Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,808,553,558
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,808,553,558 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 ialah SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Kedudukan baharu Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 termasuk Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 34.94 1.9044 1.9044
1.58 27.18 1.4816 1.4606
0.15 33.78 1.8413 0.8713
2.06 40.12 2.1867 0.4219
0.22 68.14 3.7140 0.3992
0.10 7.23 0.3940 0.3940
0.08 63.77 3.4758 0.3424
0.99 42.45 2.3137 0.3407
17.18 17.17 0.9362 0.3372
0.31 40.99 2.2343 0.3072
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -1.8312
0.82 44.50 2.4254 -0.7894
1.60 30.48 1.6612 -0.6587
2.32 30.31 1.6521 -0.4844
0.84 26.88 1.4652 -0.4654
1.48 52.14 2.8421 -0.3906
0.29 27.65 1.5071 -0.3743
0.03 24.29 1.3239 -0.3640
0.18 57.66 3.1427 -0.3163
4.31 58.73 3.2011 -0.2932
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SAP / SAP SE 0.22 -1.19 68.14 12.76 3.7140 0.3992
ASML / ASML Holding N.V. 0.08 -7.80 63.77 11.64 3.4758 0.3424
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4.31 -7.80 58.73 -7.80 3.2011 -0.2932
6758 / Sony Group Corporation 2.26 -7.80 58.67 -5.26 3.1981 -0.1993
ROG / Roche Holding AG 0.18 -7.80 57.66 -8.56 3.1427 -0.3163
UNA / Unilever PLC 0.88 -7.80 53.59 -5.70 2.9208 -0.1965
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0.00 -15.67 52.25 5.13 2.8478 0.1215
SHEL / Shell plc 1.48 -7.80 52.14 -11.52 2.8421 -0.3906
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.19 -17.06 48.30 -7.75 2.6329 -0.2397
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.25 -7.80 48.16 -0.05 2.6253 -0.0183
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -7.80 46.15 6.30 2.5155 0.1338
RENA / RELX PLC 0.82 -29.63 44.50 -24.07 2.4254 -0.7894
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.99 -7.80 42.45 18.03 2.3137 0.3407
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.86 -7.80 41.55 -5.22 2.2648 -0.1402
IBE / Iberdrola, S.A. 2.15 -7.80 41.33 9.84 2.2529 0.1887
LR / Legrand SA 0.31 -7.80 40.99 16.69 2.2343 0.3072
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2.06 -7.80 40.12 24.71 2.1867 0.4219
3RB / Reckitt Benckiser Group plc 0.58 1.91 39.60 2.67 2.1587 0.0427
HLN N / Haleon plc 7.67 3.35 39.42 5.18 2.1488 0.0927
8001 / ITOCHU Corporation 0.75 -7.80 39.12 4.00 2.1322 0.0688
KEY N / Keyence Corporation 0.09 -7.86 37.94 -6.31 2.0682 -0.1536
LLOY / Lloyds Banking Group plc 36.04 -15.89 37.89 -5.70 2.0655 -0.1389
EBS / Erste Group Bank AG 0.43 -15.41 36.35 4.10 1.9813 0.0657
AZN / Astrazeneca plc 0.25 -7.80 35.25 -12.62 1.9217 -0.2917
HEIA / Heineken N.V. 0.40 6.67 35.16 14.13 1.9166 0.2265
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0.10 34.94 1.9044 1.9044
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.58 -7.78 34.28 4.67 1.8688 0.0718
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.01 -7.79 34.19 15.87 1.8637 0.2449
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -21.59 33.78 104.37 1.8413 0.8713
BA. / BAE Systems plc 1.25 -7.80 32.55 18.50 1.7740 0.2673
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1.39 -17.52 30.88 -7.62 1.6832 -0.1505
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -29.13 30.72 -5.05 1.6747 -0.1004
GLAXF / GSK plc 1.60 -27.77 30.48 -27.93 1.6612 -0.6587
FWONK / Formula One Group 0.29 -24.11 30.47 -11.89 1.6606 -0.2363
BKT / Bankinter, S.A. 2.32 -33.73 30.31 -22.17 1.6521 -0.4844
4543 / Terumo Corporation 1.60 -7.80 29.44 -10.08 1.6045 -0.1913
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 2.19 -18.05 29.34 -2.93 1.5992 -0.0589
D1NC / DNB Bank ASA 1.04 -7.80 28.84 -3.10 1.5721 -0.0607
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.29 -7.80 27.65 -19.38 1.5071 -0.3743
SCGLF / Société Générale Société anonyme 1.58 7,721.21 27.18 5,038.00 1.4816 1.4606
BNZL N / Bunzl plc 0.84 -7.80 26.88 -23.62 1.4652 -0.4654
LONN / Lonza Group AG 0.03 -43.41 24.29 -25.67 1.3239 -0.3640
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 44.48 -7.80 23.78 -3.98 1.2961 -0.0624
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1.01 -7.80 21.89 4.21 1.1930 0.0409
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.53 37.55 18.70 38.55 1.0191 0.2788
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 17.18 57.30 17.17 57.30 0.9362 0.3372
SHM / Shimano Inc. 0.11 -7.85 16.50 -4.86 0.8993 -0.0520
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -7.80 14.35 39.66 0.7820 0.2184
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0.90 -24.13 13.51 -17.61 0.7363 -0.1632
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.10 7.23 0.3940 0.3940
NMC / NMC Health PLC 0.29 0.00 0.00 0.0000 0.0000
DGE / Diageo plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.8312