Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 118,601,424
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Corepath Wealth Partners Llc telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 118,601,424 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Corepath Wealth Partners Llc ialah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Kedudukan baharu Corepath Wealth Partners Llc termasuk iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , .

Corepath Wealth Partners Llc - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 34.62 29.1910 1.6979
0.00 1.27 1.0718 0.5550
0.00 0.84 0.7058 0.3620
0.00 0.42 0.3539 0.3539
0.00 0.29 0.2407 0.2407
0.03 7.35 6.1956 0.2406
0.00 0.20 0.1692 0.1692
0.00 0.20 0.1691 0.1691
0.11 5.36 4.5233 0.1669
0.00 0.58 0.4917 0.1108
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 8.83 7.4413 -1.3234
0.12 5.57 4.6943 -0.8817
0.13 13.08 11.0292 -0.8382
0.01 0.89 0.7463 -0.2421
0.09 5.45 4.5932 -0.2253
0.11 10.10 8.5165 -0.2130
0.09 8.61 7.2598 -0.1132
0.03 3.33 2.8076 -0.1116
0.04 2.02 1.7067 -0.0895
0.01 0.59 0.4977 -0.0620
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-08 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 1.10 34.62 19.96 29.1910 1.6979
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.13 3.93 13.08 5.00 11.0292 -0.8382
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.11 1.37 10.10 10.23 8.5165 -0.2130
GLD / SPDR Gold Trust 0.03 -2.84 8.83 -4.08 7.4413 -1.3234
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.09 -0.47 8.61 11.25 7.2598 -0.1132
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -1.22 7.35 17.55 6.1956 0.2406
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.12 -5.22 5.57 -4.89 4.6943 -0.8817
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.09 0.44 5.45 7.69 4.5932 -0.2253
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.11 2.35 5.36 17.30 4.5233 0.1669
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 5.48 3.33 8.65 2.8076 -0.1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.03 7.26 2.47 11.04 2.0791 -0.0357
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.04 6.28 2.02 7.37 1.7067 -0.0895
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.02 -4.12 1.99 12.20 1.6761 -0.0119
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 97.23 1.27 134.50 1.0718 0.5550
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 -14.29 0.89 -14.66 0.7463 -0.2421
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.85 10.70 0.7155 -0.0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 85.34 0.84 132.50 0.7058 0.3620
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.01 0.02 0.59 0.51 0.4977 -0.0620
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -9.47 0.58 46.12 0.4917 0.1108
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.88 0.57 37.32 0.4845 0.0855
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.79 0.46 7.71 0.3888 -0.0189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.42 0.3539 0.3539
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.41 25.77 0.3458 0.0350
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.38 18.50 0.3191 0.0151
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -2.07 0.30 -2.88 0.2556 -0.0426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.30 29.13 0.2508 0.0312
INTC / Intel Corporation 0.01 -0.01 0.29 15.42 0.2466 0.0049
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.29 0.2407 0.2407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.27 25.46 0.2292 0.0231
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.26 19.35 0.2187 0.0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 0.00 0.23 0.43 0.1956 -0.0252
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.22 0.90 0.1896 -0.0227
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.20 0.1692 0.1692
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 0.20 0.1691 0.1691