Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 21,208,574
Kedudukan Semasa 48
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell telah mendedahkan 48 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 21,208,574 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell ialah Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , The Middleby Corporation (US:MIDD) , and CAE Inc. (US:CAE) . Kedudukan baharu BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , nVent Electric plc (US:NVT) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , International Paper Company (US:IP) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.51 0.51 2.4329 2.4329
0.01 0.43 2.0418 2.0418
0.01 0.43 2.0203 2.0203
0.01 0.36 1.7101 1.7101
0.01 0.31 1.4714 1.4714
0.01 0.79 3.7382 0.7693
0.01 0.47 2.2074 0.6850
0.02 0.50 2.3455 0.6088
0.00 0.45 2.1270 0.5132
0.04 0.53 2.4978 0.4927
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.41 1.9233 -0.7307
0.00 0.45 2.1461 -0.7223
0.01 0.44 2.0833 -0.7171
0.00 0.35 1.6714 -0.6423
0.01 0.42 1.9724 -0.6301
0.00 0.53 2.5036 -0.4820
0.00 0.35 1.6390 -0.4617
0.01 0.41 1.9193 -0.3859
0.00 0.39 1.8524 -0.3451
0.00 0.58 2.7646 -0.2927
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.01 -4.14 0.79 26.44 3.7382 0.7693
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.01 -4.14 0.61 10.65 2.9037 0.2666
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.03 -24.02 0.60 -5.04 2.8588 -0.1624
MIDD / The Middleby Corporation 0.00 -4.14 0.58 -9.18 2.7646 -0.2927
CAE / CAE Inc. 0.02 -23.17 0.58 -8.53 2.7443 -0.2699
LFUS / Littelfuse, Inc. 0.00 -4.15 0.54 10.45 2.5542 0.2316
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 -19.65 0.54 -3.76 2.5492 -0.1099
EXE / Expand Energy Corporation 0.00 -19.82 0.53 -15.79 2.5036 -0.4820
AVTR / Avantor, Inc. 0.04 50.69 0.53 25.18 2.4978 0.4927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -4.12 0.52 3.56 2.4802 0.0759
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 -4.13 0.52 -1.90 2.4410 -0.0594
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.51 0.51 2.4329 2.4329
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.00 -4.14 0.50 22.09 2.3830 0.4219
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0.02 -4.13 0.50 -6.03 2.3640 -0.1614
FHN / First Horizon Corporation 0.02 24.26 0.50 35.62 2.3455 0.6088
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.00 -4.16 0.48 4.81 2.2695 0.0955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.01 -4.14 0.47 -2.27 2.2478 -0.0614
HOLX / Hologic, Inc. 0.01 38.06 0.47 45.63 2.2074 0.6850
37C / CNH Industrial N.V. 0.04 -4.13 0.46 1.32 2.1835 0.0157
AEE / Ameren Corporation 0.00 -21.43 0.45 -24.88 2.1461 -0.7223
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.00 27.15 0.45 32.45 2.1270 0.5132
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -4.15 0.44 -3.90 2.1015 -0.0932
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 -18.99 0.44 -25.30 2.0833 -0.7171
SBAC / SBA Communications Corporation 0.00 -4.15 0.44 2.33 2.0798 0.0379
NVT / nVent Electric plc 0.01 0.43 2.0418 2.0418
ON / ON Semiconductor Corporation 0.01 0.43 2.0203 2.0203
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.01 -23.47 0.42 -23.95 1.9724 -0.6301
EA / Electronic Arts Inc. 0.00 -4.12 0.41 5.97 1.9344 0.1005
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.00 -25.46 0.41 -27.24 1.9233 -0.7307
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0.01 -4.14 0.41 -2.40 1.9219 -0.0564
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.00 -4.17 0.41 -1.22 1.9214 -0.0305
BKR / Baker Hughes Company 0.01 -4.13 0.41 -16.32 1.9193 -0.3859
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.00 -4.13 0.39 -15.37 1.8524 -0.3451
FMC / FMC Corporation 0.01 -4.13 0.39 -5.16 1.8284 -0.1075
GMED / Globus Medical, Inc. 0.01 58.89 0.39 27.91 1.8257 0.3942
BC / Brunswick Corporation 0.01 -4.13 0.38 -1.79 1.8201 -0.0389
HUM / Humana Inc. 0.00 -4.13 0.38 -11.45 1.7983 -0.2410
SYF / Synchrony Financial 0.01 -4.15 0.37 21.12 1.7381 0.2933
IP / International Paper Company 0.01 0.36 1.7101 1.7101
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -25.36 0.35 -27.37 1.6714 -0.6423
GPN / Global Payments Inc. 0.00 -4.12 0.35 -21.54 1.6390 -0.4617
ALGN / Align Technology, Inc. 0.00 -4.12 0.34 14.14 1.6077 0.1946
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.01 0.31 1.4714 1.4714
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.00 -4.15 0.31 -15.57 1.4668 -0.2775
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.00 -4.13 0.30 1.34 1.4375 0.0128
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.01 -4.13 0.29 -15.85 1.3838 -0.2700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 -4.18 0.26 -17.76 1.2533 -0.2754
MTB / M&T Bank Corporation 0.00 -4.10 0.26 4.03 1.2231 0.0426