Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 149,042,694
Kedudukan Semasa 44
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A telah mendedahkan 44 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 149,042,694 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A ialah Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.00 29.98 19.9610 0.2208
1.17 21.33 14.1995 0.1522
0.18 0.1194 0.1194
2.16 21.67 14.4296 0.1171
1.93 17.54 11.6794 0.0843
0.02 1.65 1.0966 0.0827
0.11 0.0740 0.0740
0.10 0.0693 0.0693
0.08 0.0539 0.0539
0.66 7.46 4.9701 0.0343
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 6.46 4.2991 -0.3408
0.28 5.47 3.6451 -0.2755
0.40 5.47 3.6435 -0.2529
15.58 15.57 10.3682 -0.2051
-0.16 -0.1039 -0.1039
0.07 1.19 0.7923 -0.0379
-0.05 -0.0365 -0.0365
-0.05 -0.0363 -0.0363
-0.05 -0.0322 -0.0322
-0.04 -0.0271 -0.0271
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 1.00 -2.98 29.98 -0.69 19.9610 0.2208
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 2.16 -2.96 21.67 -0.98 14.4296 0.1171
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 1.17 -4.39 21.33 -0.72 14.1995 0.1522
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 1.93 -1.29 17.54 -1.07 11.6794 0.0843
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 15.58 -3.67 15.57 -3.69 10.3682 -0.2051
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 1.02 -0.16 11.08 -1.71 7.3809 0.0062
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 0.66 -8.91 7.46 -1.10 4.9701 0.0343
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0.19 -0.45 6.46 -9.01 4.2991 -0.3408
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 0.28 1.99 5.47 -8.69 3.6451 -0.2755
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 0.40 1.94 5.47 -8.17 3.6435 -0.2529
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0.31 0.39 2.97 -0.37 1.9761 0.0285
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0.02 19.03 1.65 6.19 1.0966 0.0827
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0.07 0.33 1.19 -6.30 0.7923 -0.0379
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0.02 12.26 0.46 -6.73 0.3044 -0.0160
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0.02 13.69 0.45 -3.24 0.2983 -0.0051
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.18 0.1194 0.1194
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.11 0.0740 0.0740
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0.10 0.0693 0.0693
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.08 0.0539 0.0539
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.05 0.0338 0.0338
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.04 0.0258 0.0258
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0.04 0.0248 0.0248
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0.04 0.0245 0.0245
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.04 0.0233 0.0233
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0.03 0.0192 0.0192
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0.03 0.0167 0.0167
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0.01 0.0064 0.0064
US DOLLARS / DFE (000000000) 0.01 0.0057 0.0057
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0.01 0.0034 0.0034
US DOLLARS / DFE (000000000) 0.00 0.0028 0.0028
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0.00 0.0018 0.0018
US DOLLARS / DFE (000000000) 0.00 0.0013 0.0013
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0.00 -0.0006 -0.0006
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0.00 -0.0010 -0.0010
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.01 -0.0060 -0.0060
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.01 -0.0097 -0.0097
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.02 -0.0140 -0.0140
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.03 -0.0178 -0.0178
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.04 -0.0255 -0.0255
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.04 -0.0271 -0.0271
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.05 -0.0322 -0.0322
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.05 -0.0363 -0.0363
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0.05 -0.0365 -0.0365
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.16 -0.1039 -0.1039