Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 199,451,990
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Compass Financial Group, Inc. telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 199,451,990 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Compass Financial Group, Inc. ialah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Kedudukan baharu Compass Financial Group, Inc. termasuk Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (GB:0LO6) , .

Compass Financial Group, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 30.33 15.2056 1.1962
0.04 16.52 8.2840 1.0180
0.06 20.02 10.0387 0.7081
0.09 8.29 4.1554 0.6250
0.03 8.39 4.2053 0.3498
0.08 4.41 2.2098 0.1779
0.05 3.58 1.7957 0.1213
0.11 4.58 2.2942 0.1213
0.08 2.45 1.2266 0.1162
0.00 0.22 0.1113 0.1113
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 5.73 2.8714 -0.2474
0.18 8.37 4.1958 -0.1533
0.22 11.10 5.5675 -0.1514
0.11 3.23 1.6183 -0.1067
0.30 6.74 3.3773 -0.0877
0.07 6.79 3.4044 -0.0843
0.03 3.07 1.5379 -0.0573
0.06 3.26 1.6331 -0.0426
0.04 2.23 1.1199 -0.0409
0.06 3.25 1.6292 -0.0407
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-07 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 0.62 30.33 11.19 15.2056 1.1962
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.06 -0.26 20.02 10.22 10.0387 0.7081
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.04 -0.67 16.52 16.80 8.2840 1.0180
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.28 -2.25 12.03 2.25 6.0311 -0.0112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.22 -0.35 11.10 -0.27 5.5675 -0.1514
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 1.04 8.39 11.74 4.2053 0.3498
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.18 -0.88 8.37 -1.17 4.1958 -0.1533
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.09 1.67 8.29 20.57 4.1554 0.6250
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0.25 -0.03 7.75 4.18 3.8834 0.0648
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.07 -0.45 6.79 -0.03 3.4044 -0.0843
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0.30 -0.37 6.74 -0.15 3.3773 -0.0877
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.06 -5.60 5.73 -5.68 2.8714 -0.2474
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.11 -0.60 4.58 8.16 2.2942 0.1213
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.08 -0.67 4.41 11.40 2.2098 0.1779
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.05 -0.61 3.58 9.88 1.7957 0.1213
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.04 -1.67 3.29 8.30 1.6491 0.0889
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.06 -0.26 3.26 -0.15 1.6331 -0.0426
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0.06 -0.19 3.25 -0.06 1.6292 -0.0407
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.11 -4.18 3.23 -3.90 1.6183 -0.1067
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 -1.52 3.07 -1.22 1.5379 -0.0573
IAU / iShares Gold Trust 0.05 -0.81 2.85 4.90 1.4288 0.0336
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.04 3.43 2.82 4.17 1.4140 0.0233
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.03 -1.13 2.54 0.28 1.2754 -0.0273
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.08 11.52 2.45 13.19 1.2266 0.1162
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0.09 -0.25 2.40 -0.04 1.2032 -0.0296
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.04 -1.86 2.23 -1.19 1.1199 -0.0409
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.05 -0.25 2.16 0.89 1.0815 -0.0169
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.03 0.24 2.09 1.26 1.0464 -0.0123
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.04 0.37 2.02 0.40 1.0114 -0.0207
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.03 -0.41 1.66 -0.24 0.8314 -0.0226
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0.01 -1.67 1.27 -1.86 0.6350 -0.0276
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 1.99 1.17 1.04 0.5873 -0.0080
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.89 32.59 0.4449 0.1009
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 7.43 0.73 8.18 0.3648 0.0194
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.64 10.52 0.3215 0.0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.22 0.1113 0.1113
AAPL / Apple Inc. 0.00 -13.15 0.22 -19.78 0.1080 -0.0299
0LO6 / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.20 0.1011 0.1011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.20 0.1004 0.1004
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000