Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,886,068
Kedudukan Semasa 40
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio telah mendedahkan 40 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,886,068 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio ialah ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . Kedudukan baharu OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio termasuk Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 0.28 4.7353 3.3482
0.42 0.33 5.5233 2.3571
0.01 0.12 1.9564 1.1750
0.01 0.06 1.0340 1.0340
0.06 0.22 3.6592 0.7489
0.05 0.31 5.2648 0.6930
0.01 0.04 0.6772 0.6772
0.04 0.19 3.2989 0.3640
0.01 0.16 2.7584 0.2991
0.00 0.10 1.6157 0.1698
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.19 3.1958 -1.9851
0.00 0.11 1.8704 -1.3493
0.02 0.17 2.9108 -0.9801
0.00 0.12 2.0425 -0.8153
0.03 0.15 2.4640 -0.7949
0.01 0.13 2.1794 -0.7345
0.01 0.15 2.5415 -0.6570
0.02 0.03 0.4497 -0.6226
0.02 0.26 4.3898 -0.5731
0.06 0.20 3.3537 -0.4628
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-25 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0.01 -4.25 0.33 15.85 5.5902 -0.0762
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0.42 46.23 0.33 104.40 5.5233 2.3571
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.05 -4.26 0.31 35.37 5.2648 0.6930
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0.28 300.47 0.28 304.35 4.7353 3.3482
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0.02 -4.38 0.27 17.70 4.5233 0.0173
NST / Northern Star Resources Limited 0.02 -17.58 0.26 3.61 4.3898 -0.5731
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0.00 -2.86 0.24 17.50 3.9939 0.0069
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.06 52.13 0.22 47.26 3.6592 0.7489
BTL / BT Group plc 0.09 -4.26 0.21 14.84 3.5519 -0.0722
TCAP / TP ICAP Group PLC 0.06 -4.26 0.20 3.14 3.3537 -0.4628
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0.04 13.51 0.19 31.97 3.2989 0.3640
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0.01 -19.32 0.19 -27.69 3.1958 -1.9851
JR0 / Just Group plc 0.09 11.64 0.18 7.14 3.0557 -0.2851
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0.02 233.33 0.17 -12.31 2.9108 -0.9801
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.26 0.16 31.71 2.7584 0.2991
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0.01 6.02 0.16 17.42 2.6420 0.0069
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.01 -4.26 0.16 11.51 2.6320 -0.1425
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0.01 -4.30 0.15 -6.87 2.5415 -0.6570
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 0.03 -4.26 0.15 -11.04 2.4640 -0.7949
VEM / Venture Corporation Limited 0.01 -4.46 0.13 -12.33 2.1794 -0.7345
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0.01 -4.69 0.12 26.80 2.0854 0.1478
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.00 -20.45 0.12 -16.08 2.0425 -0.8153
109 / Kinden Corporation 0.00 -4.35 0.12 22.68 2.0173 0.0871
NP9 / Nippon Television Holdings, Inc. 0.01 142.86 0.12 194.87 1.9564 1.1750
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0.01 -4.40 0.11 3.64 1.9493 -0.2409
59Z / MediPal Holdings Corporation 0.01 -3.95 0.11 2.70 1.9352 -0.2744
DCCPF / DCC plc 0.00 -26.09 0.11 -31.68 1.8704 -1.3493
FGR / FirstGroup plc 0.00 -4.28 0.10 31.94 1.6157 0.1698
KGX / KION GROUP AG 0.00 -4.21 0.09 10.39 1.4553 -0.0905
JD. / JD Sports Fashion Plc 0.07 -4.26 0.08 9.33 1.4039 -0.0944
0WH / WH Group Limited 0.09 -4.30 0.08 8.00 1.3876 -0.1232
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0.00 -4.00 0.07 8.82 1.2668 -0.0969
111770 KS / Youngone Corp 0.00 -4.21 0.07 29.09 1.2043 0.1087
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0.00 -4.24 0.07 -5.56 1.1671 -0.2753
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0.01 0.06 1.0340 1.0340
BZU / Air New Zealand Limited 0.00 -4.20 0.06 9.26 1.0151 -0.0749
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0.00 -4.35 0.06 -5.08 0.9636 -0.2110
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0.01 0.04 0.6772 0.6772
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0.02 -47.84 0.03 -50.94 0.4497 -0.6226
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.00 0.0135 0.0135