Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 162,530,397
Kedudukan Semasa 61
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS telah mendedahkan 61 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 162,530,397 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Meituan (US:MPNGF) , and ANTA Sports Products Limited (HK:2020) . Kedudukan baharu EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS termasuk Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) , United International Transportation Co (SA:BUDGET) , Marico Limited (IN:531642) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) .

EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.26 3.37 2.0510 2.0510
0.10 7.16 4.3619 1.4355
0.05 1.77 1.0807 1.0807
0.43 1.75 1.0667 1.0667
0.00 4.20 2.5564 1.0541
0.07 1.42 0.8663 0.8663
0.17 1.39 0.8465 0.8465
0.42 4.98 3.0361 0.7913
0.01 1.21 0.7373 0.7373
0.22 13.85 8.4393 0.6926
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.5281
0.06 2.58 1.5750 -1.0957
0.00 0.00 -0.9429
0.02 1.45 0.8816 -0.8778
0.48 3.61 2.2014 -0.7783
3.99 1.53 0.9335 -0.7185
0.02 2.62 1.5955 -0.6806
0.62 17.70 10.7863 -0.6772
0.01 0.83 0.5046 -0.6219
0.13 0.75 0.4591 -0.4045
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.62 19.88 17.70 0.58 10.7863 -0.6772
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 -1.11 13.85 16.46 8.4393 0.6926
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 32.91 7.16 59.31 4.3619 1.4355
MPNGF / Meituan 0.34 22.44 5.60 7.96 3.4145 0.0337
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.42 28.26 4.98 44.57 3.0361 0.7913
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 50.00 4.20 81.92 2.5564 1.0541
000660 / SK hynix Inc. 0.03 5.57 3.86 -2.47 2.3547 -0.2262
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 -26.48 3.61 -21.03 2.2014 -0.7783
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 5.57 3.61 -2.43 2.2009 -0.2104
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 11.67 81.16 3.45 45.88 2.1025 0.5620
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.26 3.37 2.0510 2.0510
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.04 5.57 3.36 11.33 2.0483 0.0818
GRAB / Grab Holdings Limited 0.66 5.58 3.21 12.46 1.9583 0.0975
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 5.57 2.97 18.27 1.8105 0.1740
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.41 5.66 2.87 -12.60 1.7460 -0.3891
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.14 5.57 2.77 15.97 1.6903 0.1323
500087 / Cipla Limited 0.15 5.57 2.73 13.60 1.6651 0.0980
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -28.02 2.62 -25.07 1.5955 -0.6806
2454 / MediaTek Inc. 0.06 -34.41 2.58 -36.98 1.5750 -1.0957
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.46 32.67 2.58 56.48 1.5735 0.4988
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.26 5.58 2.55 -5.20 1.5567 -0.1983
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.30 -15.71 2.54 4.79 1.5457 -0.0305
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0.11 5.57 2.48 47.32 1.5081 0.4138
MYEG / Zetrix AI Berhad 11.04 5.57 2.30 2.87 1.3990 -0.0547
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.15 5.57 2.17 30.60 1.3216 0.2403
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.03 5.57 2.08 1.86 1.2682 -0.0626
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.31 -29.01 2.04 -19.26 1.2444 -0.4030
3680 / Hottolink, Inc. 0.17 70.41 1.92 36.94 1.1726 0.2574
XP / XP Inc. 0.12 161.86 1.90 105.96 1.1586 0.4674
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.72 5.57 1.84 16.35 1.1231 0.0914
WMT / Walmart Inc. 0.57 5.56 1.82 29.07 1.1067 0.1900
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0.09 59.24 1.80 54.87 1.0940 0.3386
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 1.77 1.0807 1.0807
214150 / CLASSYS Inc. 0.04 5.57 1.75 29.76 1.0686 0.1884
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0.43 1.75 1.0667 1.0667
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 5.57 1.74 -11.24 1.0587 -0.2164
183300 / KoMiCo Ltd. 0.04 5.57 1.70 70.07 1.0355 0.3842
2360 / Chroma ATE Inc. 0.18 40.15 1.70 15.52 1.0343 0.0771
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 5.57 1.68 12.52 1.0243 0.0508
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -18.82 1.67 -5.48 1.0198 -0.1332
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0.02 5.57 1.56 36.75 0.9529 0.2081
1RY / LPP SA 0.00 -3.35 1.54 -1.66 0.9395 -0.0816
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0.02 -29.18 1.54 -11.24 0.9389 -0.1911
TALABAT / Talabat Holding plc 3.99 -39.24 1.53 -39.59 0.9335 -0.7185
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 5.61 1.50 -4.95 0.9129 -0.1138
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.02 -24.42 1.45 -46.46 0.8816 -0.8778
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 5.57 1.44 30.38 0.8789 0.1579
BUDGET / United International Transportation Co 0.07 1.42 0.8663 0.8663
531642 / Marico Limited 0.17 1.39 0.8465 0.8465
BOX / Boxer Retail Limited 0.37 -12.02 1.37 -4.19 0.8362 -0.0969
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0.27 -36.62 1.35 -25.54 0.8227 -0.3584
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.60 -16.86 1.35 -10.09 0.8207 -0.1545
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.04 5.66 1.24 0.16 0.7573 -0.0510
6533 / Andes Technology Corporation 0.14 5.47 1.22 -17.33 0.7441 -0.2181
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.21 0.7373 0.7373
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.03 4.00 1.02 -27.69 0.6221 -0.2976
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0.04 5.57 0.96 1.05 0.5875 -0.0343
402340 / SK Square Co., Ltd. 0.01 -51.11 0.83 -52.11 0.5046 -0.6219
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0.37 5.57 0.83 19.02 0.5038 0.0511
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0.13 -35.94 0.75 -43.17 0.4591 -0.4045
UZC / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.71 0.4313 0.4313
CYIENT / Cyient Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2460
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5281
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9429