Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 75,545,697
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 75,545,697 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE (DE:SAP) . Kedudukan baharu BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I termasuk Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 3.10 4.1659 4.1659
0.01 2.37 3.1819 3.1819
0.11 2.35 3.1652 3.1652
0.48 2.34 3.1510 3.1510
0.00 2.09 2.8051 2.8051
0.00 1.76 2.3649 2.3649
0.01 1.74 2.3361 2.3361
0.10 1.67 2.2516 2.2516
0.01 1.58 2.1296 2.1296
0.00 1.54 2.0721 2.0721
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 0.19 0.2550 -4.6648
0.02 1.61 2.1685 -2.5154
0.02 2.13 2.8691 -2.2718
0.09 2.26 3.0442 -1.8284
0.01 1.17 1.5747 -1.8072
0.06 2.22 2.9844 -1.4591
0.04 2.39 3.2088 -1.1148
0.01 2.22 2.9867 -0.9073
0.02 2.22 2.9861 -0.8637
0.03 1.93 2.5974 -0.8556
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.11 -4.35 4.02 24.21 5.4074 0.9462
SHEL / Shell plc 0.09 3.10 4.1659 4.1659
AI / L'Air Liquide S.A. 0.01 -20.42 2.63 -13.62 3.5388 -0.6587
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -29.27 2.39 -23.93 3.2088 -1.1148
SAP / SAP SE 0.01 2.37 3.1819 3.1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.11 2.35 3.1652 3.1652
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0.48 2.34 3.1510 3.1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -11.84 2.33 14.04 3.1336 0.6122
6758 / Sony Group Corporation 0.09 -37.70 2.26 -35.99 3.0442 -1.8284
6273 / SMC Corporation 0.01 -21.52 2.22 -21.41 2.9867 -0.9073
AZN / Astrazeneca plc 0.02 -16.14 2.22 -20.51 2.9861 -0.8637
DTE / Deutsche Telekom AG 0.06 -30.58 2.22 -31.16 2.9844 -1.4591
NNND / Tencent Holdings Limited 0.03 63.46 2.19 64.79 2.9450 1.1143
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0.02 -41.23 2.13 -42.82 2.8691 -2.2718
NESN / Nestlé S.A. 0.02 -9.72 2.13 -17.26 2.8617 -0.0807
ASM / ASM International NV 0.00 2.09 2.8051 2.8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.03 -17.14 2.00 1.68 2.6830 -0.0202
TECK / Teck Resources Limited 0.05 36.76 1.96 51.78 2.6372 0.8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -23.94 1.93 -22.91 2.5974 -0.8556
6861 / Keyence Corporation 0.00 1.76 2.3649 2.3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0.01 1.74 2.3361 2.3361
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.10 1.67 2.2516 2.2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 -51.28 1.61 -53.23 2.1685 -2.5154
GE / General Electric Company 0.01 1.58 2.1296 2.1296
ADS / adidas AG 0.01 4.10 1.56 2.98 2.0930 0.0114
UBSG / UBS Group AG 0.05 -28.79 1.56 -21.27 2.0908 -0.6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 -15.89 1.55 -19.31 2.0901 -0.5638
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 1.54 2.0721 2.0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 32.54 1.53 38.85 2.0518 0.5377
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.05 1.49 2.0023 2.0023
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 1.47 1.9772 1.9772
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -10.95 1.45 -8.70 1.9466 -0.2384
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0.05 1.38 1.8491 1.8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.06 1.37 1.8475 1.8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.09 1.32 1.7689 1.7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1.24 1.24 1.6700 1.6700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.03 1.20 1.6169 1.6169
TWW / Taylor Wimpey plc 0.73 -27.52 1.19 -22.35 1.6028 -0.4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.01 -59.54 1.17 -52.30 1.5747 -1.8072
2454 / MediaTek Inc. 0.03 1.07 1.4400 1.4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.19 -94.69 0.19 -94.71 0.2550 -4.6648