Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 126,431,431
Kedudukan Semasa 33
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Chico Wealth RIA telah mendedahkan 33 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 126,431,431 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Chico Wealth RIA ialah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Kedudukan baharu Chico Wealth RIA termasuk Champion Homes, Inc. (US:SKY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Chico Wealth RIA - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.31 0.2479 0.2479
0.00 1.10 0.8690 0.1905
0.00 0.22 0.1760 0.1760
0.00 0.22 0.1745 0.1745
0.00 0.46 0.3678 0.1624
0.00 0.94 0.7414 0.1082
0.40 11.52 9.1078 0.0870
0.20 0.32 0.2563 0.0775
0.00 0.36 0.2843 0.0700
0.02 0.54 0.4281 0.0325
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.90 31.23 24.6976 -0.3532
0.01 1.11 0.8752 -0.2061
0.02 0.47 0.3733 -0.1432
0.00 0.49 0.3861 -0.1246
0.03 0.43 0.3393 -0.1201
0.04 1.77 1.3980 -0.1161
0.15 6.34 5.0123 -0.0769
0.14 0.07 0.0579 -0.0637
0.01 0.73 0.5752 -0.0603
1.64 58.75 46.4649 -0.0420
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.64 0.90 58.75 9.62 46.4649 -0.0420
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.90 -2.28 31.23 8.17 24.6976 -0.3532
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.40 -0.94 11.52 10.77 9.1078 0.0870
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.15 -1.94 6.34 8.07 5.0123 -0.0769
KLAC / KLA Corporation 0.00 -17.24 2.71 9.07 2.1396 -0.0130
TCBK / TriCo Bancshares 0.04 0.00 1.77 1.32 1.3980 -0.1161
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.03 -0.47 1.53 11.61 1.2098 0.0208
AAPL / Apple Inc. 0.01 -3.87 1.11 -11.24 0.8752 -0.2061
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 6.05 1.10 40.59 0.8690 0.1905
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 1.10 5.79 0.8680 -0.0322
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.32 0.94 28.53 0.7414 0.1082
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -0.74 0.77 9.82 0.6111 0.0003
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -1.22 0.73 -0.68 0.5752 -0.0603
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.09 0.68 10.46 0.5350 0.0037
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.02 5.85 0.54 18.90 0.4281 0.0325
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -0.35 0.50 13.67 0.3950 0.0134
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -9.05 0.49 -17.01 0.3861 -0.1246
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0.02 0.01 0.47 -20.67 0.3733 -0.1432
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 34.81 0.46 96.61 0.3678 0.1624
PCG / PG&E Corporation 0.03 -0.14 0.43 -19.09 0.3393 -0.1201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -2.97 0.42 11.86 0.3285 0.0064
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 23.63 0.36 45.34 0.2843 0.0700
ABAT / American Battery Technology Company 0.20 0.00 0.32 57.28 0.2563 0.0775
SKY / Champion Homes, Inc. 0.01 0.31 0.2479 0.2479
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.00 0.27 5.14 0.2105 -0.0099
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.00 0.27 11.81 0.2103 0.0045
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 -28.16 0.24 -2.07 0.1867 -0.0231
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 -0.53 0.23 8.41 0.1841 -0.0017
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.22 0.1760 0.1760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.22 0.1745 0.1745
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -0.10 0.21 4.46 0.1676 -0.0078
IPW / iPower Inc. 0.24 0.00 0.15 29.66 0.1211 0.0183
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0.14 0.00 0.07 -47.86 0.0579 -0.0637