Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 15,688,030
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CNGLX - Commonwealth Global Fund telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 15,688,030 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CNGLX - Commonwealth Global Fund ialah Apple Inc. (US:AAPL) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Kedudukan baharu CNGLX - Commonwealth Global Fund termasuk Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ALIZY) , UDR, Inc. (US:UDR) , and .

CNGLX - Commonwealth Global Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.34 2.1544 2.1375
0.01 0.58 3.6972 0.8990
0.01 0.13 0.8167 0.8167
0.01 0.81 5.1292 0.8151
0.00 0.12 0.7879 0.7879
0.02 0.52 3.3061 0.7670
0.02 0.48 3.0518 0.7295
0.01 0.17 1.0961 0.6920
0.00 0.10 0.6657 0.6657
0.00 0.17 1.0516 0.6158
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.75 4.7988 -2.2315
0.01 0.54 3.4249 -1.5980
0.00 0.58 3.6822 -0.9725
0.01 0.63 3.9943 -0.9357
0.00 0.28 1.7588 -0.2977
0.00 0.33 2.1196 -0.2952
0.01 0.15 0.9811 -0.2884
0.00 0.27 1.6899 -0.2585
0.01 0.13 0.7998 -0.2569
0.00 0.25 1.5730 -0.1410
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.96 -9.98 6.0797 -0.0460
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.81 7.90 5.1292 0.8151
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0.00 -29.96 0.75 -38.10 4.7988 -2.2315
NTAP / NetApp, Inc. 0.01 0.00 0.63 -26.46 3.9943 -0.9357
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.59 -4.82 3.7695 0.1783
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.58 19.79 3.6972 0.8990
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.58 -28.16 3.6822 -0.9725
MLR / Miller Industries, Inc. 0.01 0.00 0.54 -38.16 3.4249 -1.5980
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.54 1.51 3.4232 0.3621
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.54 -12.25 3.4187 -0.1155
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.52 18.18 3.3061 0.7670
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.51 -8.56 3.2660 0.0282
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.50 -2.14 3.2041 0.2361
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.49 3.82 3.1105 0.3937
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.48 19.40 3.0518 0.7295
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.48 -8.81 3.0277 0.0158
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.44 10.72 2.8283 0.5115
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.42 -6.25 2.6754 0.0880
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd. 0.02 0.00 0.37 -1.87 2.3354 0.1745
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.34 16,800.00 2.1544 2.1375
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.33 -20.33 2.1196 -0.2952
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.31 -6.57 1.9942 0.0566
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.29 25.75 1.8636 0.5157
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.28 -22.47 1.7588 -0.2977
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.00 0.00 0.28 -1.43 1.7502 0.1371
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.27 -21.36 1.6899 -0.2585
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.26 -2.26 1.6530 0.1146
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.00 0.25 15.74 1.5942 0.3433
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.25 -16.84 1.5730 -0.1410
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.23 -6.43 1.4862 0.0461
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 19.05 0.22 20.44 1.3860 0.3394
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.21 7.54 1.3633 0.2153
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 100.00 0.17 145.71 1.0961 0.6920
FDX / FedEx Corporation 0.00 100.00 0.17 60.00 1.0698 0.4587
SO / The Southern Company 0.00 100.00 0.17 120.00 1.0516 0.6158
JHX / James Hardie Industries plc 0.01 0.00 0.15 -30.00 0.9811 -0.2884
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.13 0.8167 0.8167
NGS / Natural Gas Services Group, Inc. 0.01 0.00 0.13 -31.69 0.7998 -0.2569
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 100.00 0.13 135.85 0.7965 0.4868
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.12 0.7879 0.7879
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.11 -2.59 0.7229 0.0534
UDR / UDR, Inc. 0.00 0.10 0.6657 0.6657
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.00 0.05 10.20 0.3444 0.0607