Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 24,721,762
Kedudukan Semasa 37
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

CVLFX - Cullen Value Fund Class C telah mendedahkan 37 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 24,721,762 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas CVLFX - Cullen Value Fund Class C ialah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Kedudukan baharu CVLFX - Cullen Value Fund Class C termasuk The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.73 2.9371 2.9371
0.01 0.77 3.0796 1.4683
0.00 1.00 4.0091 1.2666
0.00 0.24 0.9613 0.9613
0.01 0.75 3.0106 0.9000
0.01 0.73 2.9346 0.5536
0.01 1.07 4.2820 0.4881
0.00 1.26 5.0566 0.4798
0.01 1.08 4.3271 0.4667
0.00 0.76 3.0424 0.4625
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.58 2.3149 -0.5782
0.01 0.32 1.2880 -0.5273
0.01 0.50 2.0166 -0.5079
0.00 0.27 1.0668 -0.5061
0.00 0.61 2.4353 -0.3930
0.01 0.45 1.8029 -0.3839
0.00 0.83 3.3125 -0.3810
0.00 0.88 3.5378 -0.3550
0.00 0.70 2.7895 -0.3473
0.01 0.43 1.7092 -0.3335
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 1.26 18.13 5.0566 0.4798
C / Citigroup Inc. 0.01 0.00 1.08 19.96 4.3271 0.4667
MS / Morgan Stanley 0.01 0.00 1.07 20.74 4.2820 0.4881
RTX / RTX Corporation 0.01 0.00 1.01 10.30 4.0261 0.1192
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 1.00 56.32 4.0091 1.2666
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.90 12.44 3.5783 0.1737
ALL / The Allstate Corporation 0.00 0.00 0.88 -2.86 3.5378 -0.3550
CB / Chubb Limited 0.00 0.00 0.83 -4.06 3.3125 -0.3810
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.01 65.53 0.77 109.81 3.0796 1.4683
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.76 26.20 3.0424 0.4625
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.76 2.71 3.0306 -0.1254
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.01 24.66 0.75 61.59 3.0106 0.9000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 0.73 2.9371 2.9371
JCI / Johnson Controls International plc 0.01 0.00 0.73 32.01 2.9346 0.5536
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.73 0.41 2.9101 -0.1880
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.73 13.42 2.9095 0.1648
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.01 0.00 0.72 22.81 2.8640 0.3677
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.70 -4.91 2.7895 -0.3473
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.70 11.56 2.7820 0.1176
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.00 0.68 7.11 2.7109 0.0007
MDT / Medtronic plc 0.01 0.00 0.61 -3.02 2.4411 -0.2508
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.61 -7.87 2.4353 -0.3930
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.59 25.48 2.3663 0.3516
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.58 -14.35 2.3149 -0.5782
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.57 -0.69 2.2903 -0.1746
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.56 18.60 2.2431 0.2192
PKG / Packaging Corporation of America 0.00 0.00 0.53 -4.87 2.1094 -0.2617
BA / The Boeing Company 0.00 0.00 0.51 22.82 2.0246 0.2617
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.51 -4.53 2.0239 -0.2457
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.50 -14.58 2.0166 -0.5079
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.00 0.45 -11.94 1.8029 -0.3839
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0.01 0.00 0.43 -10.48 1.7092 -0.3335
KVUE / Kenvue Inc. 0.02 0.00 0.35 -12.75 1.3962 -0.3150
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.32 -24.06 1.2880 -0.5273
BWA / BorgWarner Inc. 0.01 0.00 0.30 16.60 1.2106 0.1024
CNI / Canadian National Railway Company 0.00 -32.03 0.27 -27.52 1.0668 -0.5061
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 0.24 0.9613 0.9613