Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 20,561,972
Kedudukan Semasa 8
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Compass Group Llc telah mendedahkan 8 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 20,561,972 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Compass Group Llc ialah Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Kedudukan baharu Compass Group Llc termasuk Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Compass Group Llc - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 4.66 22.6725 22.6725
0.04 8.53 41.4635 4.1157
0.12 1.64 7.9564 2.7751
0.01 0.15 0.7472 0.7472
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 0.40 1.9371 -3.0922
0.16 2.61 12.6784 -1.4157
0.02 0.83 4.0171 -1.2675
0.07 1.75 8.5279 -0.1833
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0.04 7.98 8.53 29.66 41.4635 4.1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 4.66 22.6725 22.6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 2.61 5.04 12.6784 -1.4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0.07 0.00 1.75 14.35 8.5279 -0.1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0.12 33.85 1.64 79.28 7.9564 2.7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.83 -11.29 4.0171 -1.2675
GPRK / GeoPark Limited 0.06 -44.26 0.40 -55.03 1.9371 -3.0922
STNE / StoneCo Ltd. 0.01 0.15 0.7472 0.7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000