Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 283,610,323
Kedudukan Semasa 31
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Core Wealth Management, Inc. telah mendedahkan 31 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 283,610,323 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Core Wealth Management, Inc. ialah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Kedudukan baharu Core Wealth Management, Inc. termasuk Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Core Wealth Management, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.40 70.47 24.8468 1.4170
2.99 107.24 37.8111 0.4825
0.01 0.26 0.0903 0.0903
0.00 0.43 0.1507 0.0409
0.00 0.72 0.2533 0.0242
0.00 0.73 0.2581 0.0150
0.00 0.75 0.2638 0.0142
0.00 0.34 0.1203 0.0099
0.02 0.60 0.2099 0.0084
0.00 0.25 0.0869 0.0080
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.52 64.10 22.6020 -0.3437
0.11 5.22 1.8421 -0.3077
0.46 10.74 3.7877 -0.2987
0.03 2.65 0.9335 -0.1795
0.00 0.21 0.0724 -0.1385
0.22 9.31 3.2835 -0.1006
0.01 0.64 0.2251 -0.0910
0.00 0.54 0.1889 -0.0632
0.04 1.31 0.4632 -0.0620
0.02 1.70 0.5977 -0.0611
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-31 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2.99 1.48 107.24 10.25 37.8111 0.4825
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2.40 2.96 70.47 15.42 24.8468 1.4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1.52 6.70 64.10 7.21 22.6020 -0.3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.46 2.22 10.74 0.88 3.7877 -0.2987
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.22 6.36 9.31 5.60 3.2835 -0.1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.11 -6.46 5.22 -6.73 1.8421 -0.3077
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 -8.97 2.65 -8.72 0.9335 -0.1795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 0.84 1.70 -1.22 0.5977 -0.0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.04 -14.43 1.31 -4.02 0.4632 -0.0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.02 2.58 1.18 2.61 0.4166 -0.0253
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -1.30 0.89 -7.68 0.3135 -0.0561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -1.58 0.79 -10.26 0.2776 -0.0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.93 0.75 15.08 0.2638 0.0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.73 15.64 0.2581 0.0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.2570 -0.0494
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -9.18 0.72 20.47 0.2533 0.0242
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.01 -23.29 0.64 -22.48 0.2251 -0.0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.02 10.99 0.60 13.33 0.2099 0.0084
AAPL / Apple Inc. 0.00 -11.70 0.54 -18.45 0.1889 -0.0632
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.48 10.53 0.1704 0.0026
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 2.50 0.43 49.30 0.1507 0.0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.01 -0.48 0.37 10.15 0.1302 0.0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.34 18.82 0.1203 0.0099
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.31 0.00 0.1100 -0.0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 0.26 0.0903 0.0903
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.00 0.25 20.00 0.0869 0.0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 1.81 0.22 6.76 0.0780 -0.0016
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.00 0.00 0.22 -1.35 0.0774 -0.0080
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 2.10 0.22 -4.42 0.0763 -0.0107
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -66.20 0.21 -62.66 0.0724 -0.1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.02 15.38 0.0054 0.0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000