Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 10,345,333
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ASARX - Ultra Short Mortgage Fund telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 10,345,333 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ASARX - Ultra Short Mortgage Fund ialah FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . Kedudukan baharu ASARX - Ultra Short Mortgage Fund termasuk FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.69 55.0288 55.0288
3.25 31.4490 31.4490
1.08 1.08 10.4531 10.4531
0.15 1.4726 1.4726
0.11 1.0923 1.0923
0.06 0.6038 0.6038
0.00 0.0330 0.0330
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2020-06-01 untuk tempoh pelaporan 2020-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5.69 55.0288 55.0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3.25 31.4490 31.4490
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1.08 1.08 10.4531 10.4531
US31384VQ706 / FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM 0.15 1.4726 1.4726
US31347JBN46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0.11 1.0923 1.0923
US31410F7K52 / FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0.06 0.6038 0.6038
US31365B3W73 / FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM 0.00 0.0330 0.0330