Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 52,817,546
Kedudukan Semasa 33
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares telah mendedahkan 33 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 52,817,546 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares ialah Alphabet Inc. (US:GOOG) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Zoetis Inc. (US:ZTS) . Kedudukan baharu BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares termasuk Graco Inc. (US:GGG) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.09 2.0503 2.0503
0.00 1.05 1.9788 1.9788
0.05 1.13 2.1296 0.8449
0.06 2.59 4.8875 0.5834
0.01 1.13 2.1346 0.5767
0.03 2.44 4.6112 0.4816
0.02 1.43 2.6978 0.4305
0.08 2.09 3.9453 0.3430
0.01 2.23 4.2148 0.3428
0.03 1.65 3.1117 0.3405
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.2715
0.01 0.75 1.4241 -1.7266
0.02 2.40 4.5292 -0.6251
0.02 2.54 4.7961 -0.5239
0.02 1.58 2.9927 -0.3719
0.01 1.27 2.3936 -0.2424
0.11 1.22 2.2998 -0.1528
0.01 0.76 1.4411 -0.1393
0.02 1.37 2.5976 -0.1144
0.01 0.66 1.2527 -0.0856
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-03-30 untuk tempoh pelaporan 2021-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -6.61 3.32 5.77 6.2704 0.0206
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -4.38 2.59 19.67 4.8875 0.5834
CPRT / Copart, Inc. 0.02 -4.44 2.54 -4.98 4.7961 -0.5239
ALC / Alcon Inc. 0.03 -6.87 2.44 17.70 4.6112 0.4816
ZTS / Zoetis Inc. 0.02 -4.79 2.40 -7.38 4.5292 -0.6251
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -5.34 2.30 3.69 4.3526 -0.0707
LIN / Linedata Services S.A. 0.01 3.03 2.23 14.71 4.2148 0.3428
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0.08 -3.19 2.09 15.49 3.9453 0.3430
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0.07 12.87 2.01 11.90 3.8025 0.2212
FUPEY / Fuchs SE - ADR (Representing Ordinary Shares) 0.04 -2.69 1.96 12.90 3.7049 0.2438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 1.83 5.60 3.4587 0.0062
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.26 1.65 18.40 3.1117 0.3405
NKE / NIKE, Inc. 0.01 -3.17 1.60 7.74 3.0238 0.0650
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.02 -3.05 1.58 -6.22 2.9927 -0.3719
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.38 1.50 5.73 2.8250 0.0085
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -4.64 1.46 10.47 2.7512 0.1255
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -3.51 1.44 9.40 2.7277 0.1000
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 18.87 1.44 17.13 2.7266 0.2731
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 18.43 1.43 25.40 2.6978 0.4305
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.02 -2.52 1.37 0.96 2.5976 -0.1144
FLT / Corpay, Inc. 0.01 -4.00 1.33 5.48 2.5077 0.0018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.94 1.27 -4.31 2.3936 -0.2424
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.24 19.38 2.3390 0.2734
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0.11 -4.15 1.22 -1.14 2.2998 -0.1528
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 29.74 1.13 44.37 2.1346 0.5767
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 51.28 1.13 74.73 2.1296 0.8449
GGG / Graco Inc. 0.02 1.09 2.0503 2.0503
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 1.05 1.9788 1.9788
V / Visa Inc. 0.01 0.00 1.03 6.42 1.9409 0.0171
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -1.36 0.99 18.20 1.8660 0.2020
IFC / Intact Financial Corporation 0.01 -10.07 0.76 -3.91 1.4411 -0.1393
CE / Celanese Corporation 0.01 -55.73 0.75 -52.40 1.4241 -1.7266
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.66 -1.34 1.2527 -0.0856
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2715