Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 217,495
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Asset Planning Services Inc /la/ /adv telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 217,495 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Asset Planning Services Inc /la/ /adv ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Asset Planning Services Inc /la/ /adv - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 0.04 18.3825 4.3395
0.05 0.02 11.1097 1.7824
0.04 0.01 5.5859 0.3307
0.02 0.01 2.6971 0.2167
0.10 0.00 0.3030 0.1881
0.03 0.01 3.1458 0.1352
0.05 0.01 4.3900 0.1333
0.04 0.01 4.3950 0.1058
0.04 0.01 3.2217 0.0738
0.18 0.00 2.0506 0.0705
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 0.01 2.8773 -0.8298
0.05 0.01 2.5407 -0.5233
0.04 0.01 2.6433 -0.4995
0.13 0.00 1.8364 -0.4076
0.01 0.01 2.8088 -0.3732
0.02 0.01 3.2028 -0.3324
0.02 0.01 2.6401 -0.3040
0.02 0.01 3.4401 -0.2558
0.11 0.00 1.2216 -0.2095
0.00 0.00 0.2382 -0.1019
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.25 -0.71 0.04 44.44 18.3825 4.3395
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 -0.61 0.02 33.33 11.1097 1.7824
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -0.56 0.01 20.00 5.5859 0.3307
WMT / Walmart Inc. 0.10 -0.27 0.01 12.50 4.4442 0.0198
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 -1.75 0.01 12.50 4.3950 0.1058
PM / Philip Morris International Inc. 0.05 -0.62 0.01 12.50 4.3900 0.1333
RTX / RTX Corporation 0.06 -0.62 0.01 0.00 4.0764 -0.0379
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.01 -0.75 0.01 14.29 3.8116 -0.0191
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.02 -0.74 0.01 0.00 3.4401 -0.2558
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.11 -0.87 0.01 16.67 3.4387 0.0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 -0.70 0.01 16.67 3.2217 0.0738
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 0.13 0.01 0.00 3.2028 -0.3324
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.03 0.00 0.01 20.00 3.1458 0.1352
CVX / Chevron Corporation 0.04 0.26 0.01 -14.29 2.8773 -0.8298
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.01 -0.04 0.01 0.00 2.8088 -0.3732
BAC / Bank of America Corporation 0.13 -0.55 0.01 20.00 2.7775 0.0541
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.02 0.32 0.01 25.00 2.6971 0.2167
JNJ / Johnson & Johnson 0.04 0.98 0.01 -16.67 2.6433 -0.4995
PSA / Public Storage 0.02 1.14 0.01 0.00 2.6401 -0.3040
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.05 1.15 0.01 -16.67 2.5407 -0.5233
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.18 3.44 0.00 33.33 2.0506 0.0705
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.13 -0.39 0.00 -25.00 1.8364 -0.4076
PFE / Pfizer Inc. 0.11 -1.31 0.00 0.00 1.2216 -0.2095
LIN / Linde plc 0.00 -0.36 0.00 0.00 0.5945 -0.0598
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.4455 -0.0817
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.4391 -0.0932
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.03 -6.26 0.00 0.3306 -0.0304
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0.10 -8.80 0.00 0.3030 0.1881
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 3.43 0.00 0.2451 0.0229
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.02 -1.04 0.00 0.2391 -0.0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -29.85 0.00 0.2382 -0.1019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.00 0.1807 0.0180
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.07 0.00 0.1329 -0.0262
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0.01 0.00 0.00 0.1136 -0.0105
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000