Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 53,337,003
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 53,337,003 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A ialah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Kedudukan baharu CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A termasuk State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.85 1.5821 1.5821
0.00 0.82 1.5191 1.5191
0.00 0.81 1.5048 1.5048
0.69 0.69 1.2918 1.2918
0.00 0.59 1.0946 1.0946
0.00 0.55 1.0211 1.0211
0.01 0.88 1.6430 0.5035
0.00 0.78 1.4460 0.5031
0.01 0.75 1.3960 0.4373
0.00 1.36 2.5199 0.4214
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 3.00 5.5754 -1.0655
0.02 2.85 5.2915 -0.9842
0.00 0.64 1.1870 -0.7960
0.03 2.79 5.1831 -0.6121
0.01 0.59 1.0934 -0.5806
0.00 0.56 1.0474 -0.4704
0.00 0.58 1.0821 -0.4113
0.00 1.26 2.3330 -0.3431
0.00 0.43 0.8071 -0.2466
0.01 0.73 1.3511 -0.1925
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.23 3.49 -11.07 6.4816 -0.1659
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.23 3.26 -5.95 6.0593 0.1834
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -1.31 3.00 -23.42 5.5754 -1.0655
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -1.20 2.85 -23.10 5.2915 -0.9842
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 -10.07 2.79 -18.43 5.1831 -0.6121
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 9.41 1.62 -4.82 3.0124 0.1253
V / Visa Inc. 0.00 -1.22 1.46 -0.14 2.7057 0.2342
WMT / Walmart Inc. 0.01 -1.15 1.44 -2.11 2.6707 0.1834
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -1.18 1.36 9.54 2.5199 0.4214
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -31.37 1.26 -20.47 2.3330 -0.3431
SO / The Southern Company 0.01 -1.27 1.21 8.04 2.2480 0.3508
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -1.31 1.20 -13.63 2.2281 -0.1251
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 19.88 0.93 7.88 1.7321 0.2675
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 -1.21 0.92 -11.04 1.7099 -0.0419
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -0.98 0.90 1.69 1.6742 0.1731
AXP / American Express Company 0.00 -1.32 0.90 -17.17 1.6684 -0.1691
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -1.29 0.89 4.59 1.6536 0.2114
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 27.53 0.88 31.40 1.6430 0.5035
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -0.84 0.88 5.04 1.6278 0.2153
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.02 0.85 1.5821 1.5821
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 -1.24 0.85 -2.65 1.5712 0.0986
LIN / Linde plc 0.00 -1.17 0.84 0.36 1.5687 0.1437
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 -1.29 0.84 -9.59 1.5597 -0.0150
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 16.91 0.84 7.57 1.5580 0.2367
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -1.26 0.82 -5.31 1.5244 0.0561
BA / The Boeing Company 0.00 0.82 1.5191 1.5191
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.81 1.5048 1.5048
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 -30.18 0.81 -15.35 1.4968 -0.1167
DE / Deere & Company 0.00 -1.20 0.80 -3.84 1.4898 0.0759
DASH / DoorDash, Inc. 0.00 -18.54 0.80 -16.82 1.4808 -0.1423
HES / Hess Corporation 0.01 -1.27 0.80 -8.30 1.4779 0.0071
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.78 94.25 1.4460 0.5031
ABNB / Airbnb, Inc. 0.01 42.89 0.75 32.92 1.3960 0.4373
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 -1.19 0.73 2.68 1.3567 0.1521
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 -1.30 0.73 -20.22 1.3511 -0.1925
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -0.79 0.72 -6.86 1.3385 0.0263
CB / Chubb Limited 0.00 -1.23 0.71 3.95 1.3199 0.1615
PLD / Prologis, Inc. 0.01 -1.24 0.70 -15.32 1.3051 -0.1012
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0.69 0.69 1.2918 1.2918
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 -1.23 0.69 -9.99 1.2901 -0.0184
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -63.84 0.69 24.64 1.2807 0.0102
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -28.01 0.64 -45.42 1.1870 -0.7960
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 0.59 1.0946 1.0946
BSX / Boston Scientific Corporation 0.01 -40.72 0.59 -40.43 1.0934 -0.5806
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 -24.79 0.58 -33.86 1.0821 -0.4113
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -1.16 0.57 -18.23 1.0678 -0.1230
MS / Morgan Stanley 0.00 -24.51 0.56 -37.09 1.0474 -0.4704
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.55 1.0211 1.0211
ADBE / Adobe Inc. 0.00 5.80 0.55 -17.00 1.0177 -0.1582
DDOG / Datadog, Inc. 0.00 -2.41 0.43 -30.11 0.8071 -0.2466