Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 11,629,455
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BUNRX - Unrestricted Series telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 11,629,455 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BUNRX - Unrestricted Series ialah Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Consolidated Water Co. Ltd. (US:CWCO) . Kedudukan baharu BUNRX - Unrestricted Series termasuk YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , Core Laboratories Inc. (US:CLB) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , Sandisk Corporation (US:SNDK.V) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.32 2.7000 2.7000
0.01 0.16 1.4000 1.4000
0.01 0.11 0.9200 0.9200
0.00 0.79 6.6600 0.7800
0.01 0.41 3.4900 0.5600
0.01 0.43 3.6800 0.5300
0.00 0.27 2.3300 0.4800
0.00 0.04 0.3600 0.3600
0.00 0.20 1.7200 0.3500
0.00 0.70 5.9200 0.3400
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.63 0.63 5.3200 -4.3600
0.01 0.44 3.7200 -1.1100
0.01 0.77 6.5600 -0.8800
0.00 0.18 1.4900 -0.5800
0.00 0.32 2.7200 -0.5700
0.00 0.24 1.9900 -0.3800
0.00 0.41 3.5000 -0.3300
0.01 0.36 3.0200 -0.3100
0.01 0.25 2.0800 -0.2900
0.01 0.32 2.7500 -0.2700
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-10 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 0.00 0.79 6.22 6.6600 0.7800
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 0.77 -17.33 6.5600 -0.8800
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 0.00 0.70 -0.43 5.9200 0.3400
Schwab US Treasury Money Ultra / (US8085154727) 0.63 -48.43 0.63 -48.44 5.3200 -4.3600
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.62 -4.78 5.2300 0.0700
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0.02 0.00 0.55 -11.22 4.6300 -0.2600
FLS / Flowserve Corporation 0.01 0.00 0.44 -27.84 3.7200 -1.1100
UVV / Universal Corporation 0.01 0.00 0.43 9.87 3.6800 0.5300
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.41 -14.35 3.5000 -0.3300
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0.01 0.00 0.41 11.68 3.4900 0.5600
AVT / Avnet, Inc. 0.01 0.00 0.40 -9.07 3.4000 -0.1100
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.40 -4.82 3.3500 0.0500
RS / Reliance, Inc. 0.00 0.00 0.37 -0.53 3.1800 0.1900
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.36 -14.83 3.0200 -0.3100
SYY / Sysco Corporation 0.00 0.00 0.34 -2.29 2.9000 0.1200
GLW / Corning Incorporated 0.01 0.00 0.32 -15.00 2.7500 -0.2700
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.32 -22.52 2.7200 -0.5700
MTH / Meritage Homes Corporation 0.00 0.00 0.32 -12.33 2.7100 -0.2000
YETI / YETI Holdings, Inc. 0.01 0.32 2.7000 2.7000
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.29 2.86 2.4400 0.2100
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 0.00 0.27 18.10 2.3300 0.4800
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 0.00 0.25 4.18 2.1100 0.2100
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.00 0.25 -17.45 2.0800 -0.2900
AIR / AAR Corp. 0.00 0.00 0.24 -21.14 1.9900 -0.3800
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 0.00 0.21 -3.26 1.7700 0.0500
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.20 18.02 1.7200 0.3500
WDC / Western Digital Corporation 0.00 0.00 0.18 -32.69 1.4900 -0.5800
CLB / Core Laboratories Inc. 0.01 0.16 1.4000 1.4000
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 0.00 0.16 12.41 1.3800 0.2200
ACMR / ACM Research, Inc. 0.01 0.11 0.9200 0.9200
KVUE / Kenvue Inc. 0.00 0.00 0.11 10.53 0.8900 0.1300
ADEA / Adeia Inc. 0.01 0.00 0.11 -3.67 0.8900 0.0200
INTC / Intel Corporation 0.01 0.00 0.10 3.09 0.8500 0.0800
ZUMZ / Zumiez Inc. 0.00 0.00 0.06 -26.32 0.4800 -0.1300
SNDK.V / Sandisk Corporation 0.00 0.04 0.3600 0.3600