Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 183,473
Kedudukan Semasa 37
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Aspireon Wealth Advisors telah mendedahkan 37 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 183,473 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Aspireon Wealth Advisors ialah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 0.03 14.3503 5.8596
0.09 0.01 3.3182 3.3182
0.18 0.01 3.0735 3.0735
0.27 0.01 5.4580 2.6766
0.09 0.01 5.6700 2.5265
0.04 0.01 3.5297 0.8602
0.07 0.00 1.0852 0.5716
0.10 0.00 1.1528 0.5647
0.01 0.00 0.5216 0.5211
0.16 0.00 1.0606 0.4736
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.00 0.6513 -1.8533
0.07 0.02 8.5108 -1.5529
0.02 0.01 4.3489 -1.0374
0.08 0.01 3.2403 -0.7470
0.09 0.04 19.8672 -0.7142
0.04 0.00 1.0258 -0.5724
0.04 0.00 2.0984 -0.4822
0.00 0.00 0.0000 -0.4411
0.01 0.00 0.5358 -0.3696
0.11 0.00 2.6151 -0.3081
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-05-23 untuk tempoh pelaporan 2023-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.09 -16.57 0.04 -10.00 19.8672 -0.7142
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.25 57.34 0.03 62.50 14.3503 5.8596
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.07 -25.16 0.02 -21.05 8.5108 -1.5529
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.09 70.90 0.01 66.67 5.6700 2.5265
IAU / iShares Gold Trust 0.27 76.10 0.01 100.00 5.4580 2.6766
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -35.97 0.01 -30.00 4.3489 -1.0374
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.10 5.94 0.01 16.67 3.9755 0.4448
AAPL / Apple Inc. 0.04 -0.32 0.01 20.00 3.5297 0.8602
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.09 0.01 3.3182 3.3182
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.08 -19.52 0.01 -28.57 3.2403 -0.7470
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.18 0.01 3.0735 3.0735
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0.27 14.01 0.01 0.00 2.9225 0.2982
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.11 -19.50 0.00 -20.00 2.6151 -0.3081
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0.52 -7.50 0.00 0.00 2.4990 0.2321
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0.20 -7.72 0.00 -25.00 2.1529 -0.1186
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.04 -20.64 0.00 -40.00 2.0984 -0.4822
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -13.92 0.00 0.00 1.3746 -0.1091
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0.10 82.07 0.00 100.00 1.1528 0.5647
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.07 26.82 0.00 0.00 1.0852 0.5716
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0.16 75.75 0.00 0.00 1.0606 0.4736
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.04 -39.54 0.00 -66.67 1.0258 -0.5724
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0.60 -12.81 0.00 -50.00 0.9756 -0.0767
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.03 -76.07 0.00 -75.00 0.6513 -1.8533
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.01 0.96 0.00 0.00 0.6028 -0.1110
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -10.10 0.00 0.00 0.5592 -0.0997
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.01 -44.46 0.00 -100.00 0.5358 -0.3696
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -40.53 0.00 -100.00 0.5265 -0.1673
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -4.35 0.00 -100.00 0.5216 0.5211
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 -39.77 0.00 -100.00 0.5085 -0.2937
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -8.81 0.00 0.3804 -0.0284
WMT / Walmart Inc. 0.00 -15.50 0.00 0.3516 -0.0254
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -59.36 0.00 -100.00 0.2703 -0.2442
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.00 0.2093 0.0280
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.1744 0.1744
RANI / Rani Therapeutics Holdings, Inc. 0.05 0.00 0.00 0.1352 -0.0107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 2.13 0.00 0.1346 -0.0395
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 0.00 0.00 0.1335 0.0252
HSY / The Hershey Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1500
RC / Ready Capital Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0011
PFE / Pfizer Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1053
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1227
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0009
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0002
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0001
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0007
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.4411
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0001