Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,141,453,952
Kedudukan Semasa 16
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A telah mendedahkan 16 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,141,453,952 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A ialah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.87 107.59 9.7355 1.6935
1.89 55.53 5.0251 1.4029
0.30 32.79 2.9674 0.7643
1.29 62.87 5.6892 0.7024
1.16 52.72 4.7708 0.6687
9.17 166.33 15.0513 0.6254
0.81 31.48 2.8487 0.5626
1.52 95.70 8.6600 0.4730
0.57 23.68 2.1427 0.2802
2.86 147.13 13.3134 0.2768
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 64.82 5.8651 -2.4324
0.24 59.12 5.3497 -1.9383
4.04 125.22 11.3307 -0.7167
0.76 0.76 0.0690 -0.2175
1.15 93.94 8.5001 -0.1512
0.57 21.77 1.9698 -0.0688
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 9.17 0.82 166.33 -1.67 15.0513 0.6254
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2.86 0.00 147.13 -3.76 13.3134 0.2768
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4.04 -2.42 125.22 -11.36 11.3307 -0.7167
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 5.87 24.55 107.59 14.09 9.7355 1.6935
WMB / The Williams Companies, Inc. 1.52 -5.15 95.70 -0.31 8.6600 0.4730
OKE / ONEOK, Inc. 1.15 12.55 93.94 -7.40 8.5001 -0.1512
TRGP / Targa Resources Corp. 0.37 -23.29 64.82 -33.38 5.8651 -2.4324
TRP / TC Energy Corporation 1.29 4.04 62.87 7.52 5.6892 0.7024
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.24 -34.26 59.12 -30.82 5.3497 -1.9383
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1.89 26.87 55.53 30.74 5.0251 1.4029
ENB / Enbridge Inc. 1.16 7.16 52.72 9.60 4.7708 0.6687
DTM / DT Midstream, Inc. 0.30 11.43 32.79 26.94 2.9674 0.7643
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.81 24.29 31.48 17.44 2.8487 0.5626
GLNG / Golar LNG Limited 0.57 0.00 23.68 8.42 2.1427 0.2802
HESM / Hess Midstream LP 0.57 0.00 21.77 -8.94 1.9698 -0.0688
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.76 -77.31 0.76 -77.31 0.0690 -0.2175