Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 232,795,339
Kedudukan Semasa 16
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Avalon Advisory Group telah mendedahkan 16 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 232,795,339 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Avalon Advisory Group ialah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Avalon Advisory Group - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.38 116.40 50.0016 0.9025
0.20 13.67 5.8736 0.2060
0.16 3.79 1.6279 0.2016
0.06 7.90 3.3929 0.1516
0.01 0.93 0.3991 0.0989
0.00 0.23 0.0973 0.0973
0.00 0.68 0.2904 0.0462
0.18 3.93 1.6865 0.0311
0.03 2.39 1.0273 0.0139
0.00 0.78 0.3348 0.0026
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.82 78.78 33.8406 -1.5945
0.01 1.15 0.4936 -0.0839
0.00 0.54 0.2316 -0.0428
0.03 1.04 0.4446 -0.0201
0.01 0.35 0.1513 -0.0111
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.38 1.00 116.40 11.69 50.0016 0.9025
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.82 4.30 78.78 4.73 33.8406 -1.5945
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.20 2.56 13.67 13.66 5.8736 0.2060
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 3.72 7.90 14.80 3.3929 0.1516
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.18 0.00 3.93 11.73 1.6865 0.0311
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.16 13.09 3.79 25.17 1.6279 0.2016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 -0.07 2.39 11.16 1.0273 0.0139
BOKF / BOK Financial Corporation 0.01 0.00 1.15 -6.20 0.4936 -0.0839
FITB / Fifth Third Bancorp 0.03 0.01 1.04 4.97 0.4446 -0.0201
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.00 0.93 45.84 0.3991 0.0989
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.78 10.50 0.3348 0.0026
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.59 0.68 30.31 0.2904 0.0462
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.23 0.54 -7.39 0.2316 -0.0428
WSBC / WesBanco, Inc. 0.01 0.00 0.35 2.33 0.1513 -0.0111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.25 10.22 0.1070 0.0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.23 0.0973 0.0973