Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 188,844,000
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

C-J Advisory, Inc. telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 188,844,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas C-J Advisory, Inc. ialah FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (US:TILT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (US:TLTD) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

C-J Advisory, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 13.01 6.8903 0.3294
0.12 10.00 5.2933 0.2839
0.02 4.80 2.5434 0.1291
0.13 9.57 5.0687 0.1141
0.00 0.20 0.1080 0.1080
0.05 4.18 2.2151 0.1077
0.19 13.70 7.2557 0.0740
0.04 4.80 2.5444 0.0706
0.03 3.77 1.9979 0.0376
0.01 1.72 0.9129 0.0314
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 10.52 5.5681 -0.2069
0.09 4.08 2.1584 -0.1609
0.21 34.66 18.3548 -0.1455
0.10 8.25 4.3666 -0.1277
0.08 4.81 2.5460 -0.1059
0.05 1.90 1.0051 -0.0996
0.06 5.90 3.1237 -0.0830
0.00 0.20 0.1080 -0.0765
0.13 13.40 7.0985 -0.0714
0.07 5.62 2.9776 -0.0644
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-10-13 untuk tempoh pelaporan 2021-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0.21 1.42 34.66 0.52 18.3548 -0.1455
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.08 1.44 16.14 1.53 8.5483 0.0179
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0.19 4.09 13.70 2.36 7.2557 0.0740
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.13 0.09 13.40 0.31 7.0985 -0.0714
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.11 6.87 13.01 6.40 6.8903 0.3294
ADSK / Autodesk, Inc. 0.04 0.00 10.52 -2.31 5.5681 -0.2069
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.12 7.34 10.00 7.06 5.2933 0.2839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 4.49 9.57 3.65 5.0687 0.1141
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.10 -2.01 8.25 -1.56 4.3666 -0.1277
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.06 -1.72 5.90 -1.31 3.1237 -0.0830
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.07 0.01 5.62 -0.83 2.9776 -0.0644
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.08 5.52 4.81 -2.73 2.5460 -0.1059
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.04 4.43 4.80 4.21 2.5444 0.0706
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 5.48 4.80 6.73 2.5434 0.1291
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.05 7.11 4.18 6.49 2.2151 0.1077
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0.09 -2.08 4.08 -5.71 2.1584 -0.1609
AAPL / Apple Inc. 0.03 -0.05 3.77 3.26 1.9979 0.0376
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 1.43 3.37 -1.55 1.7840 -0.0519
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 2.42 -2.38 1.2794 -0.0485
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -3.23 2.30 -2.99 1.2185 -0.0541
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0.09 3.02 2.25 2.23 1.1893 0.0106
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.05 0.46 1.90 -7.82 1.0051 -0.0996
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 5.89 1.72 4.93 0.9129 0.0314
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0.07 2.90 1.71 2.70 0.9076 0.0122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 0.00 1.67 2.71 0.8817 0.0120
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0.05 0.60 1.48 -0.20 0.7837 -0.0119
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0.01 0.22 0.69 -0.86 0.3659 -0.0080
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 -0.70 0.67 -2.75 0.3564 -0.0149
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.33 -0.91 0.1726 -0.0039
LCII / LCI Industries 0.00 0.00 0.28 2.57 0.1477 0.0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.18 0.22 -1.33 0.1176 -0.0032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.20 0.21 -0.48 0.1107 -0.0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 -39.91 0.20 -40.70 0.1080 -0.0765
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.00 0.20 0.1080 0.1080