Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 520,032,075
Kedudukan Semasa 66
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A telah mendedahkan 66 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 520,032,075 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A termasuk Jabil Inc. (US:JBL) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Welltower Inc. (US:WELL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.42 65.68 12.6204 2.5574
0.09 25.34 4.8692 1.8940
0.12 59.64 11.4609 1.4072
0.01 2.59 0.4981 0.4981
0.06 2.58 0.4953 0.4953
0.01 13.27 2.5508 0.4861
0.01 2.28 0.4375 0.4375
0.04 2.28 0.4373 0.4373
0.06 7.66 1.4718 0.4126
0.02 1.67 0.3213 0.3213
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.22 45.87 8.8145 -2.2780
0.01 8.81 1.6925 -1.3271
0.02 4.20 0.8071 -0.3945
0.03 11.48 2.2062 -0.3250
0.03 5.15 0.9896 -0.3088
0.02 4.31 0.8280 -0.2959
0.03 5.53 1.0635 -0.2187
0.03 7.74 1.4878 -0.2141
0.01 8.28 1.5914 -0.2129
0.01 7.50 1.4421 -0.1593
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.42 0.00 65.68 45.77 12.6204 2.5574
MSFT / Microsoft Corporation 0.12 0.00 59.64 32.50 11.4609 1.4072
AAPL / Apple Inc. 0.22 0.00 45.87 -7.64 8.8145 -2.2780
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.13 0.00 28.92 15.31 5.5573 -0.0445
META / Meta Platforms, Inc. 0.04 -5.72 27.94 20.73 5.3682 0.2000
AVGO / Broadcom Inc. 0.09 15.54 25.34 90.23 4.8692 1.8940
GOOGL / Alphabet Inc. 0.09 0.00 15.11 13.96 2.9044 -0.0579
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 0.00 13.27 43.60 2.5508 0.4861
GOOG / Alphabet Inc. 0.07 0.00 11.94 13.55 2.2951 -0.0544
V / Visa Inc. 0.03 0.00 11.48 1.31 2.2062 -0.3250
TSLA / Tesla, Inc. 0.03 0.00 9.79 22.58 1.8807 0.0972
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 -30.97 8.81 -34.85 1.6925 -1.3271
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 8.28 2.51 1.5914 -0.2129
CRM / Salesforce, Inc. 0.03 0.00 7.74 1.61 1.4878 -0.2141
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.04 0.00 7.70 30.87 1.4795 0.1653
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.06 0.00 7.66 61.51 1.4718 0.4126
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 0.00 7.50 4.67 1.4421 -0.1593
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 0.00 7.15 29.56 1.3747 0.1413
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 6.61 25.66 1.2704 0.0953
ANET / Arista Networks Inc 0.06 0.00 6.04 32.06 1.1605 0.1390
WMT / Walmart Inc. 0.06 0.00 5.82 11.37 1.1179 -0.0487
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.03 0.00 5.53 -3.59 1.0635 -0.2187
ABBV / AbbVie Inc. 0.03 0.00 5.15 -11.41 0.9896 -0.3088
KLAC / KLA Corporation 0.01 0.00 5.04 31.79 0.9687 0.1142
GE / General Electric Company 0.02 0.00 5.00 28.60 0.9599 0.0923
KR / The Kroger Co. 0.06 0.00 4.60 5.97 0.8834 -0.0856
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.01 0.00 4.44 53.98 0.8540 0.2094
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 -19.34 4.31 -14.37 0.8280 -0.2959
APP / AppLovin Corporation 0.01 0.00 4.29 32.11 0.8247 0.0992
FI / Fiserv, Inc. 0.02 0.00 4.20 -21.92 0.8071 -0.3945
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.02 0.00 3.96 3.69 0.7610 -0.0922
MTZ / MasTec, Inc. 0.02 0.00 3.74 46.05 0.7186 0.1466
SPF / Spotify Technology S.A. 0.00 0.00 3.56 39.47 0.6839 0.1141
ACN / Accenture plc 0.01 0.00 3.55 -4.24 0.6821 -0.1456
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.02 0.00 3.54 16.91 0.6803 0.0039
T / AT&T Inc. 0.12 0.00 3.54 2.31 0.6796 -0.0923
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.03 0.00 3.39 1.37 0.6522 -0.0955
NTNX / Nutanix, Inc. 0.04 0.00 3.37 9.49 0.6474 -0.0398
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 3.17 28.26 0.6089 0.0572
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.04 0.00 3.17 -0.88 0.6087 -0.1051
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.03 0.00 2.95 -0.71 0.5664 -0.0967
STT / State Street Corporation 0.03 0.00 2.86 18.79 0.5505 0.0118
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 2.83 -5.69 0.5442 -0.1266
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.00 2.68 12.44 0.5144 -0.0174
JBL / Jabil Inc. 0.01 2.59 0.4981 0.4981
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 0.00 2.58 -0.88 0.4967 -0.0858
EXEL / Exelixis, Inc. 0.06 2.58 0.4953 0.4953
INGR / Ingredion Incorporated 0.02 0.00 2.38 0.29 0.4582 -0.0728
USFD / US Foods Holding Corp. 0.03 0.00 2.31 17.67 0.4441 0.0053
WELL / Welltower Inc. 0.01 2.28 0.4375 0.4375
PEGA / Pegasystems Inc. 0.04 100.00 2.28 55.78 0.4374 0.1109
NEM / Newmont Corporation 0.04 2.28 0.4373 0.4373
DELL / Dell Technologies Inc. 0.02 0.00 2.14 34.53 0.4120 0.0560
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.02 0.00 2.08 4.63 0.4000 -0.0444
DOCU / DocuSign, Inc. 0.03 0.00 2.07 -4.34 0.3979 -0.0854
OKTA / Okta, Inc. 0.02 0.00 1.94 -5.00 0.3725 -0.0832
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.01 0.00 1.83 21.98 0.3509 0.0164
TWLO / Twilio Inc. 0.01 0.00 1.79 27.02 0.3442 0.0292
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.08 0.00 1.79 25.05 0.3436 0.0243
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.01 0.00 1.71 15.50 0.3294 -0.0023
TPR / Tapestry, Inc. 0.02 1.67 0.3213 0.3213
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.04 0.00 1.65 17.47 0.3179 0.0034
PINS / Pinterest, Inc. 0.04 0.00 1.31 15.70 0.2522 -0.0012
FLS / Flowserve Corporation 0.02 0.00 1.29 7.17 0.2471 -0.0209
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.03 0.00 1.22 -17.51 0.2345 -0.0958
AAL / American Airlines Group Inc. 0.10 0.00 1.07 6.34 0.2064 -0.0192