Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 9,455,237
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 9,455,237 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class ialah Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , LendingTree, Inc. (US:TREE) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) . Kedudukan baharu CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class termasuk Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.36 3.7698 3.7698
0.01 0.47 4.9547 1.8312
0.28 0.64 6.8362 1.7997
0.04 0.49 5.1515 1.7614
0.01 0.42 4.4247 1.1956
0.00 0.36 3.8293 1.0677
0.03 0.60 6.3915 0.7619
0.01 0.40 4.1957 0.2552
0.01 0.29 3.0542 0.1792
0.00 0.33 3.5416 0.1209
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.48 5.0557 -2.3925
0.02 0.09 0.9210 -1.4034
0.02 0.47 4.9890 -0.7087
0.19 0.24 2.5766 -0.4792
0.01 0.08 0.8790 -0.4018
0.00 0.05 0.5155 -0.3385
0.00 0.27 2.8326 -0.3332
0.01 0.22 2.3800 -0.3298
0.02 0.17 1.7507 -0.2950
0.01 0.18 1.9440 -0.1846
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DOUG / Douglas Elliman Inc. 0.28 -5.60 0.64 27.27 6.8362 1.7997
FHN / First Horizon Corporation 0.03 -2.44 0.60 6.55 6.3915 0.7619
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0.04 1.74 0.49 42.65 5.1515 1.7614
TREE / LendingTree, Inc. 0.01 -13.65 0.48 -36.36 5.0557 -2.3925
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0.02 -19.31 0.47 -17.83 4.9890 -0.7087
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0.01 32.20 0.47 48.88 4.9547 1.8312
WSBC / WesBanco, Inc. 0.01 -8.40 0.43 -6.51 4.5802 -0.0112
KFY / Korn Ferry 0.01 18.90 0.42 28.70 4.4247 1.1956
ABCB / Ameris Bancorp 0.01 -11.12 0.40 0.00 4.1957 0.2552
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0.01 -9.76 0.37 -7.50 3.9315 -0.0544
MHO / M/I Homes, Inc. 0.00 32.47 0.36 29.96 3.8293 1.0677
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0.01 -14.08 0.36 -9.82 3.8021 -0.1555
NMRK / Newmark Group, Inc. 0.03 0.36 3.7698 3.7698
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0.00 -2.42 0.33 -2.92 3.5416 0.1209
MBC / MasterBrand, Inc. 0.03 10.97 0.33 -7.06 3.4928 -0.0352
SFNC / Simmons First National Corporation 0.02 -2.44 0.31 -10.14 3.2987 -0.1358
SSB / SouthState Corporation 0.00 -2.45 0.30 -3.50 3.2223 0.0969
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0.01 -2.44 0.29 -0.35 3.0542 0.1792
CROX / Crocs, Inc. 0.00 -11.99 0.27 -16.35 2.8326 -0.3332
LDI / loanDepot, Inc. 0.19 -25.88 0.24 -21.17 2.5766 -0.4792
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.01 -2.44 0.22 -17.65 2.3800 -0.3298
POR / Portland General Electric Company 0.00 -2.44 0.20 -10.91 2.0839 -0.1157
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0.01 -2.45 0.18 -2.13 1.9595 0.0862
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.01 -2.45 0.18 -14.08 1.9440 -0.1846
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0.02 -2.44 0.17 -19.51 1.7507 -0.2950
UA / Under Armour, Inc. 0.02 -19.97 0.13 -12.67 1.3902 -0.1037
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0.01 -2.43 0.12 -9.63 1.2986 -0.0512
UIS / Unisys Corporation 0.02 -62.34 0.09 -63.09 0.9210 -1.4034
HUN / Huntsman Corporation 0.01 -2.44 0.08 -35.94 0.8790 -0.4018
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0.00 -2.46 0.07 -23.16 0.7761 -0.1702
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.00 -2.44 0.05 -43.53 0.5155 -0.3385
CRI / Carter's, Inc. 0.00 -2.41 0.05 -28.12 0.4917 -0.1499