Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 49,914,591
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 49,914,591 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF ialah Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Kedudukan baharu IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF termasuk Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.78 3.5782 3.5782
0.01 0.87 1.7484 1.7484
0.01 0.86 1.7338 1.7338
0.01 2.32 4.6442 1.3202
0.01 2.21 4.4364 1.0744
0.00 2.16 4.3399 0.9629
0.02 1.18 2.3712 0.6893
0.00 1.34 2.6949 0.5862
0.01 1.23 2.4625 0.5397
0.01 1.96 3.9235 0.3738
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.48 2.9629 -0.8958
0.01 1.87 3.7468 -0.3501
0.01 0.45 0.9006 -0.3228
0.00 1.97 3.9449 -0.3059
0.01 0.93 1.8615 -0.3049
0.01 1.29 2.5910 -0.2732
0.01 0.63 1.2600 -0.2603
0.01 1.49 2.9975 -0.2291
0.00 0.60 1.1947 -0.1842
0.01 1.25 2.5118 -0.1824
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -12.50 2.32 44.06 4.6442 1.3202
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -6.67 2.21 36.06 4.4364 1.0744
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 2.16 32.54 4.3399 0.9629
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.98 4.65 3.9711 0.0593
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -6.67 1.97 -4.33 3.9449 -0.3059
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.96 13.99 3.9235 0.3738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.01 0.00 1.92 10.89 3.8420 0.2690
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 1.87 -5.70 3.7468 -0.3501
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 1.78 3.5782 3.5782
CMI / Cummins Inc. 0.01 0.00 1.64 4.47 3.2844 0.0434
CSX / CSX Corporation 0.05 0.00 1.57 10.91 3.1415 0.2201
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.54 0.00 3.0886 -0.0946
ACN / Accenture plc 0.01 0.00 1.49 -4.23 2.9975 -0.2291
AAPL / Apple Inc. 0.01 -14.29 1.48 -20.80 2.9629 -0.8958
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.00 1.34 31.80 2.6949 0.5862
EOG / EOG Resources, Inc. 0.01 0.00 1.29 -6.72 2.5910 -0.2732
GRMN / Garmin Ltd. 0.01 0.00 1.25 -3.84 2.5118 -0.1824
ANET / Arista Networks Inc 0.01 0.00 1.23 32.08 2.4625 0.5397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.02 0.00 1.18 45.39 2.3712 0.6893
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 0.93 -11.37 1.8615 -0.3049
MDT / Medtronic plc 0.01 0.87 1.7484 1.7484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.87 18.23 1.7445 0.2226
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.86 1.7338 1.7338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 0.00 0.84 -4.00 1.6867 -0.1241
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.00 0.81 -2.05 1.6291 -0.0862
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 0.79 28.38 1.5798 0.3100
CMCSA / Comcast Corporation 0.02 0.00 0.79 -3.21 1.5749 -0.1040
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 0.75 25.75 1.5095 0.2710
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.74 28.13 1.4804 0.2885
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.70 -6.41 1.4060 -0.1447
CME / CME Group Inc. 0.00 0.00 0.69 3.92 1.3821 0.0105
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 0.64 29.53 1.2776 0.2608
AFL / Aflac Incorporated 0.01 0.00 0.63 -5.25 1.2692 -0.1105
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.63 -14.56 1.2600 -0.2603
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.60 -10.66 1.1947 -0.1842
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.00 0.59 8.92 1.1758 0.0624
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.55 -6.84 1.0942 -0.1157
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.55 1.68 1.0939 -0.0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.45 -24.03 0.9006 -0.3228
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 0.44 1.61 0.8866 -0.0134
PSA / Public Storage 0.00 0.00 0.44 -1.79 0.8828 -0.0456
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.01 0.00 0.43 14.55 0.8695 0.0865
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.41 20.00 0.8195 0.1148
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.38 13.51 0.7593 0.0689
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 0.00 0.35 -17.77 0.6963 -0.1772
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.00 0.31 12.64 0.6262 0.0519
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.29 -6.41 0.5860 -0.0600
TSCO / Tractor Supply Company 0.00 0.00 0.13 -4.38 0.2646 -0.0203
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 0.00 0.11 -4.42 0.2170 -0.0175
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 0.00 0.10 -2.86 0.2054 -0.0134
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.08 16.90 0.1666 0.0179