Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 694,111,032
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 694,111,032 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Beacon Pointe Multi-Alternative Fund ialah Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Kedudukan baharu Beacon Pointe Multi-Alternative Fund termasuk KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
47.94 51.37 7.4647 7.4647
32.06 4.6594 4.6594
22.90 26.63 3.8695 3.8695
20.00 2.9063 2.9063
0.78 18.78 2.7294 2.7294
14.54 15.29 2.2216 2.2216
13.76 13.82 2.0087 2.0087
10.00 1.4532 1.4532
10.00 1.4532 1.4532
10.00 1.4532 1.4532
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.14 55.67 8.0895 -2.2672
3.57 39.87 5.7935 -1.5502
1.40 35.33 5.1346 -1.4808
1.26 11.87 1.7245 -1.0313
1.26 11.93 1.7342 -0.8452
1.25 12.02 1.7468 -0.8451
13.00 1.8890 -0.8359
6.07 66.54 9.6700 -0.7638
0.99 13.92 2.0227 -0.5726
0.34 6.60 0.9584 -0.1998
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6.88 19.29 129.82 29.52 18.8647 0.2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6.07 17.46 66.54 18.33 9.6700 -0.7638
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 5.14 0.00 55.67 -0.28 8.0895 -2.2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47.94 51.37 7.4647 7.4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3.57 0.00 39.87 0.72 5.7935 -1.5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1.40 0.00 35.33 -0.91 5.1346 -1.4808
US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I 2.82 44.15 32.37 43.04 4.7034 0.5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32.06 4.6594 4.6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22.90 26.63 3.8695 3.8695
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0.92 47.95 24.30 46.68 3.5310 0.4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20.00 2.9063 2.9063
US49836N5023 / KKR-RL EST-I 0.78 18.78 2.7294 2.7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14.54 15.29 2.2216 2.2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0.99 0.00 13.92 -0.50 2.0227 -0.5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13.76 13.82 2.0087 2.0087
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13.00 -11.49 1.8890 -0.8359
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 1.25 -14.49 12.02 -13.96 1.7468 -0.8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0.64 109.65 12.00 117.75 1.7439 0.7213
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 1.26 -14.71 11.93 -14.16 1.7342 -0.8452
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 1.26 -20.53 11.87 -20.10 1.7245 -1.0313
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 1.01 31.59 10.54 32.47 1.5311 0.0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7.66 1.1132 1.1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0.34 0.00 6.60 5.66 0.9584 -0.1998
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0.08 0.00 2.73 5.16 0.3966 -0.0850