407 0.0808
AMGN / Amgen Inc. 0.04 -6.58 12.29 -16.28 2.2203 -0.3895
KO / The Coca-Cola Company 0.17 -6.47 12.27 -7.61 2.2172 -0.1444
USB / U.S. Bancorp 0.27 -7.13 12.27 -0.46 2.2171 0.0252
ADBE / Adobe Inc. 0.03 -4.29 12.07 -3.46 2.1816 -0.0422
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.17 -6.21 12.01 36.34 2.1697 0.6036
VZ / Verizon Communications Inc. 0.28 -5.92 11.97 -10.25 2.1631 -0.2087
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.08 -5.73 11.67 -11.11 2.1094 -0.2257
RPM / RPM International Inc. 0.11 -6.56 11.58 -11.27 2.0924 -0.2284
BX / Blackstone Inc. 0.08 -5.04 11.55 1.61 2.0870 0.0659
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.84 -5.54 11.52 -4.92 2.0827 -0.0729
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.06 -5.14 11.35 0.60 2.0518 0.0449
GD / General Dynamics Corporation 0.04 -7.64 11.29 -1.17 2.0400 0.0087
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.04 -3.62 11.25 -7.82 2.0340 -0.1375
ALC / Alcon Inc. 0.13 -5.93 11.07 -12.52 2.0008 -0.2498
XEL / Xcel Energy Inc. 0.16 -6.96 11.02 -10.50 1.9914 -0.1980
PG / The Procter & Gamble Company 0.07 -6.53 10.72 -12.62 1.9379 -0.2444
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -3.88 10.64 -8.79 1.9228 -0.1516
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.42 -5.36 10.54 -16.88 1.9050 -0.3504
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.05 -5.77 10.52 -10.36 1.9007 -0.1858
DHR / Danaher Corporation 0.05 -5.46 10.25 -8.90 1.8529 -0.1487
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.07 -3.38 9.19 -0.80 1.6610 0.0133
MRK / Merck & Co., Inc. 0.11 -1.19 8.57 -12.85 1.5480 -0.2001
MDT / Medtronic plc 0.10 -1.94 8.35 -4.89 1.5093 -0.0522
OSK / Oshkosh Corporation 0.07 -8.90 7.90 9.95 1.4282 0.1499
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.13 -5.56 7.75 -12.68 1.4010 -0.1779
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 7.02 7.02 1.2679 1.2679
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.10 -4.45 6.40 -4.55 1.1573 -0.0358
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.04 -8.70 5.81 -19.07 1.0496 -0.2266
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 3.52 0.6368 0.6368
ANSS / ANSYS, Inc. 0.00 -91.29 1.52 -90.35 0.2752 -2.5286
LENB / Lennar Corp. - Class B 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0015 -0.0000