Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 353,675,638
Kedudukan Semasa 94
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A telah mendedahkan 94 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 353,675,638 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A ialah Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Diploma PLC (DE:DP9) , Halma plc (DE:H11) , BAWAG Group AG (AT:BG) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) . Kedudukan baharu CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A termasuk Relo Group, Inc. (DE:665) , Japan Exchange Group, Inc. (DE:OSK) , Hikari Tsushin, Inc. (JP:9435) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.32 8.32 2.3839 1.5675
0.36 5.66 1.6222 1.0607
5.35 5.35 1.5315 1.0161
0.30 3.51 1.0056 1.0056
0.21 2.12 0.6066 0.6066
0.01 2.04 0.5839 0.5839
0.28 3.79 1.0855 0.5558
0.20 4.59 1.3142 0.4601
0.00 4.97 1.4239 0.4430
0.01 1.50 0.4297 0.4297
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 4.44 1.2731 -0.8480
0.07 2.57 0.7369 -0.8436
3.25 3.80 1.0873 -0.7226
0.13 3.35 0.9587 -0.7143
0.48 4.40 1.2603 -0.6974
0.06 3.21 0.9187 -0.5972
0.20 2.92 0.8363 -0.4547
0.17 4.05 1.1588 -0.4026
0.05 1.83 0.5251 -0.3728
0.02 2.95 0.8463 -0.3422
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 8.32 214.59 8.32 214.59 2.3839 1.5675
DP9 / Diploma PLC 0.11 -0.20 7.07 33.83 2.0252 0.3948
H11 / Halma plc 0.14 -0.20 6.15 30.74 1.7604 0.3097
BG / BAWAG Group AG 0.05 -11.93 6.05 9.16 1.7341 0.0226
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.27 4.90 6.02 17.48 1.7249 0.1431
9A5 / discoverIE Group plc 0.65 -0.20 5.84 26.63 1.6732 0.2496
8923 / Tosei Corporation 0.32 -0.20 5.71 11.14 1.6348 0.0498
BAB / Babcock International Group PLC 0.36 85.97 5.66 211.32 1.6222 1.0607
X / TMX Group Limited 0.13 -5.81 5.52 9.36 1.5804 0.0233
USSJF / USS Co., Ltd. 0.50 -0.20 5.52 18.34 1.5803 0.1414
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 5.35 220.18 5.35 220.31 1.5315 1.0161
IMCD / IMCD N.V. 0.04 19.54 5.34 20.80 1.5289 0.1653
WN6 / CAR Group Limited 0.21 -0.20 5.22 23.34 1.4942 0.1887
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.16 -0.20 5.19 3.14 1.4863 -0.0662
IPS / Ipsos SA 0.10 -0.20 5.16 18.24 1.4781 0.1315
SDF / Steadfast Group Limited 1.27 -0.20 5.04 8.72 1.4424 0.0128
2N9 / JTC PLC 0.43 -0.20 5.02 -0.89 1.4374 -0.1252
A3F / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0.00 26.44 4.97 56.39 1.4239 0.4430
IUSDF / AS ONE Corporation 0.28 -0.20 4.77 10.96 1.3661 0.0394
FN / Fabrinet 0.58 -0.20 4.74 15.85 1.3567 0.0948
YMK / Azbil Corporation 0.50 -0.20 4.72 21.84 1.3519 0.1563
8111 / Goldwin Inc. 0.08 -0.20 4.65 1.64 1.3312 -0.0799
AMP / Amplifon S.p.A. 0.20 43.31 4.59 65.78 1.3142 0.4601
6WS / Wise plc 0.32 7.05 4.56 24.56 1.3076 0.1767
NOFCF / NOF Corporation 0.24 -0.20 4.52 40.74 1.2954 0.3036
BFF / BFF Bank S.p.A. 0.41 -0.20 4.52 32.40 1.2949 0.2410
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0.22 -0.20 4.51 21.05 1.2931 0.1420
ENX / Euronext N.V. 0.03 -45.23 4.44 -35.33 1.2731 -0.8480
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0.07 -26.33 4.40 -6.64 1.2605 -0.1942
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0.48 -28.96 4.40 -30.65 1.2603 -0.6974
MONC / Moncler S.p.A. 0.08 -0.20 4.37 -7.59 1.2532 -0.2078
EJG / EBOS Group Limited 0.18 -0.20 4.21 7.89 1.2066 0.0014
FAG / Hilton Food Group plc 0.35 -0.20 4.20 10.87 1.2037 0.0339
10J / Howden Joinery Group Plc 0.36 -0.20 4.20 25.47 1.2025 0.1701
REY / Reply S.p.A. 0.02 -0.20 4.13 5.30 1.1840 -0.0275
G7W / Games Workshop Group PLC 0.02 -26.02 4.05 -9.37 1.1611 -0.2194
DSKIF / Daiseki Co.,Ltd. 0.17 -16.93 4.05 -20.03 1.1588 -0.4026
JEN / Jenoptik AG 0.17 -0.20 4.02 10.36 1.1503 0.0273
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0.91 -0.20 4.01 -1.50 1.1491 -0.1078
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.03 -1.08 4.00 8.79 1.1451 0.0109
CWK / Crawford & Company 0.05 -9.92 3.99 4.10 1.1424 -0.0401
SGXC62140063 / Daiwa House Logistics Trust 8.86 -0.20 3.94 3.85 1.1277 -0.0422
IP / Interpump Group S.p.A. 0.09 28.52 3.91 49.77 1.1191 0.3139
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0.24 -0.20 3.86 -2.26 1.1047 -0.1131
DU9 / Supermarket Income REIT plc 3.25 -45.01 3.80 -35.28 1.0873 -0.7226
1YZ / Savills plc 0.28 99.45 3.79 120.80 1.0855 0.5558
TOITF / Topicus.com Inc. 0.03 23.10 3.75 57.18 1.0749 0.3382
MIURF / Miura Co., Ltd. 0.19 -0.20 3.75 0.83 1.0740 -0.0735
DDR / Dicker Data Limited 0.70 -0.20 3.74 1.00 1.0709 -0.0715
SMCRT / SmartCraft ASA 1.36 -0.20 3.61 4.73 1.0331 -0.0297
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0.00 -21.56 3.54 -18.41 1.0133 -0.3246
GVA / Granite Construction Incorporated 0.13 -0.20 3.51 16.56 1.0066 0.0763
665 / Relo Group, Inc. 0.30 3.51 1.0056 1.0056
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0.10 -0.20 3.51 16.20 1.0046 0.0729
NN / NN Group N.V. 0.05 -0.20 3.50 19.34 1.0025 0.0974
VZN / VZ Holding AG 0.02 -0.20 3.45 14.49 0.9890 0.0582
I1M / Indutrade AB (publ) 0.12 -0.20 3.38 -1.66 0.9681 -0.0926
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0.13 -38.50 3.35 -38.27 0.9587 -0.7143
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -0.20 3.32 5.97 0.9507 -0.0158
ALLFG / Allfunds Group Plc 0.43 -0.20 3.31 33.28 0.9477 0.1814
CPG N / Compass Group PLC 0.10 -0.20 3.24 2.18 0.9284 -0.0503
6532 / Baycurrent, Inc. 0.06 -45.00 3.21 -34.70 0.9187 -0.5972
20Y / Data#3 Limited 0.62 -0.20 3.12 9.67 0.8940 0.0156
TU0 / Thule Group AB (publ) 0.11 89.33 3.11 89.46 0.8909 0.3844
KYGA / Kerry Group PLC 0.03 -0.20 3.11 5.33 0.8895 -0.0206
4958 / T. Hasegawa Co., Ltd. 0.15 -0.20 2.98 7.85 0.8544 0.0008
KBC / KBC Group NV 0.03 -0.20 2.98 12.98 0.8527 0.0398
JSCIF / Judges Scientific plc 0.02 -35.30 2.95 -23.27 0.8463 -0.3422
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0.41 -0.20 2.93 20.51 0.8399 0.0888
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.02 -0.20 2.93 42.82 0.8380 0.2058
PFD / Premier Foods plc 1.07 -0.20 2.92 15.37 0.8367 0.0552
2222 / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0.20 -20.36 2.92 -30.20 0.8363 -0.4547
55027C106 / Lumine Group Inc 0.08 -0.20 2.92 24.57 0.8351 0.1127
S3X / Sumco Corporation 0.36 -0.20 2.81 15.45 0.8048 0.0537
ICP / Panamax New Energy AG 0.10 -0.20 2.68 3.95 0.7688 -0.0281
DIA / DiaSorin S.p.A. 0.02 50.00 2.63 61.61 0.7539 0.2515
STMN / Straumann Holding AG 0.02 33.08 2.59 43.90 0.7429 0.1866
6465 / Hoshizaki Corporation 0.07 -43.57 2.57 -49.77 0.7369 -0.8436
CER / Cerillion Plc 0.12 67.30 2.47 79.25 0.7078 0.2824
LEG / LEG Immobilien SE 0.03 -0.20 2.36 25.71 0.6767 0.0966
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.02 -27.79 2.27 -27.13 0.6509 -0.3116
4483 / JMDC Inc. 0.08 -0.20 2.25 48.45 0.6452 0.1768
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0.21 2.12 0.6066 0.6066
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0.09 -0.20 2.11 16.45 0.6043 0.0453
VGP / VGP NV 0.02 -0.20 2.06 16.17 0.5888 0.0426
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0.01 2.04 0.5839 0.5839
GALE / Galenica AG 0.02 -41.44 2.03 -28.80 0.5809 -0.2979
BH5 / BlueScope Steel Limited 0.13 -0.20 1.96 13.60 0.5600 0.0286
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0.05 -52.01 1.83 -37.02 0.5251 -0.3728
1ZG / Zegona Communications plc 0.19 -0.20 1.79 12.30 0.5126 0.0207
Innoscripta SE / EC (DE000A40QVM8) 0.01 1.50 0.4297 0.4297
BWJ / Boliden AB (publ) 0.04 -0.20 1.11 -4.97 0.3177 -0.0424
APAM / Aperam S.A. 0.03 -0.20 0.83 -0.84 0.2382 -0.0205
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0.11 -0.20 0.66 -1.05 0.1885 -0.0169