Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,032,150,422
Kedudukan Semasa 46
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares telah mendedahkan 46 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,032,150,422 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 74.82 7.2510 1.2481
0.08 62.73 6.0796 1.1201
0.20 44.55 4.3179 1.1079
0.31 22.50 2.1810 0.8781
0.23 17.43 1.6888 0.7297
0.37 17.40 1.6868 0.5917
0.59 22.70 2.2005 0.5358
0.33 43.49 4.2151 0.4671
0.04 30.24 2.9312 0.4246
0.02 13.51 1.3098 0.3682
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 15.22 1.4752 -1.5473
0.09 27.77 2.6913 -1.1009
0.08 37.13 3.5988 -1.0229
0.13 23.70 2.2970 -0.8799
0.14 48.00 4.6520 -0.6331
0.06 13.25 1.2838 -0.5838
0.08 45.67 4.4266 -0.5690
0.06 16.20 1.5703 -0.4041
0.14 24.57 2.3808 -0.4025
0.04 15.51 1.5030 -0.3408
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.15 -1.65 74.82 30.31 7.2510 1.2481
META / Meta Platforms, Inc. 0.08 3.27 62.73 32.25 6.0796 1.1201
V / Visa Inc. 0.14 -6.27 48.00 -5.04 4.6520 -0.6331
MA / Mastercard Incorporated 0.08 -6.76 45.67 -4.40 4.4266 -0.5690
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 6.36 44.55 45.12 4.3179 1.1079
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.20 -1.66 44.05 13.40 4.2694 0.2078
KKR / KKR & Co. Inc. 0.33 5.44 43.49 21.33 4.2151 0.4671
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.08 -7.90 37.13 -16.00 3.5988 -1.0229
INTU / Intuit Inc. 0.04 -1.66 30.24 26.16 2.9312 0.4246
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -1.66 28.11 23.58 2.7241 0.3460
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.09 28.54 27.77 -23.44 2.6913 -1.1009
GOOGL / Alphabet Inc. 0.14 -1.66 25.35 12.07 2.4570 0.0919
FI / Fiserv, Inc. 0.14 18.20 24.57 -7.72 2.3808 -0.4025
GOOG / Alphabet Inc. 0.13 -31.30 23.70 -22.00 2.2970 -0.8799
AS / Amer Sports, Inc. 0.59 -1.66 22.70 42.60 2.2005 0.5358
CARR / Carrier Global Corporation 0.31 56.43 22.50 80.59 2.1810 0.8781
URI / United Rentals, Inc. 0.03 -1.66 21.80 18.22 2.1127 0.1849
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21.75 29.01 21.75 29.01 2.1079 0.3452
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.01 -1.65 20.47 3.77 1.9838 -0.0785
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.25 -11.68 19.83 -4.69 1.9222 -0.2536
SU / Suncor Energy Inc. 0.52 -1.66 19.41 -4.89 1.8813 -0.2524
ADSK / Autodesk, Inc. 0.06 -1.66 17.59 16.29 1.7044 0.1232
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.23 51.11 17.43 89.96 1.6888 0.7297
BAC / Bank of America Corporation 0.37 46.54 17.40 66.16 1.6868 0.5917
PGR / The Progressive Corporation 0.06 -9.01 16.20 -14.20 1.5703 -0.4041
AIG / American International Group, Inc. 0.19 -9.81 16.13 -11.21 1.5635 -0.3363
GE / General Electric Company 0.06 -8.08 15.88 18.21 1.5387 0.1344
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.17 -1.66 15.84 25.93 1.5349 0.2200
ELV / Elevance Health, Inc. 0.04 -1.66 15.51 -12.06 1.5030 -0.3408
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.13 -1.66 15.50 -0.29 1.5020 -0.1231
AAPL / Apple Inc. 0.07 -42.99 15.22 -47.35 1.4752 -1.5473
ADI / Analog Devices, Inc. 0.06 -1.65 14.11 16.07 1.3674 0.0965
KLAC / KLA Corporation 0.02 13.89 13.51 50.07 1.3098 0.3682
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.06 -16.98 13.25 -25.84 1.2838 -0.5838
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.06 -23.66 12.40 3.75 1.2019 -0.0479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.18 -1.66 12.04 -2.25 1.1665 -0.1209
ADBE / Adobe Inc. 0.03 -1.65 11.13 -0.80 1.0788 -0.0944
CNI / Canadian National Railway Company 0.10 13.92 10.76 21.61 1.0429 0.1177
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.12 -10.87 10.65 43.47 1.0323 -0.0176
ILMN / Illumina, Inc. 0.11 35.34 10.40 62.77 1.0081 0.3399
NOMD / Nomad Foods Limited 0.55 -1.66 9.29 -14.97 0.9008 -0.2421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.04 -1.66 9.06 -6.45 0.8784 -0.1345
ALGN / Align Technology, Inc. 0.05 -1.65 8.77 17.21 0.8495 0.0676
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.05 94.42 8.70 90.72 0.8429 0.3661
WDAY / Workday, Inc. 0.04 -1.66 8.55 1.06 0.8285 -0.0559
DHR / Danaher Corporation 0.04 -1.66 8.19 -5.24 0.7940 -0.1099