Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 64,906,929
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 64,906,929 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I ialah SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enel SpA (IT:ENEL) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.40 1.95 2.9964 2.9964
0.16 4.06 6.2388 2.3800
0.03 2.49 3.8259 1.5458
1.13 1.13 1.7440 1.3547
0.01 2.56 3.9423 1.3112
0.01 2.16 3.3280 1.1631
0.05 1.11 1.7070 0.7727
0.01 2.22 3.4135 0.7568
0.00 2.50 3.8438 0.7527
0.18 1.83 2.8191 0.5401
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 2.64 4.0628 -2.3215
0.12 2.26 3.4745 -1.9564
0.01 1.86 2.8565 -1.9095
0.30 2.83 4.3505 -1.7398
0.01 1.97 3.0245 -1.5013
0.12 1.78 2.7402 -1.3789
0.01 2.01 3.0953 -1.3746
0.02 1.51 2.3150 -0.9286
0.19 3.57 5.4959 -0.6507
0.01 1.37 2.1006 -0.4133
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 48.87 4.06 81.97 6.2388 2.3800
IBE / Iberdrola, S.A. 0.19 -15.52 3.57 0.65 5.4959 -0.6507
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.04 14.31 2.86 10.70 4.3916 -0.3816
ENEL / Enel SpA 0.30 -31.28 2.83 -19.61 4.3505 -1.7398
XEL / Xcel Energy Inc. 0.04 20.84 2.78 16.23 4.2757 0.1357
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.03 -29.97 2.64 -28.37 4.0628 -2.3215
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.05 8.99 2.60 14.76 4.0058 0.0774
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 45.00 2.56 68.73 3.9423 1.3112
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 -19.25 2.50 40.00 3.8438 0.7527
ETR / Entergy Corporation 0.03 94.24 2.49 88.84 3.8259 1.5458
EOAN / E.ON SE 0.12 -41.01 2.26 -27.99 3.4745 -1.9564
TT / Trane Technologies plc 0.01 11.39 2.22 44.65 3.4135 0.7568
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 32.15 2.16 73.04 3.3280 1.1631
SVT1 / Severn Trent PLC 0.06 1.87 2.14 16.95 3.2906 0.1228
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -21.14 2.01 -22.08 3.0953 -1.3746
WCN / Waste Connections, Inc. 0.01 -21.52 1.97 -24.79 3.0245 -1.5013
ITRI / Itron, Inc. 0.01 -0.05 1.96 25.62 3.0161 0.3130
HER / Hera S.p.A. 0.40 1.95 2.9964 2.9964
EQTL3 / Equatorial S.A. 0.29 4.82 1.94 25.29 2.9796 0.3033
RSG / Republic Services, Inc. 0.01 -33.76 1.86 -32.55 2.8565 -1.9095
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0.18 3.52 1.83 39.21 2.8191 0.5401
CMS / CMS Energy Corporation 0.03 16.74 1.81 7.68 2.7823 -0.1259
NG. / National Grid plc 0.12 -33.46 1.78 -25.14 2.7402 -1.3789
CARR / Carrier Global Corporation 0.02 -30.41 1.51 -19.65 2.3150 -0.9286
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -0.26 1.37 -5.99 2.1006 -0.4133
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.04 -1.36 1.31 4.30 2.0168 -0.1601
FTS / Fortis Inc. 0.03 1.68 1.26 6.60 1.9371 -0.1085
XYL / Xylem Inc. 0.01 7.13 1.26 15.97 1.9333 0.0576
BRLXF / Boralex Inc. 0.05 8.40 1.19 25.34 1.8258 0.1860
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.13 404.22 1.13 405.80 1.7440 1.3547
BE / Bloom Energy Corporation 0.05 69.02 1.11 105.75 1.7070 0.7727