Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 127,197,586
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 127,197,586 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N ialah The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Entergy Corporation (US:ETR) , AT&T Inc. (US:T) , and International Paper Company (US:IP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 3.84 3.0126 0.7115
0.15 4.37 3.4244 0.6491
0.08 4.65 3.6433 0.4506
0.03 3.77 2.9565 0.4394
0.05 4.63 3.6339 0.3898
0.08 4.93 3.8666 0.3409
0.02 3.28 2.5715 0.3271
0.03 3.11 2.4359 0.3189
0.03 3.63 2.8506 0.3172
0.04 2.95 2.3142 0.2886
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.3972
0.03 1.92 1.5055 -0.3543
0.07 2.82 2.2086 -0.3100
0.15 3.35 2.6245 -0.2369
0.08 3.29 2.5794 -0.2206
0.09 3.54 2.7794 -0.2097
0.05 1.25 0.9794 -0.1828
0.03 1.26 0.9848 -0.1820
0.01 1.07 0.8371 -0.1353
0.03 1.34 1.0487 -0.1210
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-05-30 untuk tempoh pelaporan 2025-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.08 -2.37 4.93 7.81 3.8666 0.3409
MO / Altria Group, Inc. 0.08 -2.27 4.65 12.17 3.6433 0.4506
ETR / Entergy Corporation 0.05 -2.34 4.63 10.10 3.6339 0.3898
T / AT&T Inc. 0.15 -2.34 4.37 21.31 3.4244 0.6491
IP / International Paper Company 0.08 -2.36 4.20 -3.20 3.2929 -0.0514
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 -2.42 3.84 28.72 3.0126 0.7115
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.03 -2.54 3.77 15.47 2.9565 0.4394
DUK / Duke Energy Corporation 0.03 -2.30 3.63 10.59 2.8506 0.3172
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.09 -2.37 3.54 -8.61 2.7794 -0.2097
RF / Regions Financial Corporation 0.15 -2.41 3.35 -9.84 2.6245 -0.2369
NI / NiSource Inc. 0.08 -2.37 3.31 6.47 2.5939 0.1992
FITB / Fifth Third Bancorp 0.08 -2.33 3.29 -9.45 2.5794 -0.2206
CVX / Chevron Corporation 0.02 -2.49 3.28 12.61 2.5715 0.3271
VZ / Verizon Communications Inc. 0.07 -2.40 3.14 10.69 2.4617 0.2759
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.03 -2.40 3.11 13.11 2.4359 0.3189
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0.02 -2.34 3.09 0.39 2.4213 0.0505
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -1.64 2.98 11.26 2.3402 0.2726
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.04 -2.18 2.95 -4.71 2.3172 -0.0734
KO / The Coca-Cola Company 0.04 -2.37 2.95 12.30 2.3142 0.2886
MET / MetLife, Inc. 0.04 -2.42 2.91 -4.30 2.2858 -0.0625
USB / U.S. Bancorp 0.07 -2.34 2.82 -13.78 2.2086 -0.3100
FE / FirstEnergy Corp. 0.07 -2.27 2.78 -0.71 2.1810 0.0219
C / Citigroup Inc. 0.04 -2.25 2.78 -1.42 2.1769 0.0062
DTE / DTE Energy Company 0.02 -2.50 2.70 11.64 2.1146 0.2527
XEL / Xcel Energy Inc. 0.04 -2.33 2.67 2.38 2.0930 0.0837
D / Dominion Energy, Inc. 0.04 -2.40 2.51 1.58 1.9700 0.0641
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.04 -2.54 2.49 12.96 1.9548 0.2539
TFC / Truist Financial Corporation 0.06 -2.35 2.39 -7.40 1.8750 -0.1149
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -1.74 2.37 15.86 1.8568 0.2813
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.03 -2.39 2.01 -7.49 1.5791 -0.0986
UNM / Unum Group 0.02 -2.38 2.00 8.86 1.5716 0.1528
SRE / Sempra 0.03 -2.18 1.92 -20.44 1.5055 -0.3543
ES / Eversource Energy 0.03 -2.65 1.83 5.31 1.4321 0.0950
GIS / General Mills, Inc. 0.03 -2.24 1.82 -8.35 1.4302 -0.1037
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.06 -2.30 1.73 -5.26 1.3569 -0.0516
F / Ford Motor Company 0.16 -1.48 1.60 -0.19 1.2586 0.0191
PFE / Pfizer Inc. 0.06 -1.46 1.54 -5.88 1.2063 -0.0536
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.03 -2.43 1.37 -8.53 1.0772 -0.0802
WSO / Watsco, Inc. 0.00 0.00 1.37 7.27 1.0763 0.0899
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.03 -1.43 1.34 -11.87 1.0487 -0.1210
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.01 -2.17 1.28 6.14 1.0038 0.0744
HRB / H&R Block, Inc. 0.02 -1.69 1.27 2.09 0.9991 0.0377
LAZ / Lazard, Inc. 0.03 -1.36 1.26 -17.05 0.9848 -0.1820
HPQ / HP Inc. 0.05 -2.38 1.25 -17.19 0.9794 -0.1828
GPC / Genuine Parts Company 0.01 -1.89 1.24 0.16 0.9717 0.0176
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 1.21 -8.08 0.9459 -0.0656
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1.20 -1.40 1.20 -1.39 0.9432 0.0029
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.01 -2.11 1.17 6.64 0.9197 0.0723
SON / Sonoco Products Company 0.02 -1.22 1.15 -4.50 0.9003 -0.0262
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.01 -1.47 1.14 -2.98 0.8928 -0.0122
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.01 -1.36 1.07 -15.38 0.8371 -0.1353
FMC / FMC Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3972