Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 686,335,473
Kedudukan Semasa 62
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BEMIX - Brandes Emerging Markets Value Fund Class I telah mendedahkan 62 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 686,335,473 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BEMIX - Brandes Emerging Markets Value Fund Class I ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Kedudukan baharu BEMIX - Brandes Emerging Markets Value Fund Class I termasuk Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (DE:PJXB) , NetEase, Inc. (MX:9999 N) , China Resources Beer (Holdings) Company Limited (US:CRHKF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.14 63.28 9.3144 1.9614
0.40 7.60 1.1187 1.1187
1.82 6.13 0.9024 0.9024
1.13 22.83 3.3599 0.6763
12.72 12.72 1.8723 0.5579
6.38 11.03 1.6241 0.4538
53.39 14.97 2.2035 0.3917
0.17 13.69 2.0146 0.3516
0.49 11.98 1.7633 0.3176
1.12 9.72 1.4312 0.2511
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.0355
0.95 24.54 3.6124 -0.8978
1.66 7.49 1.1018 -0.7593
4.54 8.40 1.2362 -0.6776
4.74 9.08 1.3365 -0.3497
3.65 10.36 1.5250 -0.3351
4.01 8.57 1.2619 -0.3110
0.82 5.23 0.7692 -0.2897
15.62 8.30 1.2211 -0.2847
10.26 12.61 1.8558 -0.2578
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-08-27 untuk tempoh pelaporan 2024-06-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2.14 0.00 63.28 23.67 9.3144 1.9614
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.59 0.00 34.69 -2.07 5.1057 0.0156
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.95 -19.26 24.54 -21.80 3.6124 -0.8978
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2.64 0.00 23.78 -0.33 3.4998 0.0715
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1.13 5.55 22.83 22.23 3.3599 0.6763
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.44 0.00 20.63 6.21 3.0361 0.2452
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 17.45 -3.76 2.5684 -0.0371
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 0.00 15.66 -5.25 2.3043 -0.0699
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 53.39 61.92 14.97 18.73 2.2035 0.3917
000333 / Midea Group Co., Ltd. 1.64 0.00 14.51 -0.81 2.1354 0.0334
000660 / SK hynix Inc. 0.08 -22.98 14.38 -1.33 2.1159 0.0223
RTHA / Wilmar International Limited 6.25 17.86 14.24 5.80 2.0963 0.1619
6669 / Wiwynn Corporation 0.17 0.00 13.69 18.27 2.0146 0.3516
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 2.89 7.55 13.45 -0.43 1.9804 0.0385
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.64 0.00 13.35 -0.91 1.9647 0.0290
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 12.72 39.07 12.72 39.08 1.8723 0.5579
FUNO 11 / Fibra UNO 10.26 16.04 12.61 -14.28 1.8558 -0.2578
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0.41 -6.94 12.26 -6.78 1.8040 -0.0854
BPHLY / Bank of the Philippine Islands - Depositary Receipt (Common Stock) 5.96 -8.63 12.10 -11.62 1.7816 -0.1866
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.13 0.00 12.01 -8.62 1.7671 -0.1209
M4M / Millicom International Cellular S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.49 0.00 11.98 19.08 1.7633 0.3176
HBCYF / HSBC Holdings plc 1.36 0.00 11.75 10.43 1.7300 0.2005
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.48 0.00 11.24 6.70 1.6544 0.1408
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 2.06 0.00 11.07 -0.56 1.6287 0.0297
KMB / Kimberly-Clark Corporation 6.38 82.32 11.03 35.49 1.6241 0.4538
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0.61 0.00 10.65 -6.19 1.5676 -0.0639
5871 / Chailease Holding Company Limited 2.25 23.36 10.62 8.67 1.5629 0.1587
696 / TravelSky Technology Limited 9.03 0.00 10.56 -3.61 1.5541 -0.0199
KBANK.F / Kasikornbank PCL 3.04 0.00 10.40 0.63 1.5303 0.0456
TIMS3 / TIM S.A. 3.65 0.00 10.36 -19.96 1.5250 -0.3351
SUZB3 / Suzano S.A. 0.97 35.59 9.88 8.40 1.4549 0.1445
ABG / Absa Group Limited 1.12 6.33 9.72 18.40 1.4312 0.2511
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.26 -15.26 9.18 -16.25 1.3519 -0.2240
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 4.74 9.12 9.08 -22.61 1.3365 -0.3497
033780 / KT&G Corporation 0.14 0.00 8.66 -8.19 1.2750 -0.0809
TERRA13 / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.01 0.00 8.57 -21.67 1.2619 -0.3110
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.27 0.00 8.57 0.59 1.2611 0.0370
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 4.54 0.00 8.40 -36.94 1.2362 -0.6776
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 22.45 14.38 8.33 5.54 1.2257 0.0918
6110 / Topsports International Holdings Limited 15.62 0.00 8.30 -20.82 1.2211 -0.2847
XNEO / Neoenergia S.A. 2.49 0.00 8.28 -18.13 1.2185 -0.2346
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0.96 0.00 7.62 -1.30 1.1218 0.0122
9999 N / NetEase, Inc. 0.40 7.60 1.1187 1.1187
BHIN / Indus Towers Ltd 1.66 -55.03 7.49 -42.20 1.1018 -0.7593
2607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 4.97 0.00 7.46 3.90 1.0977 0.0663
354 / Chinasoft International Limited 14.10 0.00 7.39 -13.14 1.0883 -0.1349
839 / China Education Group Holdings Limited 11.23 0.00 6.46 7.36 0.9507 0.0862
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 7.55 0.00 6.43 -8.85 0.9463 -0.0672
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0.03 0.00 6.41 -13.07 0.9430 -0.1159
CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 1.82 6.13 0.9024 0.9024
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 2.01 0.00 5.94 -11.02 0.8749 -0.0850
1128 / Wynn Macau, Limited 7.09 0.00 5.80 -8.53 0.8537 -0.0574
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.82 0.00 5.23 -29.07 0.7692 -0.2897
JASIF.F / Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund 33.09 0.00 4.96 -4.89 0.7300 -0.0194
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 2.18 15.89 4.64 -10.02 0.6833 -0.0582
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 3.09 23.12 3.41 8.31 0.5025 0.0496
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0.41 33.20 3.29 7.07 0.4837 0.0427
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.01 0.00 0.31 0.32 0.0458 0.0013
AFKS / Sistema Public Joint Stock Financial Corporation 31.42 0.00 0.00 0.00 0.0005 0.0000
SBER / Sberbank of Russia 7.92 0.00 0.00 0.0001 0.0000
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 4.86 0.00 0.00 0.0001 0.0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0.24 0.00 0.00 0.0000 0.0000
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0355
URBI* / URBI DESARROLLOS URBANOS SAB COMMON STOCK 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0305