Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 11,684,000
Kedudukan Semasa 29
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CastleArk Alternatives, LLC telah mendedahkan 29 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 11,684,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CastleArk Alternatives, LLC ialah ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

CastleArk Alternatives, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.44 3.7744 3.7744
0.03 0.39 3.3208 3.3208
0.02 0.66 5.6145 1.3449
0.00 0.57 4.8528 1.3398
0.01 0.50 4.2965 1.0923
0.00 0.49 4.2109 0.8755
0.01 0.43 3.6631 0.6366
0.01 0.44 3.7316 0.5275
0.12 0.71 6.0596 0.4774
0.01 0.38 3.2095 0.4300
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.9957
0.00 0.10 0.8216 -2.3207
0.01 0.20 1.7289 -2.1470
0.00 0.10 0.8388 -1.6782
0.01 0.16 1.3865 -1.6400
0.01 0.20 1.7374 -1.3818
0.00 0.17 1.4379 -1.1332
0.00 0.16 1.3437 -1.0883
0.10 1.83 15.7052 -0.9717
0.01 0.30 2.5419 -0.3765
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-11-18 untuk tempoh pelaporan 2022-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.10 5.56 1.83 -15.05 15.7052 -0.9717
SWN / Southwestern Energy Company 0.12 0.00 0.71 -2.07 6.0596 0.4774
EQT / EQT Corporation 0.02 0.00 0.66 18.63 5.6145 1.3449
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 0.00 0.57 24.62 4.8528 1.3398
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.54 -4.63 4.5789 0.2475
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.50 20.96 4.2965 1.0923
COP / ConocoPhillips 0.00 0.00 0.49 13.89 4.2109 0.8755
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 0.00 0.46 0.44 3.8942 0.3967
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.02 0.00 0.44 1.14 3.7830 0.4090
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.44 3.7744 3.7744
MTDR / Matador Resources Company 0.01 0.00 0.44 5.06 3.7316 0.5275
DVN / Devon Energy Corporation 0.01 0.00 0.43 9.18 3.6631 0.6366
AR / Antero Resources Corporation 0.01 0.00 0.40 -0.49 3.4492 0.3222
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.03 0.39 3.3208 3.3208
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0.02 0.00 0.38 -5.68 3.2694 0.1425
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 0.00 0.38 4.17 3.2095 0.4300
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.34 -0.59 2.8928 0.2678
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.01 0.00 0.33 -14.17 2.7987 -0.1429
PDCE / PDC Energy Inc 0.01 0.00 0.30 -5.94 2.5762 0.1055
HAL / Halliburton Company 0.01 0.00 0.30 -21.43 2.5419 -0.3765
IWML / ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN 0.01 0.00 0.20 -4.67 1.7460 0.0937
MRO / Marathon Oil Corporation 0.01 -49.99 0.20 -49.75 1.7374 -1.3818
DK / Delek US Holdings, Inc. 0.01 -61.59 0.20 -59.76 1.7289 -2.1470
EOG / EOG Resources, Inc. 0.00 -50.05 0.17 -49.55 1.4379 -1.1332
RRC / Range Resources Corporation 0.01 -59.47 0.16 -58.67 1.3865 -1.6400
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 -50.00 0.16 -50.16 1.3437 -1.0883
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0.00 -69.04 0.10 -69.94 0.8388 -1.6782
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -76.44 0.10 -76.41 0.8216 -2.3207
LBRT / Liberty Energy Inc. 0.01 0.00 0.09 0.00 0.7360 0.0721
BKR / Baker Hughes Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9957