Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 48,523,900
Kedudukan Semasa 36
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF telah mendedahkan 36 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 48,523,900 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF ialah SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . Kedudukan baharu RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF termasuk SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 4.46 8.8698 8.8698
0.17 2.13 4.2471 4.2471
0.12 1.17 2.3291 2.3291
0.09 1.84 3.6645 1.5004
0.07 0.66 1.3164 1.3164
0.13 1.41 2.8102 1.1408
0.05 1.11 2.2131 1.1369
0.06 0.54 1.0695 1.0695
0.10 0.97 1.9390 0.9723
0.38 1.62 3.2224 0.5880
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.22 0.4292 -3.8962
0.05 0.76 1.5218 -1.9580
0.04 0.53 1.0491 -0.9683
0.04 0.83 1.6480 -0.8144
0.10 1.15 2.2829 -0.6825
0.04 0.28 0.5535 -0.6690
0.12 1.14 2.2608 -0.5543
-0.08 -0.1511 -0.1511
0.11 1.12 2.2277 -0.0945
0.10 1.00 1.9795 -0.0927
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0.04 4.46 8.8698 8.8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0.33 -5.83 3.34 -4.30 6.6417 0.3110
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0.61 -9.44 3.15 -1.35 6.2573 0.4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0.33 -4.92 2.32 -1.86 4.6106 0.3255
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0.38 -9.44 2.28 0.97 4.5352 0.4392
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0.17 2.13 4.2471 4.2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0.13 -4.66 2.13 -3.32 4.2362 0.2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0.15 -0.39 2.07 1.23 4.1089 0.4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0.09 49.89 1.84 54.53 3.6645 1.5004
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0.10 -9.44 1.84 -7.32 3.6506 0.0577
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.16 3.31 1.72 5.25 3.4292 0.4570
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0.38 8.71 1.62 11.58 3.2224 0.5880
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0.13 60.94 1.41 53.48 2.8102 1.1408
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0.06 2.45 1.23 2.67 2.4520 0.2731
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0.12 1.17 2.3291 2.3291
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0.10 -28.35 1.15 -29.80 2.2829 -0.6825
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0.12 -28.53 1.14 -26.76 2.2608 -0.5543
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0.11 -9.45 1.12 -12.51 2.2277 -0.0945
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0.05 95.57 1.11 84.72 2.2131 1.1369
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0.17 -9.44 1.07 -10.01 2.1302 -0.0287
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0.11 -9.43 1.05 -12.41 2.0943 -0.0862
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0.09 -9.45 1.04 -11.68 2.0612 -0.0683
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0.10 -9.44 1.00 -12.80 1.9795 -0.0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0.10 92.24 0.97 83.08 1.9390 0.9723
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0.09 -9.44 0.88 -12.25 1.7535 -0.0690
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0.04 -40.57 0.83 -38.94 1.6480 -0.8144
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0.05 -60.96 0.76 -60.15 1.5218 -1.9580
VKQ / Invesco Municipal Trust 0.08 -9.45 0.69 -14.22 1.3822 -0.0861
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0.07 0.66 1.3164 1.3164
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.07 -9.43 0.61 -13.16 1.2093 -0.0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0.06 0.54 1.0695 1.0695
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0.04 -50.78 0.53 -52.57 1.0491 -0.9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0.04 -58.26 0.28 -58.69 0.5535 -0.6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0.25 0.4978 0.4978
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0.03 -87.90 0.22 -91.44 0.4292 -3.8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0.08 -0.1511 -0.1511